Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

HDFC Bank Ltd. (ADRs) [HDB | WKN 694482 | ISIN US40415F1012]

WKN 694482
ISIN US40415F1012
Börsenwert: 8,171 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 31,84
KUV21 8,46
Div.21 0,00 %
Div.20 0,40 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,95 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,52 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge32,43 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,17 %
Performance pro Jahr3,50 %
Kursstabilität-31,40 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2001
5.076,40 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

HDFC Bank Ltd. (ADRs) [HDB | WKN 694482 | ISIN US40415F1012]

WKN 694482
ISIN US40415F1012
Börsenwert: 8,171 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 31,84
KUV21 8,46
Div.21 0,00 %
Div.20 0,40 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,41 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,28 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge1,99
Ø Eigenkapitalrendite12,30 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch58
relative Stärke68
hohe Volatilität75
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2001
5.076,40 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

HDFC Bank Ltd. (ADRs) [HDB | WKN 694482 | ISIN US40415F1012]

WKN 694482
ISIN US40415F1012
Börsenwert: 8,171 Bio. INR
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 20,31 %
Ums.Wachs. TTM 17,45 %
Div.21 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,75
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)17,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre20,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre18,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis18,36 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,04 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,62 %
Performance 12 Monate66,41 %
Abstand 52-Wochenhoch12,14 %
Abstand GD2007,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM17,45 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 INR
wurden seit 2001
5.076,40 INR
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-7,30 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)