Procter & Gamble Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (852062 | PG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Procter & Gamble [PG 852062 US7427181091]
WKN 852062
ISIN US7427181091
Börsenwert: 392,802 Mrd. $
Kurs: 166,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,06
KUV.24 4,69
Div.24 2,29 %
Div.24 2,21 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,60 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,53 %
Nettogewinnmarge17,64 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,45 %
Performance pro Jahr6,62 %
Kursstabilität82,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,27 %
EBIT / Verschuldung0,59
EBIT / Zinszahlungen21,28
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
72.426,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,69 %
Datenherkunft: Morningstar
4,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Procter & Gamble Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Procter & Gamble [PG 852062 US7427181091]
WKN 852062
ISIN US7427181091
Börsenwert: 392,802 Mrd. $
Kurs: 166,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 27,06
KUV.24 4,69
Div.24 2,29 %
Div.24 2,21 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,20 %
letztes Geschäftsjahr2,29 %
erwartet in diesem Jahr2,42 %
erwartet im nächsten Jahr2,51 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,73 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,41 %
Finanzverschuldung27,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge46,54
Ø Eigenkapitalrendite30,44 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke34
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
72.426,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,69 %
Datenherkunft: Morningstar
2,90 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Procter & Gamble Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Procter & Gamble [PG 852062 US7427181091]
WKN 852062
ISIN US7427181091
Börsenwert: 392,802 Mrd. $
Kurs: 166,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,37 %
Ums.Wachs. TTM 0,77 %
Div.24 2,29 %
PEG Ratio TTM -4,67
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-12,70 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,59 %
Performance 12 Monate11,46 %
Abstand 52-Wochenhoch6,02 %
Abstand GD2001,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr91,71 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,32
Rule-of-40 TTM19,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
72.426,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,69 %
Datenherkunft: Morningstar
41,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Procter & Gamble Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Procter & Gamble [PG 852062 US7427181091]
WKN 852062
ISIN US7427181091
Börsenwert: 392,802 Mrd. $
Kurs: 166,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 90,14 %
w. Volat. 1J 1,68 %
ø Drawdown 10J -17,36 %
ø Drawdown 3J -5,68 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,29 %
Performance 5 Jahre39,71 %
Performance 10 Jahre90,14 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,93 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,94 %
Wochenvolatilität 50 Wochen1,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,33 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,36 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,33 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,68 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,15 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,60 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
72.426,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,69 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Procter & Gamble Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Procter & Gamble Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,82 % -3,31 % -7,35 % +17,57 % +11,40 % +35,88 % +0,04 % +9,28 % +5,88 % -12,82 % +11,89 %

Procter & Gamble im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beiersdorf EI
Church & Dwight DI
Colgate-Palmolive DI
Estee Lauder Companies DI
Henkel EI
Henkel EI
Kenvue DI
Kimberly-Clark DI
L OREAL INH. EO 0,2 EI
Unilever GPI
Henkel 72,23
+0,20 % -3,26 % -2,01 % +0,17 % +10,37 % +7,85 % +11,53 % -1,40 %
Kimberly-Clark 134,41
+2,13 % +0,11 % +0,30 % +1,26 % +4,00 % -10,49 % +10,63 % -0,07 %
Church & Dwight 100,65
+10,77 % +5,93 % +3,68 % +4,82 % +14,77 % +15,91 % +6,39 % +0,02 %
Procter & Gamble 166,80
+6,73 % +5,95 % +4,93 % +5,27 % +11,06 % -3,31 % +13,82 % -0,22 %
Colgate-Palmolive 94,82
+3,62 % +6,69 % +5,45 % +7,56 % +12,70 % +1,17 % +18,93 % +0,10 %
Estee Lauder Companies 87,84
+1,60 % -14,59 % -20,79 % -35,30 % -34,77 % -41,05 % -39,94 % -1,02 %
L OREAL INH. EO 0,2 348,40
+11,03 % +5,75 % +5,67 % -4,13 % +5,23 % +35,09 % -22,78 % -2,02 %
Beiersdorf 126,58
+7,02 % +3,79 % +8,60 % +11,12 % +14,31 % +26,59 % -7,07 % -1,27 %
Unilever £ 47,57
+6,76 % +0,40 % +1,69 % +6,75 % +10,21 % -9,24 % +25,18 % -0,48 %
Kenvue 22,85
+6,19 % +0,32 %
Henkel 80,37
+0,38 % -2,72 % -1,01 % +1,36 % +12,68 % +12,06 % +10,60 % -1,39 %

Seasonal Chart zu The Procter & Gamble Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Procter & Gamble Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 53 % 47 % 40 % 53 % 67 % 67 % 60 % 64 % 71 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -0,4 % 1,2 % 0,1 % -1,4 % 0,8 % 2,2 % 1,4 % -0,4 % 2,3 % 1,6 % 1,7 %
max. Per­for­mance 10,7 %
2013
6,9 %
2012
9,6 %
2021
7,2 %
2020
3,2 %
2011
6,7 %
2018
9,7 %
2020
7,5 %
2014
3,6 %
2019
6,8 %
2013
10,8 %
2022
13,1 %
2021
min. Per­for­mance -7,9 %
2021
-9,1 %
2020
-3,7 %
2015
-8,8 %
2018
-8,9 %
2023
-5,1 %
2011
-3,4 %
2022
-7,9 %
2015
-8,5 %
2022
-5,1 %
2017
-5,0 %
2016
-4,5 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
18.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Procter & Gamble Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Procter & Gamble Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Procter & Gamble Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,42 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre33,64 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,06
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,29 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für The Procter & Gamble Co.

The Procter & Gamble Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Procter & Gamble Co. von 82,0 Mrd. USD auf 84,0 Mrd. USD um 2,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 14,7 Mrd. USD auf 14,9 Mrd. USD um 1,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,7% ggü. 17,9% im Vorjahr. Am 18.10.2024 meldete The Procter & Gamble Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,7 Mrd. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,0 Mrd. USD (-12,4% ggü. Vorjahresquartal).

The Procter & Gamble Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 44,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört The Procter & Gamble Co. zu den günstigsten 68,2% der Aktien. The Procter & Gamble Co. zahlt eine Dividende von 3,83 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,83 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7% und das der letzten 5 Jahre 5,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Procter & Gamble Co. eine Rendite von 11,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,0% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 177,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 166,79 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 142,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 166,79 USD erholen und damit um 17,0% seit Tief zulegen.

The Procter & Gamble Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

The Procter & Gamble Co. - Dividenden

The Procter & Gamble Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 62 %.

Dividende 2024: 3,83 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 3,68 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,52 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,24 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)