Zimmer Biomet Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (753718 | ZBH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Zimmer Biomet Holdings [ZBH 753718 US98956P1021]
WKN 753718
ISIN US98956P1021
Börsenwert: 21,982 Mrd. $
Kurs: 107,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,16
KUV.23 2,86
Div.23 0,92 %
Div.23 0,89 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-42,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre35,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,33 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,86 %
Nettogewinnmarge7,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,29 %
Performance pro Jahr-5,11 %
Kursstabilität-45,49 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,50 %
EBIT / Verschuldung0,21
EBIT / Zinszahlungen6,30
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.741,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
57,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zimmer Biomet Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Zimmer Biomet Holdings [ZBH 753718 US98956P1021]
WKN 753718
ISIN US98956P1021
Börsenwert: 21,982 Mrd. $
Kurs: 107,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,16
KUV.23 2,86
Div.23 0,92 %
Div.23 0,89 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,92 %
letztes Geschäftsjahr0,92 %
erwartet in diesem Jahr0,92 %
erwartet im nächsten Jahr0,95 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-42,60 %
Finanzverschuldung27,50 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,10
Ø Eigenkapitalrendite4,38 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke24
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.741,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Zimmer Biomet Holdings [ZBH 753718 US98956P1021]
WKN 753718
ISIN US98956P1021
Börsenwert: 21,982 Mrd. $
Kurs: 107,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,86 %
Ums.Wachs. TTM 4,58 %
Div.23 0,92 %
PEG Ratio TTM 0,22
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre59,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis100,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis18,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,24 %
Performance 12 Monate-0,51 %
Abstand 52-Wochenhoch22,42 %
Abstand GD200-10,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-55,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,29
Rule-of-40 TTM19,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.741,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
61,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zimmer Biomet Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zimmer Biomet Holdings [ZBH 753718 US98956P1021]
WKN 753718
ISIN US98956P1021
Börsenwert: 21,982 Mrd. $
Kurs: 107,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -3,07 %
w. Volat. 1J 2,64 %
ø Drawdown 10J -27,49 %
ø Drawdown 3J -7,93 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-22,26 %
Performance 5 Jahre-25,28 %
Performance 10 Jahre-3,07 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,64 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,26 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,49 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,76 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,43 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
3.741,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
25,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zimmer Biomet Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Zimmer Biomet Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,31 % -4,55 % +3,47 % -17,55 % +2,95 % +44,31 % -14,05 % +16,93 % +0,59 % -9,55 % +21,71 %

Zimmer Biomet Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Demant EI
DexCom DI
Globus Medical DI
Insulet DI
Koninklijke Philips EI
Masimo DI
Penumbra DI
Smith & Nephew GPI
Globus Medical 75,41
+13,69 % +7,73 % +9,49 % -0,77 % +5,92 % -28,25 % +41,50 % +1,50 %
Koninklijke Philips 24,23
+1,05 % -9,04 % -11,90 % -15,97 % +38,94 % +50,56 % +14,61 % -3,45 %
Smith & Nephew £ 11,06
+0,50 % -8,37 % -4,98 % -4,10 % +4,41 % -2,73 % +2,86 % +1,23 %
Bruker 58,56
+10,99 % +5,61 % +8,67 % -9,99 % -2,28 % +7,51 % -20,30 % +0,88 %
Penumbra 212,67
+5,87 % -5,24 % -8,34 % +12,10 % +13,07 % -15,33 % +1,45 %
Zimmer Biomet Holdings 107,99
+0,18 % -4,22 % -4,51 % -8,05 % -2,47 % -4,55 % -11,31 % +3,96 %
Insulet 230,43
+18,41 % +9,42 % +0,20 % -9,40 % -5,01 % -26,30 % +6,27 % -0,84 %
DexCom 71,17
+20,32 % +12,83 % -4,00 % -22,98 % -23,25 % +9,58 % -42,63 % -1,48 %
Masimo 143,94
+19,15 % -0,46 % -10,61 % -20,20 % +3,68 % -20,78 % +22,92 % +2,04 %
Demant 34,43
+8,18 % +6,42 % -6,58 % +9,56 % +52,28 % -13,46 % -3,12 %
Bio-Rad Laboratories 330,57
+11,38 % -0,81 % -12,65 % -25,34 % -3,39 % -23,21 % +2,42 % -0,32 %

Seasonal Chart zu Zimmer Biomet Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Zimmer Biomet Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 67 % 60 % 40 % 27 % 53 % 27 % 47 % 43 % 64 % 93 %
Ø Perfor­mance 3,4 % 1,0 % 0,1 % 2,4 % -0,8 % -1,2 % 2,4 % -2,7 % -0,1 % -1,4 % 1,4 % 2,6 %
max. Per­for­mance 14,7 %
2017
13,3 %
2019
9,3 %
2016
18,4 %
2020
7,8 %
2014
14,3 %
2023
14,8 %
2019
4,8 %
2012
10,9 %
2010
11,3 %
2015
12,9 %
2020
9,0 %
2010
min. Per­for­mance -4,7 %
2010
-8,6 %
2018
-25,8 %
2020
-8,9 %
2024
-8,2 %
2010
-12,6 %
2022
-8,4 %
2012
-13,8 %
2023
-9,3 %
2015
-18,9 %
2016
-16,4 %
2021
-11,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Zimmer Biomet Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Zimmer Biomet Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Zimmer Biomet Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,40 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre35,93 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,72
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,16
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,92 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Zimmer Biomet Holdings Inc.

Zimmer Biomet Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zimmer Biomet Holdings Inc. von 6,9 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 6,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 231,4 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 342,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 3,3% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Zimmer Biomet Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+3,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 242,8 Mio. USD (+15,8% ggü. Vorjahresquartal).

Zimmer Biomet Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Zimmer Biomet Holdings Inc. zu den günstigsten 51,1% der Aktien. Zimmer Biomet Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zimmer Biomet Holdings Inc. eine Rendite von 2,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,1% (Outperformance: -0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 133,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 107,95 USD, womit sich die Aktie 19,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.10.2024 bei 101,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 107,95 USD erholen und damit um 6,4% seit Tief zulegen.

Zimmer Biomet Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,7 von 100 – 18,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Zimmer Biomet Holdings Inc. - Dividenden

Zimmer Biomet Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,96 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,96 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
Bio-Rad Laboratories Inc. (0,0 %)