MicroStrategy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (722713 | MSTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
MicroStrategy [MSTR 722713 US5949724083]
WKN 722713
ISIN US5949724083
Börsenwert: 98,726 Mrd. $
Kurs: 412,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 130,97
KUV.23 198,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre51,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre73,79 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,10 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-171,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-21,99 %
Nettogewinnmarge-104,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität14,36 %
Performance pro Jahr95,45 %
Kursstabilität65,86 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,11 %
EBIT / Verschuldung-0,03
EBIT / Zinszahlungen-1,54
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)5
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
38.947,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,66 %
Datenherkunft: Morningstar
84,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als MicroStrategy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
MicroStrategy [MSTR 722713 US5949724083]
WKN 722713
ISIN US5949724083
Börsenwert: 98,726 Mrd. $
Kurs: 412,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 130,97
KUV.23 198,54
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum51,95 %
Finanzverschuldung47,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,47
Ø Eigenkapitalrendite-101,98 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke99
hohe Volatilität6
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
38.947,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
MicroStrategy [MSTR 722713 US5949724083]
WKN 722713
ISIN US5949724083
Börsenwert: 98,726 Mrd. $
Kurs: 412,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,43 %
Ums.Wachs. TTM -7,35 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,35 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre60,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate217,13 %
Performance 12 Monate601,58 %
Abstand 52-Wochenhoch24,29 %
Abstand GD200127,38 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,07
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,11
Rule-of-40 TTM-1.132,44 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)5
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
38.947,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,66 %
Datenherkunft: Morningstar
63,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als MicroStrategy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
MicroStrategy [MSTR 722713 US5949724083]
WKN 722713
ISIN US5949724083
Börsenwert: 98,726 Mrd. $
Kurs: 412,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 2.422,56 %
w. Volat. 1J 15,88 %
ø Drawdown 10J -41,54 %
ø Drawdown 3J -26,18 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre625,17 %
Performance 5 Jahre2.748,52 %
Performance 10 Jahre2.422,56 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage7,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen15,88 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,82 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,54 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,00 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,90 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,35
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
38.947,27 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
38,66 %
Datenherkunft: Morningstar
47,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als MicroStrategy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der MicroStrategy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+550,91 % +346,15 % -74,00 % +40,13 % +172,42 % +11,65 % -2,70 % -33,49 % +10,10 % +10,40 % +30,71 %

MicroStrategy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Autodesk DI
Automatic Data Processing DI
Cadence Design Systems DI
Dassault Systemes EI
Datadog DI
Fair Isaac DI
Paychex DI
Snowflake DI
Trade Desk DI
Workday DI
Trade Desk 133,79
+40,33 % +9,69 % +12,55 % +65,05 % +60,52 % +86,34 % -0,23 %
Automatic Data Processing 300,39
+13,81 % +12,46 % +14,73 % +8,30 % +6,64 % -2,47 % +29,08 % -0,12 %
Dassault Systemes 35,30
+13,65 % +4,62 % +3,26 % -12,79 % -0,29 % +32,06 % -20,40 % +0,00 %
MicroStrategy 412,05
+38,51 % +94,72 % +94,73 % +89,85 % +357,81 % +346,15 % +550,91 % +0,16 %
Datadog 156,19
+34,35 % +12,12 % -3,59 % +42,53 % +65,14 % +28,86 % -0,19 %
Fair Isaac 2.190,77
+40,89 % +44,12 % +43,88 % +75,26 % +88,66 % +94,46 % +88,46 % -0,24 %
Paychex 140,89
+11,84 % +10,75 % +11,35 % +4,35 % +7,15 % +3,07 % +18,52 % -0,25 %
Cadence Design Systems 308,24
+32,96 % +35,79 % +27,05 % +18,81 % +36,35 % +69,55 % +13,37 % -0,17 %
Snowflake 173,04
-16,52 % -22,63 % +6,74 % +38,64 % -13,62 % +0,63 %
Workday 272,07
+12,81 % +11,26 % +5,58 % -0,88 % +25,58 % +64,98 % -1,33 % -0,11 %
Autodesk 306,91
+17,97 % +11,56 % +2,39 % +4,55 % +24,01 % +30,29 % +26,25 % -0,18 %

Seasonal Chart zu MicroStrategy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die MicroStrategy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 53 % 47 % 47 % 40 % 60 % 33 % 47 % 80 % 60 % 36 %
Ø Perfor­mance 8,7 % 10,5 % 5,7 % -3,2 % -1,6 % 0,9 % 7,6 % -3,2 % 0,8 % 11,1 % 10,4 % -2,5 %
max. Per­for­mance 77,8 %
2023
92,1 %
2024
77,0 %
2024
12,3 %
2023
43,1 %
2024
41,4 %
2021
74,1 %
2022
16,6 %
2020
27,3 %
2024
45,0 %
2024
105,2 %
2020
26,8 %
2023
min. Per­for­mance -32,4 %
2022
-11,1 %
2020
-12,6 %
2020
-37,5 %
2024
-28,5 %
2021
-37,9 %
2022
-29,8 %
2017
-22,9 %
2011
-16,7 %
2021
-29,5 %
2012
-26,0 %
2022
-28,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
01.Apr bis 13.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

MicroStrategy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

MicroStrategy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient MicroStrategy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,06 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre73,79 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 22,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis130,97
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

MicroStrategy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MicroStrategy Inc. von 499,3 Mio. USD auf 496,3 Mio. USD um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -1,5 Mrd. USD auf 429,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 86,5% ggü. -294,4% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete MicroStrategy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 116,1 Mio. USD (-10,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -340,2 Mio. USD (Vorjahr: -143,4 Mio. USD).

MicroStrategy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 131,0 - gemessen daran sind 70,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 198,5 gehört MicroStrategy Inc. zu den günstigsten 94,5% der Aktien. MicroStrategy Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von MicroStrategy Inc. eine Rendite von 601,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 573,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,3% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.11.2024 bei 543,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 411,13 USD, womit sich die Aktie 24,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.01.2024 bei 43,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 411,13 USD erholen und damit um 837,1% seit Tief zulegen.

MicroStrategy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

MicroStrategy Inc. - Dividenden

MicroStrategy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)