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Applied Materials Inc. [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 142,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 24,32
KUV21 6,16
Div.21 0,58 %
Div.20 0,55 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre77,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre32,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite38,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital23,94 %
Nettogewinnmarge19,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,08 %
Performance pro Jahr39,88 %
Kursstabilität79,89 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,11 %
EBIT / Verschuldung1,29
EBIT / Zinszahlungen29,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.587.184,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Applied Materials Inc. [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 142,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 24,32
KUV21 6,16
Div.21 0,58 %
Div.20 0,55 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,55 %
letztes Geschäftsjahr0,58 %
erwartet in diesem Jahr0,64 %
erwartet im nächsten Jahr0,69 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum77,52 %
Finanzverschuldung21,11 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,62
Ø Eigenkapitalrendite36,01 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke89
hohe Volatilität38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.587.184,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Applied Materials Inc. [AMAT | WKN 865177 | ISIN US0382221051]

WKN 865177
ISIN US0382221051
Börsenwert: 142,072 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,65 %
Ums.Wachs. TTM 34,07 %
Div.21 0,58 %
PEG Ratio TTM 0,38
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)34,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)30,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre49,62 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis64,05 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis54,03 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,28 %
Performance 12 Monate78,19 %
Abstand 52-Wochenhoch1,04 %
Abstand GD20016,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr81,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)26,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,23
Rule-of-40 TTM48,62 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)39
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
1.587.184,56 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,09 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)