Deere Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850866 | DE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deere [DE 850866 US2441991054]
WKN 850866
ISIN US2441991054
Börsenwert: 110,941 Mrd. $
Kurs: 405,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,67
KUV.23 1,84
Div.23 1,24 %
Div.23 1,08 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre36,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite41,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,46 %
Nettogewinnmarge14,88 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,30 %
Performance pro Jahr21,00 %
Kursstabilität77,47 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung61,19 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen6,31
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
62.988,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
2,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deere Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deere [DE 850866 US2441991054]
WKN 850866
ISIN US2441991054
Börsenwert: 110,941 Mrd. $
Kurs: 405,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,67
KUV.23 1,84
Div.23 1,24 %
Div.23 1,08 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,07 %
letztes Geschäftsjahr1,24 %
erwartet in diesem Jahr1,42 %
erwartet im nächsten Jahr1,48 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,76 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,38 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,61 %
Finanzverschuldung61,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,53
Ø Eigenkapitalrendite34,90 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke34
hohe Volatilität85
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
62.988,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Deere [DE 850866 US2441991054]
WKN 850866
ISIN US2441991054
Börsenwert: 110,941 Mrd. $
Kurs: 405,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,32 %
Ums.Wachs. TTM -9,14 %
Div.23 1,24 %
PEG Ratio TTM -1,03
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre18,32 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-17,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre34,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-13,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,28 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,74 %
Performance 12 Monate11,11 %
Abstand 52-Wochenhoch3,46 %
Abstand GD2005,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr21,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,83
Rule-of-40 TTM-1,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
62.988,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
57,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deere Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deere [DE 850866 US2441991054]
WKN 850866
ISIN US2441991054
Börsenwert: 110,941 Mrd. $
Kurs: 405,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 375,51 %
w. Volat. 1J 3,02 %
ø Drawdown 10J -24,29 %
ø Drawdown 3J -8,88 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre18,33 %
Performance 5 Jahre127,60 %
Performance 10 Jahre375,51 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,54 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,24 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,12 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
62.988,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,84 %
Datenherkunft: Morningstar
4,03 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deere Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Deere Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,40 % -6,74 % +25,04 % +27,44 % +55,29 % +16,15 % -4,69 % +51,89 % +35,10 % -13,79 % -3,13 %

Deere im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Caterpillar DI
Daimler Truck Holding EI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
Metso EI
Paccar DI
Traton SKI
Volvo SKI
Paccar 105,86
+9,54 % +15,74 % +16,69 % +21,02 % +28,43 % +48,00 % +8,44 % -0,71 %
Volvo 277,34
+12,72 % +13,57 % +12,84 % +11,54 % +23,80 % +38,85 % +6,00 % -0,88 %
Caterpillar 381,92
+14,32 % +22,17 % +25,36 % +23,25 % +31,96 % +23,42 % +29,17 % -1,44 %
Exor 97,28
+20,26 % +32,50 % +7,49 % -2,53 %
Daimler Truck Holding 38,02
+19,37 % +17,53 % +12,46 % -2,70 %
Epiroc 210,19
+14,22 % +12,06 % -0,48 % +11,57 % +6,51 % +4,19 % -2,82 %
Deere 405,32
+16,88 % +18,46 % +15,48 % +5,81 % +1,08 % -6,74 % +1,40 % -0,18 %
Metso 8,83
+5,37 % +8,13 % +11,00 % +0,57 % +7,28 % -4,60 % -3,73 % -3,60 %
AGCO 101,26
+8,71 % +5,86 % +7,02 % -6,06 % -9,55 % -12,46 % -16,56 % +1,03 %
Traton 341,06
+6,43 % +19,44 % +15,47 % +56,94 % +52,42 % +44,31 % -3,52 %
EPIROC B 16,07
+8,56 % +3,68 % +1,04 % -3,22 %

Seasonal Chart zu Deere & Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deere Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 40 % 67 % 27 % 40 % 53 % 47 % 53 % 86 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 1,3 % 1,4 % -0,2 % -2,7 % 0,7 % 2,8 % 0,2 % -0,4 % 4,5 % 5,1 % 2,4 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2012
20,9 %
2021
15,4 %
2022
9,2 %
2016
10,5 %
2018
18,2 %
2019
19,8 %
2010
19,1 %
2020
10,3 %
2010
18,5 %
2022
15,8 %
2020
11,2 %
2010
min. Per­for­mance -8,5 %
2020
-7,3 %
2024
-11,7 %
2020
-12,9 %
2018
-15,4 %
2019
-16,3 %
2022
-6,0 %
2014
-13,5 %
2015
-20,1 %
2011
-9,9 %
2018
-3,5 %
2019
-4,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Deere & Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Deere & Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Deere Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,57 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre36,51 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,97
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,67
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,24 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Deere & Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deere & Co. von 51,3 Mrd. USD auf 60,2 Mrd. USD um 17,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,1 Mrd. USD auf 10,2 Mrd. USD um 42,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,9% ggü. 13,9% im Vorjahr. Am 29.08.2024 meldete Deere & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,8 Mrd. USD (-17,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,7 Mrd. USD (-41,8% ggü. Vorjahresquartal).

Deere & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,7 - gemessen daran sind 13,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Deere & Co. zu den günstigsten 37,8% der Aktien. Deere & Co. zahlt eine Dividende von 5,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,4% und das der letzten 5 Jahre 14,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deere & Co. eine Rendite von 9,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 420,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 405,49 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 340,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 405,49 USD erholen und damit um 19,2% seit Tief zulegen.

Deere & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,9 von 100 – 91,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Deere & Co. - Dividenden

Deere & Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.

Dividende 2023: 5,05 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,36 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,61 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,04 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Caterpillar Inc. (1,7 %)
Oshkosh Corp. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)
Terex Corp. (1,1 %)
Paccar Inc. (1,1 %)