Northrop Grumman Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851915 | NOC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Northrop Grumman [NOC 851915 US6668071029]
WKN 851915
ISIN US6668071029
Börsenwert: 66,779 Mrd. $
Kurs: 463,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,64
KUV.24 1,66
Div.24 1,70 %
Div.23 1,58 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-15,59 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,05 %
Nettogewinnmarge9,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,63 %
Performance pro Jahr5,29 %
Kursstabilität83,40 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,41 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen9,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
68.693,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,21 %
Datenherkunft: Morningstar
27,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Northrop Grumman Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Northrop Grumman [NOC 851915 US6668071029]
WKN 851915
ISIN US6668071029
Börsenwert: 66,779 Mrd. $
Kurs: 463,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,64
KUV.24 1,66
Div.24 1,70 %
Div.23 1,58 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,56 %
letztes Geschäftsjahr1,70 %
erwartet in diesem Jahr1,83 %
erwartet im nächsten Jahr1,99 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,30 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,30 %
Finanzverschuldung33,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,34
Ø Eigenkapitalrendite33,71 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke53
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
68.693,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Northrop Grumman [NOC 851915 US6668071029]
WKN 851915
ISIN US6668071029
Börsenwert: 66,779 Mrd. $
Kurs: 463,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,88 %
Ums.Wachs. TTM 0,61 %
Div.24 1,70 %
PEG Ratio TTM 0,24
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis76,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-47,48 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,36 %
Performance 12 Monate-0,46 %
Abstand 52-Wochenhoch14,97 %
Abstand GD200-4,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr28,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,52
Rule-of-40 TTM4,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
68.693,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,21 %
Datenherkunft: Morningstar
34,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Northrop Grumman Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Northrop Grumman [NOC 851915 US6668071029]
WKN 851915
ISIN US6668071029
Börsenwert: 66,779 Mrd. $
Kurs: 463,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 204,33 %
w. Volat. 1J 3,76 %
ø Drawdown 10J -20,39 %
ø Drawdown 3J -7,46 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,42 %
Performance 5 Jahre46,45 %
Performance 10 Jahre204,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,47 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,73 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,39 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-19,72 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,97 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,91 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
68.693,23 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,21 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Northrop Grumman Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Northrop Grumman Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,23 % +0,25 % -14,20 % +40,96 % +27,02 % -11,41 % +40,45 % -20,20 % +31,96 % +23,18 % +28,10 %

Northrop Grumman im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AXON ENTERPRISE DI
BAE SYSTEMS LS-,025 GPI
General Dynamics DI
Howmet Aerospace DI
L3Harris Technologies DI
RHEINMETALL EI
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 GPI
SAFRAN INH. EO -,20 EI
THALES EO 3 EI
TransDigm Group DI
ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20 £ 7,48
+7,52 % +47,48 % +64,38 % +104,14 % +120,39 % +90,20 % +30,20 % +2,77 %
Northrop Grumman 463,51
+11,10 % +6,44 % +7,89 % +1,44 % -0,21 % +0,25 % -1,23 % -1,93 %
THALES EO 3 240,80
+15,91 % +28,72 % +29,32 % +24,96 % +30,94 % +3,51 % +73,75 % -3,99 %
AXON ENTERPRISE 591,50
+34,89 % +52,45 % +40,01 % +69,81 % +63,66 % +130,06 % -0,47 % +2,56 %
L3Harris Technologies 216,45
+10,31 % +2,66 % +0,64 % -3,77 % +4,21 % -0,16 % +2,93 % +0,06 %
TransDigm Group 1.367,00
+19,88 % +34,99 % +23,10 % +29,69 % +34,65 % +25,27 % +7,87 % +1,11 %
SAFRAN INH. EO -,20 222,45
+12,37 % +23,74 % +16,19 % +28,54 % +24,73 % +33,01 % +4,20 % +1,39 %
RHEINMETALL 1.377,50
+40,52 % +88,49 % +100,71 % +85,84 % +123,16 % +114,15 % +124,54 % -0,43 %
General Dynamics 271,83
+7,32 % +16,02 % +9,88 % +4,36 % +10,47 % +1,47 % +3,16 % +2,30 %
BAE SYSTEMS LS-,025 £ 16,99
+12,69 % +27,49 % +35,64 % +32,21 % +28,29 % +3,15 % +48,01 % +1,93 %
Howmet Aerospace 133,51
+65,33 % +42,97 % +56,52 % +76,23 % +102,09 % +22,08 % +2,94 %

Seasonal Chart zu Northrop Grumman Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Northrop Grumman Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 81 % 56 % 67 % 73 % 47 % 67 % 53 % 67 % 67 % 40 % 60 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,1 % 1,2 % 2,4 % 0,7 % 0,1 % 2,7 % 0,0 % 1,3 % 3,2 % 0,5 % 0,7 %
max. Per­for­mance 12,5 %
2019
19,5 %
2022
11,0 %
2021
9,5 %
2021
8,8 %
2013
8,6 %
2012
11,2 %
2013
8,0 %
2024
12,0 %
2010
16,7 %
2022
9,0 %
2016
11,0 %
2021
min. Per­for­mance -17,9 %
2023
-12,2 %
2020
-8,0 %
2020
-7,8 %
2018
-10,8 %
2010
-10,0 %
2010
-12,7 %
2011
-9,7 %
2011
-7,9 %
2020
-17,5 %
2018
-3,8 %
2024
-6,8 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Feb bis 20.Apr
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Northrop Grumman Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Northrop Grumman Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Northrop Grumman Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,93 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,41 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,84
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,64
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,70 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Northrop Grumman Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Northrop Grumman Corp von 39,3 Mrd. USD auf 41,0 Mrd. USD um 4,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD um 103,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,2% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 22.04.2025 meldete Northrop Grumman Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,5 Mrd. USD (-6,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 481,0 Mio. USD (-49,0% ggü. Vorjahresquartal).

Northrop Grumman Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,6 - gemessen daran sind 28,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Northrop Grumman Corp zu den günstigsten 36,5% der Aktien. Northrop Grumman Corp zahlt eine Dividende von 8,05 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 34,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,05 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,3% und das der letzten 5 Jahre 9,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Northrop Grumman Corp eine Rendite von -5,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,6% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.10.2024 bei 555,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 463,51 USD, womit sich die Aktie 16,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 418,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 463,51 USD erholen und damit um 10,7% seit Tief zulegen.

Northrop Grumman Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,5 von 100 – 8,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,4 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Northrop Grumman Corp - Dividenden

Northrop Grumman Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 30 %.

Dividende 2024: 8,05 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 7,34 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,76 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 6,16 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
TransDigm Group Inc. (2,5 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)