Synaptics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (529873 | SYNA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Synaptics [SYNA 529873 US87157D1090]
WKN 529873
ISIN US87157D1090
Börsenwert: 3,230 Mrd. $
Kurs: 80,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,28
KUV.24 3,37
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-42,02 %
EPS-Wachstum 5 Jahre46,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-9,43 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,86 %
Nettogewinnmarge11,11 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,51 %
Performance pro Jahr16,11 %
Kursstabilität5,26 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,19 %
EBIT / Verschuldung-0,06
EBIT / Zinszahlungen-0,91
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
9.258,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
67,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Synaptics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Synaptics [SYNA 529873 US87157D1090]
WKN 529873
ISIN US87157D1090
Börsenwert: 3,230 Mrd. $
Kurs: 80,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 25,28
KUV.24 3,37
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-42,02 %
Finanzverschuldung36,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,57
Ø Eigenkapitalrendite12,64 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke14
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
9.258,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Synaptics [SYNA 529873 US87157D1090]
WKN 529873
ISIN US87157D1090
Börsenwert: 3,230 Mrd. $
Kurs: 80,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -25,74 %
Ums.Wachs. TTM -29,20 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,36
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-14,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-25,74 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-30,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis430,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,86 %
Performance 12 Monate-17,45 %
Abstand 52-Wochenhoch33,34 %
Abstand GD200-7,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,96
Rule-of-40 TTM-10,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
9.258,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
79,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Synaptics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Synaptics [SYNA 529873 US87157D1090]
WKN 529873
ISIN US87157D1090
Börsenwert: 3,230 Mrd. $
Kurs: 80,91 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 26,65 %
w. Volat. 1J 5,59 %
ø Drawdown 10J -45,44 %
ø Drawdown 3J -16,93 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-69,23 %
Performance 5 Jahre41,49 %
Performance 10 Jahre26,65 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,59 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,60 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,44 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,63
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,59
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,14 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
9.258,58 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,68 %
Datenherkunft: Morningstar
87,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Synaptics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Synaptics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-29,08 % +19,88 % -67,13 % +200,32 % +46,57 % +76,75 % -6,84 % -25,46 % -33,31 % +16,71 % +32,87 %

Synaptics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Allegro MicroSystems DI
AMS-OSRAM EI
CEVA DI
Diodes DI
nLIGHT XNAS
Power Integrations DI
Semtech DI
Silicon Laboratories DI
SiTime XNAS
Vishay Intertechnology DI
Synaptics 80,91
+2,43 % +6,52 % -0,59 % -31,74 % -4,24 % +19,88 % -29,08 % +8,39 %
Diodes 64,17
+9,51 % +7,02 % +0,49 % -16,11 % -6,00 % +5,75 % -20,30 % +2,22 %
Semtech 52,82
+7,66 % -0,34 % -4,37 % -16,35 % +39,20 % -23,63 % +141,09 % +4,43 %
CEVA 28,20
+5,97 % +1,03 % -9,54 % -14,75 % +4,05 % -11,22 % +24,18 % -3,88 %
Vishay Intertechnology 17,86
+2,63 % -1,89 % +0,40 % -4,38 % -8,21 % +11,13 % -25,48 % -0,16 %
Power Integrations 66,02
+9,71 % +7,01 % -0,10 % -13,32 % -2,84 % +14,49 % -19,59 % +0,98 %
Allegro MicroSystems 21,69
-28,34 % -2,12 %
nLIGHT 11,24
-7,47 % -22,71 % -25,79 % +7,04 % +33,14 % -16,74 % -23,43 %
AMS-OSRAM 7,89
-38,03 % -64,67 % -70,68 % -79,04 % -85,61 % -35,32 % -96,61 % +6,62 %
Silicon Laboratories 111,55
+9,36 % +0,46 % -0,57 % -17,46 % -5,23 % -2,51 % -15,67 % -1,85 %
SiTime 225,38
+21,48 % -2,60 % +59,38 % +20,13 % +84,62 % -0,06 %

Seasonal Chart zu Synaptics: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Synaptics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 60 % 20 % 53 % 33 % 33 % 47 % 33 % 40 % 33 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,1 % 5,2 % -3,5 % -2,5 % -2,5 % -0,2 % 2,9 % -1,1 % -0,5 % -1,2 % 11,1 % 3,9 %
max. Per­for­mance 31,4 %
2023
35,1 %
2021
17,1 %
2013
13,0 %
2020
17,6 %
2015
33,1 %
2014
33,1 %
2020
24,9 %
2021
24,8 %
2019
41,4 %
2011
45,1 %
2021
24,0 %
2020
min. Per­for­mance -27,3 %
2022
-6,8 %
2024
-12,7 %
2022
-25,6 %
2022
-29,8 %
2019
-20,8 %
2016
-20,3 %
2014
-21,0 %
2017
-21,0 %
2012
-17,7 %
2018
-7,9 %
2014
-10,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 20.Jan
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 16.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Synaptics Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Synaptics Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Synaptics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-8,21 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre46,93 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,69
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,28
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Synaptics - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Synaptics von 1,4 Mrd. USD auf 959,4 Mio. USD um 29,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 73,6 Mio. USD auf 125,6 Mio. USD um 70,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,1% ggü. 5,4% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Synaptics die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 257,7 Mio. USD (+8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -23,1 Mio. USD (Vorjahr: -55,6 Mio. USD).

Synaptics ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,3 - gemessen daran sind 39,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Synaptics zu den günstigsten 54,6% der Aktien. Synaptics zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Synaptics eine Rendite von -17,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,5% (Outperformance: 7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 121,37 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 80,91 USD, womit sich die Aktie 33,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 67,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,91 USD erholen und damit um 19,3% seit Tief zulegen.

Synaptics wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,5 von 100 – 85,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Synaptics - Dividenden

Synaptics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)