Intel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855681 | INTC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Intel [INTC 855681 US4581401001]
WKN 855681
ISIN US4581401001
Börsenwert: 95,936 Mrd. $
Kurs: 22,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,29
KUV.23 1,81
Div.23 3,23 %
Div.23 6,51 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,21 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-75,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-38,56 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-88,48 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,60 %
Nettogewinnmarge13,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,85 %
Performance pro Jahr-13,34 %
Kursstabilität-79,17 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,72 %
EBIT / Verschuldung0,03
EBIT / Zinszahlungen1,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.224,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
61,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Intel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Intel [INTC 855681 US4581401001]
WKN 855681
ISIN US4581401001
Börsenwert: 95,936 Mrd. $
Kurs: 22,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 57,29
KUV.23 1,81
Div.23 3,23 %
Div.23 6,51 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,22 %
letztes Geschäftsjahr3,23 %
erwartet in diesem Jahr1,64 %
erwartet im nächsten Jahr0,33 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-9,22 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-75,71 %
Finanzverschuldung25,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,95
Ø Eigenkapitalrendite17,27 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke9
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.224,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
24,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Intel Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Intel [INTC 855681 US4581401001]
WKN 855681
ISIN US4581401001
Börsenwert: 95,936 Mrd. $
Kurs: 22,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -17,16 %
Ums.Wachs. TTM 1,99 %
Div.23 3,23 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,99 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-17,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-71,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis204,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,68 %
Performance 12 Monate-37,22 %
Abstand 52-Wochenhoch55,32 %
Abstand GD200-28,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,37 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM-21,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.224,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
91,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Intel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Intel [INTC 855681 US4581401001]
WKN 855681
ISIN US4581401001
Börsenwert: 95,936 Mrd. $
Kurs: 22,40 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -36,26 %
w. Volat. 1J 6,86 %
ø Drawdown 10J -33,32 %
ø Drawdown 3J -13,27 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-54,53 %
Performance 5 Jahre-60,68 %
Performance 10 Jahre-36,26 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,44 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,32 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,19 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,52 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,72
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,56
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
67.224,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,07 %
Datenherkunft: Morningstar
88,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Intel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Intel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-55,35 % +90,12 % -48,68 % +3,37 % -16,76 % +27,53 % +1,67 % +27,27 % +5,28 % -5,07 % +39,82 %

Intel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Analog Devices DI
Infineon Technologies EI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Skyworks Solutions DI
STMicroelectronics EI
STMicroelectronics 25,58
+17,68 % +4,51 % -0,73 % -14,28 % -9,95 % +37,13 % -43,03 % -4,28 %
Monolithic Power Systems 922,55
+36,17 % +43,55 % +30,51 % +20,72 % +63,27 % +78,38 % +46,55 % -1,19 %
Microchip Technology 76,38
+14,04 % +9,89 % +9,50 % +1,05 % +10,16 % +28,37 % -15,22 % -3,40 %
Marvell Technology Group 82,55
+20,60 % +27,63 % +21,26 % +6,45 % +41,94 % +62,82 % +37,00 % -2,73 %
ON Semiconductor 73,50
+24,81 % +28,49 % +30,69 % +15,20 % +4,36 % +33,93 % -12,02 % -1,65 %
Intel 22,40
-3,66 % -16,90 % -15,55 % -22,92 % -12,15 % +90,12 % -55,35 % -2,18 %
Qorvo 73,31
-1,63 % -13,22 % -24,10 % -8,82 % +24,24 % -34,68 % -27,04 %
Analog Devices 231,15
+17,28 % +16,41 % +18,22 % +10,08 % +26,38 % +21,05 % +16,54 % -1,76 %
Skyworks Solutions 89,96
+4,86 % -0,19 % -11,24 % -18,62 % +1,15 % +23,36 % -19,86 % -8,26 %
Infineon Technologies 29,75
+15,06 % +10,67 % +5,51 % -9,81 % +8,45 % +32,96 % -21,60 % -3,38 %
Micron Technology 103,88
+12,60 % +16,83 % +19,87 % +14,69 % +38,88 % +70,75 % +22,14 % -3,97 %

Seasonal Chart zu Intel Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Intel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 53 % 73 % 53 % 60 % 40 % 47 % 33 % 67 % 57 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,3 % -0,1 % 4,5 % -1,6 % -0,2 % -1,7 % -0,2 % -4,7 % 1,6 % 3,1 % 3,6 % 1,5 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2021
12,4 %
2019
31,0 %
2023
14,7 %
2011
6,9 %
2018
13,1 %
2014
9,7 %
2014
6,7 %
2020
8,7 %
2019
19,5 %
2017
22,5 %
2023
12,4 %
2023
min. Per­for­mance -14,3 %
2024
-13,2 %
2020
-6,0 %
2011
-31,0 %
2024
-13,7 %
2019
-15,8 %
2022
-20,2 %
2020
-28,3 %
2024
-19,3 %
2022
-14,5 %
2020
-9,5 %
2012
-12,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Intel Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Intel Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Intel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-5,21 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-38,56 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,63
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis57,29
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,23 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Intel Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Intel Corp. von 63,1 Mrd. USD auf 54,2 Mrd. USD um 14,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 8,0 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 78,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Intel Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,8 Mrd. USD (-0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,6 Mrd. USD (Vorjahr: 1,5 Mrd. USD).

Intel Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 57,3 - gemessen daran sind 63,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Intel Corp. zu den günstigsten 37,2% der Aktien. Intel Corp. zahlt eine Dividende von 0,74 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 17,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -49,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -17,5% und das der letzten 5 Jahre -9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Intel Corp. eine Rendite von -39,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -77,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,2% (Outperformance: -2,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 51,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,44 USD, womit sich die Aktie 56,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 18,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,44 USD erholen und damit um 21,2% seit Tief zulegen.

Intel Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Intel Corp. - Dividenden

Intel Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.

Dividende 2023: 0,74 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,46 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,39 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,32 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)