International Business Machines Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851399 | IBM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
International Business Machines [IBM 851399 US4592001014]
WKN 851399
ISIN US4592001014
Börsenwert: 205,104 Mrd. $
Kurs: 222,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,69
KUV.23 3,27
Div.23 3,02 %
Div.23 2,96 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-79,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,97 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-45,26 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,42 %
Nettogewinnmarge8,28 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr9,33 %
Kursstabilität75,76 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,32 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen6,41
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.918,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,12 %
Datenherkunft: Morningstar
35,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als International Business Machines Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
International Business Machines [IBM 851399 US4592001014]
WKN 851399
ISIN US4592001014
Börsenwert: 205,104 Mrd. $
Kurs: 222,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 26,69
KUV.23 3,27
Div.23 3,02 %
Div.23 2,96 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,00 %
letztes Geschäftsjahr3,02 %
erwartet in diesem Jahr3,05 %
erwartet im nächsten Jahr3,07 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität29 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,01 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,32 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-79,18 %
Finanzverschuldung44,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,52
Ø Eigenkapitalrendite29,59 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke78
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.918,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,12 %
Datenherkunft: Morningstar
4,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als International Business Machines Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
International Business Machines [IBM 851399 US4592001014]
WKN 851399
ISIN US4592001014
Börsenwert: 205,104 Mrd. $
Kurs: 222,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,86 %
Ums.Wachs. TTM 3,04 %
Div.23 3,02 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis316,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,37 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate25,46 %
Performance 12 Monate55,73 %
Abstand 52-Wochenhoch1,99 %
Abstand GD20019,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM22,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.918,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,12 %
Datenherkunft: Morningstar
20,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als International Business Machines Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
International Business Machines [IBM 851399 US4592001014]
WKN 851399
ISIN US4592001014
Börsenwert: 205,104 Mrd. $
Kurs: 222,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 41,91 %
w. Volat. 1J 2,68 %
ø Drawdown 10J -22,95 %
ø Drawdown 3J -6,70 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre62,19 %
Performance 5 Jahre61,93 %
Performance 10 Jahre41,91 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,27 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,06 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,95 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,86 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,81 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
14.918,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,12 %
Datenherkunft: Morningstar
7,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als International Business Machines Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der International Business Machines Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,14 % +16,08 % +5,41 % +11,16 % -6,09 % +17,92 % -25,91 % -7,57 % +20,61 % -14,22 % -14,46 %

International Business Machines im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Affirm Holdings XNAS
Amadeus IT Group EI
Broadridge Financial Solutions DI
Capgemini EI
CDW DI
Cognizant Technology Solutions DI
Fidelity National Information Services DI
Gartner DI
Jack Henry & Associates DI
Leidos Holdings DI
Jack Henry & Associates 183,44
+12,56 % +4,89 % +3,23 % +3,59 % -0,89 % -6,92 % +12,26 % +2,17 %
Capgemini 187,35
+13,16 % +12,27 % +14,81 % +1,68 % +6,73 % +21,03 % -0,50 % -2,35 %
Affirm Holdings 38,38
-31,13 % +42,31 % +408,17 % -21,65 % -1,72 %
Leidos Holdings 165,02
+16,84 % +14,73 % +16,24 % +19,20 % +34,82 % +2,90 % +52,46 % -0,11 %
Fidelity National Information Services 83,67
+4,01 % -8,42 % -12,86 % -12,12 % +4,69 % -11,47 % +39,29 % +0,26 %
Cognizant Technology Solutions 76,50
+5,60 % +4,92 % +2,66 % +0,54 % +13,84 % +32,07 % +1,28 % -0,33 %
Gartner 507,46
+20,97 % +29,26 % +41,85 % +18,34 % +33,59 % +34,20 % +12,49 % +0,04 %
CDW 218,28
+21,66 % +12,77 % +15,30 % +5,53 % +16,83 % +27,29 % -3,98 % -0,49 %
Amadeus IT Group 63,81
-0,48 %
Broadridge Financial Solutions 214,60
+17,90 % +12,02 % +12,62 % +8,93 % +20,05 % +53,40 % +4,30 % +0,40 %
International Business Machines 222,66
+2,14 % +10,42 % +17,92 % +17,60 % +35,37 % +16,08 % +36,14 % +1,33 %

Seasonal Chart zu International Business Machines Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die International Business Machines Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 73 % 47 % 40 % 53 % 73 % 33 % 53 % 36 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 0,1 % 2,4 % -0,3 % -1,2 % 0,2 % 2,5 % -2,0 % 1,5 % -2,9 % 2,6 % 0,8 %
max. Per­for­mance 18,3 %
2019
5,8 %
2016
14,7 %
2016
13,2 %
2020
5,3 %
2016
8,6 %
2019
11,1 %
2024
5,2 %
2024
9,4 %
2024
16,4 %
2022
10,6 %
2020
14,1 %
2021
min. Per­for­mance -9,3 %
2016
-9,4 %
2020
-14,8 %
2020
-13,0 %
2024
-9,5 %
2019
-8,1 %
2013
-7,4 %
2022
-8,7 %
2015
-7,5 %
2022
-23,7 %
2018
-2,3 %
2012
-8,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Okt bis 25.Jan
Schwächste Entwicklung
27.Jul bis 21.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

International Business Machines Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

International Business Machines Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient International Business Machines Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,92 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,97 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,34
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,69
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,02 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für International Business Machines Corp.

International Business Machines Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von International Business Machines Corp. von 60,5 Mrd. USD auf 61,9 Mrd. USD um 2,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,6 Mrd. USD auf 7,5 Mrd. USD um 357,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,1% ggü. 2,7% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete International Business Machines Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,8 Mrd. USD (+1,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,8 Mrd. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal).

International Business Machines Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,7 - gemessen daran sind 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört International Business Machines Corp. zu den günstigsten 57,2% der Aktien. International Business Machines Corp. zahlt eine Dividende von 6,63 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,63 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,6% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von International Business Machines Corp. eine Rendite von 57,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,9% (Outperformance: 6,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 224,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 222,66 USD, womit sich die Aktie 0,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 135,87 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 222,66 USD erholen und damit um 63,9% seit Tief zulegen.

International Business Machines Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

International Business Machines Corp. - Dividenden

International Business Machines Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 121 %.

Dividende 2023: 6,63 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,59 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 6,55 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 6,51 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Information Technology Services" haben folgende Dividendenrenditen:
International Business Machines Corp. (4,1 %)
Fidelity National Information Services Inc. (3,5 %)
Broadridge Financial Solutions Inc. (1,6 %)
Cognizant Technology Solutions Corp. (1,5 %)
Leidos Holdings Inc. (1,3 %)