Pfizer Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852009 | PFE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Pfizer [PFE 852009 US7170811035]
WKN 852009
ISIN US7170811035
Börsenwert: 160,015 Mrd. $
Kurs: 28,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 74,91
KUV.23 2,76
Div.23 5,76 %
Div.23 5,67 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,75 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-27,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-9,65 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite23,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,53 %
Nettogewinnmarge20,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,43 %
Performance pro Jahr-3,31 %
Kursstabilität-27,08 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,28 %
EBIT / Verschuldung0,05
EBIT / Zinszahlungen1,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.036,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,04 %
Datenherkunft: Morningstar
56,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Pfizer Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Pfizer [PFE 852009 US7170811035]
WKN 852009
ISIN US7170811035
Börsenwert: 160,015 Mrd. $
Kurs: 28,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 74,91
KUV.23 2,76
Div.23 5,76 %
Div.23 5,67 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,62 %
letztes Geschäftsjahr5,76 %
erwartet in diesem Jahr5,90 %
erwartet im nächsten Jahr6,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,50 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,82 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,95 %
Finanzverschuldung31,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,26
Ø Eigenkapitalrendite22,17 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch96
relative Stärke20
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.036,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,04 %
Datenherkunft: Morningstar
14,40 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Pfizer Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Pfizer [PFE 852009 US7170811035]
WKN 852009
ISIN US7170811035
Börsenwert: 160,015 Mrd. $
Kurs: 28,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -15,17 %
Ums.Wachs. TTM -28,61 %
Div.23 5,76 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-28,61 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-15,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-68,87 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-97,56 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,34 %
Performance 12 Monate-6,85 %
Abstand 52-Wochenhoch9,75 %
Abstand GD2000,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr11,40 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,81
Rule-of-40 TTM-20,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.036,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,04 %
Datenherkunft: Morningstar
80,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Pfizer Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Pfizer [PFE 852009 US7170811035]
WKN 852009
ISIN US7170811035
Börsenwert: 160,015 Mrd. $
Kurs: 28,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -1,32 %
w. Volat. 1J 2,98 %
ø Drawdown 10J -24,67 %
ø Drawdown 3J -8,71 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-36,49 %
Performance 5 Jahre-18,63 %
Performance 10 Jahre-1,32 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,36 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,71 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,36 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
38.036,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,04 %
Datenherkunft: Morningstar
15,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Pfizer Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Pfizer Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,93 % -43,81 % -13,23 % +60,42 % -0,83 % -10,24 % +20,51 % +11,51 % +0,62 % +3,63 % +1,70 %

Pfizer im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Biogen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Merck DI
Orion EI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Merck 103,83
+6,63 % +4,78 % +9,45 % +5,65 % +1,51 % -1,74 % -4,75 % +0,09 %
Gilead Sciences 88,07
-2,57 % +6,88 % +10,75 % +10,72 % +5,40 % -5,64 % +8,70 % -0,01 %
Pfizer 28,23
-0,01 % -4,98 % -4,13 % -13,57 % -22,84 % -43,81 % -1,93 % -0,81 %
Bristol-Myers Squibb 52,41
-1,17 % -1,61 % -2,46 % -3,53 % -17,39 % -28,69 % +2,18 % -0,17 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 779,41
+13,30 % +9,84 % -4,09 % +14,68 % -2,92 %
Bayer 25,06
-13,65 % -18,01 % -11,57 % -19,98 % -31,21 % -30,41 % -25,85 % -1,92 %
Amgen 316,93
+6,97 % +8,50 % +9,84 % +15,27 % +7,60 % +9,66 % +10,07 % +0,29 %
Orion 44,62
+5,11 % +1,93 % +4,82 % +6,08 % -1,38 % -23,36 % +13,76 % +0,63 %
Sanofi 98,74
+3,27 % +3,15 % +6,12 % +4,71 % +6,99 % -0,09 % +9,94 % -1,30 %
ROCHE HLDG GEN. 273,55
-0,36 % -1,62 % -1,79 % -8,25 % -9,20 % -15,83 % +11,84 % -1,00 %
Biogen 181,55
-4,76 % -9,55 % -7,26 % -12,03 % -20,08 % -6,55 % -29,83 % -1,05 %

Seasonal Chart zu Pfizer Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Pfizer Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 40 % 67 % 47 % 47 % 53 % 60 % 33 % 47 % 64 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,2 % -1,0 % 2,0 % 0,8 % -0,0 % -1,1 % 3,1 % -1,8 % -0,3 % 1,4 % 4,2 % 0,7 %
max. Per­for­mance 8,8 %
2013
9,8 %
2015
10,3 %
2022
17,5 %
2020
11,9 %
2024
5,2 %
2012
17,7 %
2020
7,6 %
2021
7,9 %
2010
8,9 %
2011
22,8 %
2021
9,9 %
2021
min. Per­for­mance -13,8 %
2023
-10,9 %
2022
-2,3 %
2020
-7,7 %
2024
-8,9 %
2010
-14,4 %
2020
-10,3 %
2019
-10,6 %
2015
-6,8 %
2011
-7,9 %
2023
-6,4 %
2010
-5,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 08.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Jan bis 01.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Pfizer Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Pfizer Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Pfizer Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,75 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-27,52 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,72
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis74,91
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,76 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Pfizer Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pfizer Inc. von 100,3 Mrd. USD auf 58,5 Mrd. USD um 41,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 31,4 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 93,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 31,3% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Pfizer Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,3 Mrd. USD (+4,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,0 Mio. USD (-98,2% ggü. Vorjahresquartal).

Pfizer Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 74,9 - gemessen daran sind 67,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Pfizer Inc. zu den günstigsten 49,7% der Aktien. Pfizer Inc. zahlt eine Dividende von 1,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,8%. 5,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,6% und das der letzten 5 Jahre 3,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pfizer Inc. eine Rendite von -7,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.07.2024 bei 31,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 28,24 USD, womit sich die Aktie 10,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.04.2024 bei 25,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,24 USD erholen und damit um 12,1% seit Tief zulegen.

Pfizer Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Pfizer Inc. - Dividenden

Pfizer Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2023: 1,65 USD je Aktie (5,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,61 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,57 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,53 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)