Synopsys Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (883703 | SNPS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Synopsys [SNPS 883703 US8716071076]
WKN 883703
ISIN US8716071076
Börsenwert: 81,903 Mrd. $
Kurs: 533,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 65,52
KUV.23 13,92
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,36 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre22,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,95 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,05 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,89 %
Nettogewinnmarge19,48 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,70 %
Performance pro Jahr30,14 %
Kursstabilität95,45 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,66 %
EBIT / Verschuldung1,89
EBIT / Zinszahlungen1.106,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)34
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
67.701,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,25 %
Datenherkunft: Morningstar
3,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Synopsys Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Synopsys [SNPS 883703 US8716071076]
WKN 883703
ISIN US8716071076
Börsenwert: 81,903 Mrd. $
Kurs: 533,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 65,52
KUV.23 13,92
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,50 %
Finanzverschuldung6,66 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,73
Ø Eigenkapitalrendite16,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke36
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
67.701,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Synopsys [SNPS 883703 US8716071076]
WKN 883703
ISIN US8716071076
Börsenwert: 81,903 Mrd. $
Kurs: 533,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,89 %
Ums.Wachs. TTM 12,68 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,21
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)12,68 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre27,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis44,84 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,36 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,31 %
Performance 12 Monate12,78 %
Abstand 52-Wochenhoch15,88 %
Abstand GD200-3,55 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-7,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)120,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,24
Rule-of-40 TTM29,34 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)12
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
67.701,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,25 %
Datenherkunft: Morningstar
35,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Synopsys Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Synopsys [SNPS 883703 US8716071076]
WKN 883703
ISIN US8716071076
Börsenwert: 81,903 Mrd. $
Kurs: 533,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.145,97 %
w. Volat. 1J 4,49 %
ø Drawdown 10J -22,26 %
ø Drawdown 3J -10,40 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre54,93 %
Performance 5 Jahre284,16 %
Performance 10 Jahre1.145,97 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,56 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,81
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,68
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,64 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,82 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
67.701,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,25 %
Datenherkunft: Morningstar
38,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Synopsys Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Synopsys Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,55 % +61,27 % -13,35 % +42,15 % +86,24 % +65,24 % -1,17 % +44,82 % +29,05 % +4,92 % +7,15 %

Synopsys im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Block DI
Cloudflare DI
Crowdstrike Holdings DI
Fortinet DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Palantir Technologies DI
Verisign DI
Zscaler DI
Crowdstrike Holdings 309,19
+43,21 % +24,90 % +3,22 % +37,62 % +142,49 % +21,39 % -0,56 %
Zscaler 188,36
+33,13 % +7,28 % -16,02 % +10,76 % +98,00 % -14,76 % -0,77 %
MongoDB 283,51
+16,50 % +4,84 % -18,26 % +23,52 % +107,71 % -30,36 % +3,04 %
Synopsys 533,02
+29,32 % +31,11 % +24,85 % +16,97 % +34,25 % +61,27 % +3,56 % +0,72 %
Palantir Technologies 43,89
+42,26 % +19,38 % +125,75 % +167,45 % +156,44 % -2,32 %
Adyen 1.432,40
+17,71 % -1,27 % -18,13 % -0,01 % -9,45 % +22,80 % -1,76 %
Cloudflare 90,46
+40,21 % +13,82 % -22,50 % +27,97 % +84,16 % +8,86 % +1,05 %
Verisign 176,98
+11,65 % -1,58 % -1,96 % -7,36 % -6,70 % +0,25 % -14,05 % -0,96 %
GoDaddy 161,51
+19,85 % +22,06 % +32,68 % +41,12 % +41,89 % +52,19 % +0,10 %
Block 73,89
+3,54 % -18,76 % -33,76 % +9,86 % +23,09 % -4,36 % +0,91 %
Fortinet 79,35
+31,46 % +36,87 % +35,42 % +5,67 % +17,90 % +19,72 % +35,60 % -0,03 %

Seasonal Chart zu Synopsys Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Synopsys Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 60 % 40 % 73 % 47 % 80 % 73 % 33 % 50 % 100 % 36 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 2,9 % 1,7 % 0,1 % 4,7 % 1,0 % 2,7 % 4,7 % -2,1 % 1,8 % 4,8 % -0,5 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2019
13,6 %
2017
13,2 %
2019
22,0 %
2020
22,5 %
2023
10,5 %
2019
21,0 %
2022
15,4 %
2021
8,4 %
2010
11,3 %
2021
16,1 %
2022
14,0 %
2020
min. Per­for­mance -15,7 %
2022
-8,6 %
2018
-6,6 %
2020
-13,9 %
2022
-5,5 %
2010
-6,0 %
2011
-6,8 %
2011
-7,7 %
2015
-11,7 %
2022
-9,2 %
2018
0,2 %
2015
-8,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Mai bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Synopsys Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Synopsys Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Synopsys Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,36 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre22,74 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,71
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis65,52
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Synopsys Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Synopsys Inc. von 5,1 Mrd. USD auf 5,8 Mrd. USD um 15,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 984,6 Mio. USD auf 1,2 Mrd. USD um 24,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,1% ggü. 19,4% im Vorjahr. Am 23.08.2024 meldete Synopsys Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 408,1 Mio. USD (+21,4% ggü. Vorjahresquartal).

Synopsys Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 65,5 - gemessen daran sind 65,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,9 gehört Synopsys Inc. zu den günstigsten 87,8% der Aktien. Synopsys Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Synopsys Inc. eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.02.2024 bei 629,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 533,17 USD, womit sich die Aktie 15,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.09.2024 bei 457,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 533,17 USD erholen und damit um 16,5% seit Tief zulegen.

Synopsys Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,8 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Synopsys Inc. - Dividenden

Synopsys Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Box Inc. (0,0 %)
Tenable Holdings Inc. (0,0 %)