Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Gold Fields Ltd. (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Gold Fields Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Gold Fields Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Gold Fields Ltd. (ADRs)

Gold Fields Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gold Fields Ltd. (ADRs) von 4,3 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 5,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 711,0 Mio. USD auf 703,3 Mio. USD um 1,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 16,6% im Vorjahr. Am 04.08.2023 meldete Gold Fields Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 326,0 Mio. USD (-24,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,7 Mio. USD (+6,1% ggü. Vorjahresquartal).

Gold Fields Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,8 - gemessen daran sind 37,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,6 gehört Gold Fields Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 64,5% der Aktien. Gold Fields Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,41 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 26,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,41 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 38,2% und das der letzten 5 Jahre 48,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gold Fields Ltd. (ADRs) eine Rendite von -5,7% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 18,96 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,41 USD, womit sich die Aktie 13,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.10.2023 bei 10,31 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,41 USD erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.

Gold Fields Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,7 von 100 – 93,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.