Abbott Laboratories Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850103 | ABT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Abbott Laboratories [ABT 850103 US0028241000]
WKN 850103
ISIN US0028241000
Börsenwert: 202,199 Mrd. $
Kurs: 116,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,14
KUV.23 4,98
Div.23 1,77 %
Div.23 1,61 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,58 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,61 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre71,60 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,73 %
Nettogewinnmarge15,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,20 %
Performance pro Jahr6,48 %
Kursstabilität27,95 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,35 %
EBIT / Verschuldung0,47
EBIT / Zinszahlungen11,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
191.316,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,22 %
Datenherkunft: Morningstar
10,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Abbott Laboratories Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Abbott Laboratories [ABT 850103 US0028241000]
WKN 850103
ISIN US0028241000
Börsenwert: 202,199 Mrd. $
Kurs: 116,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 35,14
KUV.23 4,98
Div.23 1,77 %
Div.23 1,61 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,65 %
letztes Geschäftsjahr1,77 %
erwartet in diesem Jahr1,90 %
erwartet im nächsten Jahr2,02 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,80 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,74 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,25 %
Finanzverschuldung21,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,90
Ø Eigenkapitalrendite16,20 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke44
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
191.316,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,22 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Abbott Laboratories [ABT 850103 US0028241000]
WKN 850103
ISIN US0028241000
Börsenwert: 202,199 Mrd. $
Kurs: 116,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,50 %
Ums.Wachs. TTM 3,15 %
Div.23 1,77 %
PEG Ratio TTM 3,03
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-9,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,63 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,84 %
Performance 12 Monate23,21 %
Abstand 52-Wochenhoch5,24 %
Abstand GD2004,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr28,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,75
Rule-of-40 TTM18,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
191.316,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,22 %
Datenherkunft: Morningstar
41,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Abbott Laboratories Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Abbott Laboratories [ABT 850103 US0028241000]
WKN 850103
ISIN US0028241000
Börsenwert: 202,199 Mrd. $
Kurs: 116,58 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 160,07 %
w. Volat. 1J 2,45 %
ø Drawdown 10J -20,77 %
ø Drawdown 3J -7,34 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-10,26 %
Performance 5 Jahre36,75 %
Performance 10 Jahre160,07 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,16 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,50 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,34 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,60 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
191.316,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,22 %
Datenherkunft: Morningstar
9,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Abbott Laboratories Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Abbott Laboratories Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+5,91 % +0,26 % -21,99 % +28,54 % +26,05 % +20,09 % +26,74 % +48,58 % -14,47 % -0,24 % +17,45 %

Abbott Laboratories im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boston Scientific DI
DexCom DI
Edwards Lifesciences DI
Globus Medical DI
Insulet DI
KONINKL. PHILIPS EO -,20 EI
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. EI
SMITH + NEP. GPI
Stryker DI
Zimmer Biomet Holdings DI
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. 52,20
+4,30 % +7,76 % -4,35 % +3,27 % +12,56 % -0,99 % -1,10 %
Edwards Lifesciences 66,21
+12,46 % -3,24 % -4,02 % -17,99 % -2,74 % +2,20 % -13,16 % +0,56 %
Abbott Laboratories 116,58
+10,39 % +6,84 % +0,47 % -2,67 % +8,26 % +0,26 % +5,91 % +1,11 %
Globus Medical 80,83
+14,17 % +7,72 % +10,57 % +2,59 % +14,56 % -28,25 % +51,67 % -1,40 %
KONINKL. PHILIPS EO -,20 24,80
+1,13 % -9,05 % -12,84 % -15,73 % +39,06 % +50,56 % +17,83 % -2,75 %
SMITH + NEP. £ 9,27
-1,26 % -11,03 % -9,82 % -11,46 % -5,39 % -2,73 % -14,55 % -0,81 %
Boston Scientific 88,34
+20,90 % +16,87 % +25,42 % +27,33 % +44,92 % +24,94 % +52,81 % +1,68 %
Zimmer Biomet Holdings 108,14
+0,30 % -4,99 % -5,28 % -6,04 % +1,11 % -4,55 % -11,14 % -0,51 %
Insulet 268,35
+20,08 % +9,63 % +1,09 % -5,53 % -4,61 % -26,30 % +23,68 % +9,54 %
DexCom 69,95
+18,57 % +7,15 % -6,19 % -23,99 % -21,38 % +9,58 % -43,63 % +1,51 %
Stryker 375,85
+15,70 % +13,47 % +15,20 % +10,95 % +34,70 % +22,48 % +25,51 % +1,63 %

Seasonal Chart zu Abbott Laboratories: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Abbott Laboratories Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 47 % 53 % 53 % 53 % 93 % 53 % 40 % 53 % 71 % 86 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 1,5 % 0,5 % 0,8 % 0,0 % 0,9 % 4,1 % -0,9 % -0,8 % 1,4 % 2,0 % 2,2 %
max. Per­for­mance 12,9 %
2021
8,5 %
2014
7,5 %
2012
16,7 %
2020
5,8 %
2018
10,5 %
2019
13,8 %
2016
8,8 %
2020
9,8 %
2018
11,4 %
2015
10,3 %
2023
11,9 %
2021
min. Per­for­mance -15,7 %
2016
-11,6 %
2020
-5,3 %
2024
-7,0 %
2016
-7,7 %
2023
-7,5 %
2022
-2,5 %
2011
-10,7 %
2015
-11,2 %
2015
-7,2 %
2016
-9,4 %
2010
-2,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Jun bis 29.Jul
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Abbott Laboratories Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Abbott Laboratories Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Abbott Laboratories Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,58 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,61 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,23
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis35,14
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,77 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Abbott Laboratories - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Abbott Laboratories von 43,7 Mrd. USD auf 40,1 Mrd. USD um 8,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 6,9 Mrd. USD auf 5,7 Mrd. USD um 17,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,3% ggü. 15,9% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Abbott Laboratories die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,6 Mrd. USD (+4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. USD (+14,6% ggü. Vorjahresquartal).

Abbott Laboratories ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,1 - gemessen daran sind 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,0 gehört Abbott Laboratories zu den günstigsten 68,5% der Aktien. Abbott Laboratories zahlt eine Dividende von 2,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 31,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3% und das der letzten 5 Jahre 12,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Abbott Laboratories eine Rendite von 24,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 121,64 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 116,58 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 94,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 116,58 USD erholen und damit um 23,4% seit Tief zulegen.

Abbott Laboratories wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Abbott Laboratories - Dividenden

Abbott Laboratories hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2023: 2,08 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,92 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,82 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,53 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Abbott Laboratories (1,9 %)
Stryker Corp. (1,0 %)
Zimmer Biomet Holdings Inc. (0,8 %)
Bruker Corp. (0,3 %)
TransMedics Group Inc. (0,0 %)