Cintas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (880205 | CTAS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Cintas [CTAS 880205 US1729081059]
WKN 880205
ISIN US1729081059
Börsenwert: 83,969 Mrd. $
Kurs: 208,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 54,34
KUV.24 8,79
Div.24 2,58 %
Div.24 2,59 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,84 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,93 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,30 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,51 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite36,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,38 %
Nettogewinnmarge15,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,17 %
Performance pro Jahr25,89 %
Kursstabilität93,77 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,10 %
EBIT / Verschuldung0,78
EBIT / Zinszahlungen20,59
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
874.453,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,53 %
Datenherkunft: Morningstar
2,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Cintas Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Cintas [CTAS 880205 US1729081059]
WKN 880205
ISIN US1729081059
Börsenwert: 83,969 Mrd. $
Kurs: 208,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 54,34
KUV.24 8,79
Div.24 2,58 %
Div.24 2,59 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,45 %
letztes Geschäftsjahr2,58 %
erwartet in diesem Jahr0,72 %
erwartet im nächsten Jahr0,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre38,20 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre53,31 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,93 %
Finanzverschuldung29,10 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,89
Ø Eigenkapitalrendite34,21 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke79
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
874.453,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,53 %
Datenherkunft: Morningstar
2,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Cintas Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Cintas [CTAS 880205 US1729081059]
WKN 880205
ISIN US1729081059
Börsenwert: 83,969 Mrd. $
Kurs: 208,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,54 %
Ums.Wachs. TTM 8,50 %
Div.24 2,58 %
PEG Ratio TTM 2,70
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,54 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,15 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,41 %
Performance 12 Monate65,01 %
Abstand 52-Wochenhoch2,86 %
Abstand GD20017,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr98,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)29,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,44
Rule-of-40 TTM27,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
874.453,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,53 %
Datenherkunft: Morningstar
5,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Cintas Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Cintas [CTAS 880205 US1729081059]
WKN 880205
ISIN US1729081059
Börsenwert: 83,969 Mrd. $
Kurs: 208,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.063,37 %
w. Volat. 1J 2,34 %
ø Drawdown 10J -18,43 %
ø Drawdown 3J -6,16 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,09 %
Performance 5 Jahre220,76 %
Performance 10 Jahre1.063,37 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,15 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,50 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,16 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,79 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,04 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1983
874.453,43 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
27,53 %
Datenherkunft: Morningstar
3,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Cintas Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Cintas Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+38,19 % +33,44 % +1,91 % +25,38 % +31,36 % +60,18 % +7,80 % +34,85 % +26,92 % +16,08 % +31,63 %

Cintas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aramark Holdings DI
Copart DI
Dolby Laboratories DI
Elis EI
Global Payments DI
InPost EI
Relx GPI
Sodexo EI
Téléperformance EI
Wolters Kluwer EI
Dolby Laboratories 73,99
+5,98 % +2,82 % +0,04 % -5,74 % +5,11 % +22,17 % -14,14 % +0,42 %
Global Payments 102,79
+9,94 % -9,08 % -9,91 % -10,39 % -9,39 % +27,87 % -19,00 % +3,78 %
InPost 18,10
+13,54 % +68,70 % +58,86 % +44,27 % -0,58 %
Aramark Holdings 38,33
+3,27 % -2,64 % +7,97 % +1,66 % +2,16 % -32,03 % +36,39 % +0,30 %
Copart 52,36
+28,76 % +20,08 % +17,17 % +10,54 % +34,26 % +60,95 % +7,02 % +0,34 %
Elis 20,00
+3,45 % +20,86 % +6,92 % +30,58 % +36,69 % +6,06 % -1,77 %
Téléperformance 98,39
+7,17 % -13,60 % -21,56 % -35,21 % -40,06 % -40,70 % -25,62 % -0,11 %
Sodexo 79,98
+3,41 % +1,61 % +17,55 % +8,21 % +7,77 % +11,33 % +6,84 % +0,28 %
Relx £ 36,21
+11,89 % +10,77 % +20,73 % +10,47 % +15,23 % +38,62 % +0,97 % -1,06 %
Wolters Kluwer 155,73
+22,20 % +18,61 % +22,21 % +19,76 % +20,26 % +31,65 % +20,98 % -2,67 %
Cintas 208,11
+27,62 % +24,69 % +27,02 % +24,35 % +39,55 % +33,44 % +38,19 % -0,49 %

Seasonal Chart zu Cintas Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Cintas Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 67 % 40 % 87 % 73 % 87 % 73 % 53 % 71 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,1 % 1,8 % 1,9 % 1,3 % 3,3 % 1,8 % 6,2 % 2,0 % -0,0 % 2,7 % 2,8 % 2,6 %
max. Per­for­mance 11,6 %
2019
10,2 %
2019
13,4 %
2010
28,1 %
2020
11,8 %
2020
8,1 %
2021
13,9 %
2022
10,4 %
2020
8,1 %
2010
13,8 %
2021
13,0 %
2020
14,5 %
2011
min. Per­for­mance -11,7 %
2022
-4,4 %
2020
-35,1 %
2020
-6,6 %
2022
-5,8 %
2012
-7,8 %
2010
-1,5 %
2014
-4,4 %
2022
-12,0 %
2011
-8,1 %
2018
-4,3 %
2019
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Jun bis 17.Aug
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Cintas Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Cintas Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Cintas Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,84 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,30 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis54,34
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,58 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Cintas Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Cintas Corp. von 8,8 Mrd. USD auf 9,6 Mrd. USD um 8,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,3 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 16,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 15,3% im Vorjahr. Am 04.10.2024 meldete Cintas Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 452,0 Mio. USD (+17,4% ggü. Vorjahresquartal).

Cintas Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,3 - gemessen daran sind 62,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,8 gehört Cintas Corp. zu den günstigsten 81,5% der Aktien. Cintas Corp. zahlt eine Dividende von 5,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 24,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,4% und das der letzten 5 Jahre 53,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Cintas Corp. eine Rendite von 63,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,4% (Outperformance: -0,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 215,37 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 208,21 USD, womit sich die Aktie 3,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 126,74 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 208,21 USD erholen und damit um 64,3% seit Tief zulegen.

Cintas Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Quality charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Cintas Corp. - Dividenden

Cintas Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 21,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2024: 1,35 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,15 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,95 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,25 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Dolby Laboratories Inc. (1,4 %)
Aramark Holdings Corp. (1,3 %)
Cintas Corp. (0,8 %)
Global Payments Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)