Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Cisco Systems Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cisco Systems Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cisco Systems Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Cisco Systems Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cisco Systems Inc. von 51,6 Mrd. USD auf 57,0 Mrd. USD um 10,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 11,8 Mrd. USD auf 12,6 Mrd. USD um 6,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,1% ggü. 22,9% im Vorjahr. Am 20.02.2024 meldete Cisco Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,8 Mrd. USD (-5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,6 Mrd. USD (-5,0% ggü. Vorjahresquartal).

Cisco Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,6 - gemessen daran sind 26,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,4 gehört Cisco Systems Inc. zu den günstigsten 61,1% der Aktien. Cisco Systems Inc. zahlt eine Dividende von 1,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 19,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,7% und das der letzten 5 Jahre 4,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cisco Systems Inc. eine Rendite von -2,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,3% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.09.2023 bei 58,19 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 48,15 USD, womit sich die Aktie 17,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.11.2023 bei 46,20 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 48,15 USD erholen und damit um 4,2% seit Tief zulegen.

Cisco Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.