Johnson & Johnson Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853260 | JNJ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Johnson & Johnson [JNJ 853260 US4781601046]
WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 386,810 Mrd. $
Kurs: 160,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,54
KUV.23 4,53
Div.23 2,93 %
Div.23 2,77 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre47,32 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,48 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,04 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,85 %
Nettogewinnmarge27,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,26 %
Performance pro Jahr4,47 %
Kursstabilität34,40 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,51 %
EBIT / Verschuldung0,54
EBIT / Zinszahlungen20,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
100.461,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
18,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Johnson & Johnson Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Johnson & Johnson [JNJ 853260 US4781601046]
WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 386,810 Mrd. $
Kurs: 160,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,54
KUV.23 4,53
Div.23 2,93 %
Div.23 2,77 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,78 %
letztes Geschäftsjahr2,93 %
erwartet in diesem Jahr3,01 %
erwartet im nächsten Jahr3,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,83 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum47,32 %
Finanzverschuldung17,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,67
Ø Eigenkapitalrendite30,37 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke31
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
100.461,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
6,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Johnson & Johnson Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Johnson & Johnson [JNJ 853260 US4781601046]
WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 386,810 Mrd. $
Kurs: 160,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,70 %
Ums.Wachs. TTM -8,01 %
Div.23 2,93 %
PEG Ratio TTM -0,48
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,25 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-55,19 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-89,15 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,00 %
Performance 12 Monate7,96 %
Abstand 52-Wochenhoch5,15 %
Abstand GD2002,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr29,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,45
Rule-of-40 TTM13,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
100.461,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
40,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Johnson & Johnson Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Johnson & Johnson [JNJ 853260 US4781601046]
WKN 853260
ISIN US4781601046
Börsenwert: 386,810 Mrd. $
Kurs: 160,71 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 46,83 %
w. Volat. 1J 2,01 %
ø Drawdown 10J -17,45 %
ø Drawdown 3J -5,14 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-2,98 %
Performance 5 Jahre20,41 %
Performance 10 Jahre46,83 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,98 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,16 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,45 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,02 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,80 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
100.461,95 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
1,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Johnson & Johnson Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Johnson & Johnson Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+2,51 % -11,27 % +3,26 % +8,70 % +7,89 % +13,03 % -7,64 % +21,27 % +12,16 % -1,77 % +14,17 %

Johnson & Johnson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Abbvie DI
Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Merck DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Merck 103,83
+6,63 % +4,78 % +9,45 % +5,65 % +1,51 % -1,74 % -4,75 % +0,09 %
Gilead Sciences 88,07
-2,57 % +6,88 % +10,75 % +10,72 % +5,40 % -5,64 % +8,70 % -0,01 %
Pfizer 28,23
-0,01 % -4,98 % -4,13 % -13,57 % -22,84 % -43,81 % -1,93 % -0,81 %
Bristol-Myers Squibb 52,41
-1,17 % -1,61 % -2,46 % -3,53 % -17,39 % -28,69 % +2,18 % -0,17 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 779,41
+13,30 % +9,84 % -4,09 % +14,68 % -2,92 %
Bayer 25,06
-13,65 % -18,01 % -11,57 % -19,98 % -31,21 % -30,41 % -25,85 % -1,92 %
Amgen 316,93
+6,97 % +8,50 % +9,84 % +15,27 % +7,60 % +9,66 % +10,07 % +0,29 %
Abbvie 200,09
+12,56 % +20,19 % +25,45 % +20,33 % +16,34 % -4,11 % +28,92 % +5,61 %
Sanofi 98,74
+3,27 % +3,15 % +6,12 % +4,71 % +6,99 % -0,09 % +9,94 % -1,30 %
ROCHE HLDG GEN. 273,55
-0,36 % -1,62 % -1,79 % -8,25 % -9,20 % -15,83 % +11,84 % -1,00 %
Johnson & Johnson 160,71
+4,15 % +3,88 % +4,03 % -0,45 % -4,15 % -11,27 % +2,51 % +0,39 %

Seasonal Chart zu Johnson & Johnson: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Johnson & Johnson Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 67 % 53 % 47 % 60 % 67 % 40 % 47 % 79 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance -0,3 % -0,3 % 1,7 % 1,9 % -1,4 % 1,8 % 1,8 % -1,2 % -0,3 % 1,9 % 0,8 % 1,0 %
max. Per­for­mance 5,4 %
2013
7,9 %
2017
7,7 %
2022
14,4 %
2020
4,0 %
2021
8,2 %
2012
9,2 %
2018
5,2 %
2020
8,7 %
2010
8,2 %
2015
5,5 %
2020
9,7 %
2021
min. Per­for­mance -7,5 %
2023
-9,7 %
2020
-3,6 %
2011
-8,6 %
2024
-9,3 %
2010
-5,5 %
2020
-6,5 %
2019
-7,6 %
2013
-6,7 %
2021
-7,9 %
2020
-4,3 %
2021
-12,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 25.Apr
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Johnson & Johnson Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Johnson & Johnson Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Johnson & Johnson Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre0,86 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,48 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,54
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,93 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Johnson & Johnson - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Johnson & Johnson von 94,9 Mrd. USD auf 85,2 Mrd. USD um 10,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 17,9 Mrd. USD auf 35,2 Mrd. USD um 95,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,3% ggü. 18,9% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete Johnson & Johnson die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,5 Mrd. USD (+5,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,7 Mrd. USD (-89,6% ggü. Vorjahresquartal).

Johnson & Johnson ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,5 - gemessen daran sind 13,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,5 gehört Johnson & Johnson zu den günstigsten 67,5% der Aktien. Johnson & Johnson zahlt eine Dividende von 4,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 20,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7% und das der letzten 5 Jahre 5,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Johnson & Johnson eine Rendite von 8,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.09.2024 bei 168,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 160,66 USD, womit sich die Aktie 4,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.04.2024 bei 143,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 160,66 USD erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.

Johnson & Johnson wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Johnson & Johnson - Dividenden

Johnson & Johnson hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.

Dividende 2023: 4,70 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,45 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,19 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,98 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)