Jetblue Airways Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (541867 | JBLU)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Jetblue Airways [JBLU 541867 US4771431016]
WKN 541867
ISIN US4771431016
Börsenwert: 2,376 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,66 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre53,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-12,60 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,81 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,04 %
Nettogewinnmarge-3,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,19 %
Performance pro Jahr-17,89 %
Kursstabilität-81,31 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung38,84 %
EBIT / Verschuldung-0,02
EBIT / Zinszahlungen-0,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
513,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,83 %
Datenherkunft: Morningstar
89,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Jetblue Airways Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Jetblue Airways [JBLU 541867 US4771431016]
WKN 541867
ISIN US4771431016
Börsenwert: 2,376 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum53,53 %
Finanzverschuldung38,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,53
Ø Eigenkapitalrendite-8,46 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke73
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
513,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,83 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Jetblue Airways [JBLU 541867 US4771431016]
WKN 541867
ISIN US4771431016
Börsenwert: 2,376 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,20 %
Ums.Wachs. TTM -6,05 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-82,93 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,82 %
Performance 12 Monate50,15 %
Abstand 52-Wochenhoch12,07 %
Abstand GD20012,33 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr41,57 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,55
Rule-of-40 TTM-24,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
513,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,83 %
Datenherkunft: Morningstar
67,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Jetblue Airways Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Jetblue Airways [JBLU 541867 US4771431016]
WKN 541867
ISIN US4771431016
Börsenwert: 2,376 Mrd. $
Kurs: 6,86 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -47,49 %
w. Volat. 1J 8,18 %
ø Drawdown 10J -42,24 %
ø Drawdown 3J -16,46 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-54,85 %
Performance 5 Jahre-64,14 %
Performance 10 Jahre-47,49 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,31 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,71 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,27 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,67 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
513,01 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,83 %
Datenherkunft: Morningstar
63,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Jetblue Airways Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Jetblue Airways Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+23,58 % -14,35 % -54,49 % -2,06 % -22,33 % +16,56 % -28,11 % -0,36 % -1,02 % +42,81 % +85,71 %

Jetblue Airways im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 EI
Air Transport Services Group DI
Alaska Air Group DI
Allegiant Travel Company DI
American Airlines Group DI
INTERN.CONS.AIRL.GR. GPI
LUFTHANSA VNA O.N. EI
SkyWest DI
Spirit Airlines DI
Sun Country Airlines Holdings XNAS
Allegiant Travel Company 57,70
-6,38 % -17,54 % -18,22 % -32,79 % -7,00 % +21,50 % -30,16 % -1,15 %
Spirit Airlines 1,64
-29,48 % -46,34 % -43,79 % -59,11 % -70,94 % -15,86 % -89,99 % +1,94 %
Alaska Air Group 44,70
+0,63 % -7,87 % +3,77 % -8,20 % +3,37 % -9,01 % +14,40 % +0,15 %
Jetblue Airways 6,86
-3,98 % -16,73 % -13,58 % -23,43 % +1,40 % -14,35 % +23,58 % +2,06 %
Air Transport Services Group 16,24
+8,03 % -3,85 % -11,75 % -12,36 % -23,07 % -32,22 % -7,79 % -0,32 %
American Airlines Group 11,87
-9,36 % -15,94 % -1,01 % -15,94 % -4,86 % +8,02 % -13,63 % +0,66 %
INTERN.CONS.AIRL.GR. £ 1,99
-1,19 % -10,82 % +19,30 % +2,76 % +34,44 % +24,74 % +27,90 % +0,56 %
LUFTHANSA VNA O.N. 6,46
-2,00 % -9,70 % +3,77 % +2,47 % -0,07 % +3,64 % -19,61 % +0,40 %
Sun Country Airlines Holdings 10,56
-30,38 % -14,25 % -0,82 % -32,87 % -0,85 %
SkyWest 92,66
+27,72 % +10,30 % +31,86 % +23,31 % +128,16 % +216,17 % +77,52 % +1,47 %
AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 8,38
-12,10 % -30,59 % -13,93 % -26,89 % -23,34 % +10,41 % -38,92 % -1,12 %

Seasonal Chart zu JetBlue Airways Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die JetBlue Airways Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 47 % 40 % 40 % 73 % 53 % 27 % 47 % 71 % 50 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,3 % -0,3 % -3,4 % 1,1 % 1,2 % -0,3 % -6,1 % 0,7 % 3,0 % 8,6 % 2,5 %
max. Per­for­mance 23,5 %
2023
28,5 %
2021
15,8 %
2024
13,4 %
2019
22,2 %
2014
29,7 %
2023
17,1 %
2010
14,1 %
2014
29,1 %
2024
21,3 %
2022
26,8 %
2014
26,2 %
2011
min. Per­for­mance -12,5 %
2017
-20,4 %
2020
-43,3 %
2020
-26,4 %
2022
-9,9 %
2013
-22,1 %
2022
-21,5 %
2011
-23,8 %
2023
-22,3 %
2023
-18,3 %
2023
-8,0 %
2011
-18,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 27.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

JetBlue Airways Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

JetBlue Airways Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient JetBlue Airways Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,66 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,88
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

JetBlue Airways Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JetBlue Airways Corp von 9,2 Mrd. USD auf 9,6 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -362,0 Mio. USD auf -310,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,2% ggü. -4,0% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete JetBlue Airways Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (-7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,0 Mio. USD (-81,9% ggü. Vorjahresquartal).

JetBlue Airways Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört JetBlue Airways Corp zu den günstigsten 3,3% der Aktien. JetBlue Airways Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von JetBlue Airways Corp eine Rendite von 49,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,5% (Outperformance: 15,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 7,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,86 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 3,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,86 USD erholen und damit um 100,5% seit Tief zulegen.

JetBlue Airways Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,8 von 100 – 91,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

JetBlue Airways Corp - Dividenden

JetBlue Airways Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Airlines" haben folgende Dividendenrenditen:
Southwest Airlines Co. (2,5 %)
Delta Air Lines Inc. (0,5 %)
Skywest Inc. (0,0 %)
United Airlines Holdings Inc. (0,0 %)
American Airlines Group Inc. (0,0 %)