Starbucks Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (884437 | SBUX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 110,340 Mrd. $
Kurs: 97,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,06
KUV.23 3,07
Div.23 2,18 %
Div.23 2,01 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,21 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge12,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,39 %
Performance pro Jahr-0,06 %
Kursstabilität9,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung83,54 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen10,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
290.077,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,94 %
Datenherkunft: Morningstar
63,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 110,340 Mrd. $
Kurs: 97,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 27,06
KUV.23 3,07
Div.23 2,18 %
Div.23 2,01 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,01 %
letztes Geschäftsjahr2,18 %
erwartet in diesem Jahr2,38 %
erwartet im nächsten Jahr2,54 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre10,97 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,04 %
Finanzverschuldung83,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,89
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke29
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
290.077,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,94 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 110,340 Mrd. $
Kurs: 97,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,26 %
Ums.Wachs. TTM 4,17 %
Div.23 2,18 %
PEG Ratio TTM 3,22
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,17 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre0,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-7,00 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,55 %
Performance 12 Monate5,62 %
Abstand 52-Wochenhoch9,51 %
Abstand GD20011,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-33,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,36
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,44
Rule-of-40 TTM14,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
290.077,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,94 %
Datenherkunft: Morningstar
43,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Starbucks [SBUX 884437 US8552441094]
WKN 884437
ISIN US8552441094
Börsenwert: 110,340 Mrd. $
Kurs: 97,34 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 149,16 %
w. Volat. 1J 5,21 %
ø Drawdown 10J -27,26 %
ø Drawdown 3J -8,64 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-13,49 %
Performance 5 Jahre19,14 %
Performance 10 Jahre149,16 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,53 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,22 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,05 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,64 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
290.077,48 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,94 %
Datenherkunft: Morningstar
22,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Starbucks Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Starbucks Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,41 % -3,22 % -15,19 % +9,34 % +21,68 % +36,52 % +12,14 % +3,44 % -7,51 % +46,33 % +4,67 %

Starbucks im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chipotle Mexican Grill DI
Compass Group GPI
Darden Restaurants DI
Domino's Pizza DI
McDonald's DI
Shake Shack DI
Texas Roadhouse DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum! Brands DI
Yum China Holdings 44,69
+0,31 % -4,71 % -7,82 % +3,82 % -22,36 % +5,37 % +0,46 %
Darden Restaurants 160,16
+13,34 % +7,24 % +14,72 % +3,59 % +6,05 % +18,77 % -2,47 % -1,10 %
Chipotle Mexican Grill 55,90
+15,90 % +29,25 % +22,48 % +16,28 % +36,33 % +64,83 % +22,31 % -7,58 %
Compass Group £ 25,49
+9,43 % +4,47 % +24,35 % +18,09 % +17,71 % +11,63 % +18,70 % +0,75 %
Shake Shack 125,89
+8,66 % +16,22 % +22,08 % +50,15 % +78,47 % +69,78 % +10,80 %
Yum! Brands 133,51
+10,26 % +5,27 % +8,92 % +2,26 % +6,47 % +2,01 % +2,27 % -0,34 %
McDonald's 292,86
+12,12 % +8,28 % +8,06 % +6,08 % +3,33 % +12,51 % -1,15 % -0,73 %
Starbucks 97,34
+9,68 % +2,95 % +2,47 % -2,82 % +5,72 % -3,22 % +1,40 % -0,05 %
Domino's Pizza 413,89
+16,64 % +8,86 % +1,73 % -5,38 % +11,23 % +19,00 % +0,47 % +0,18 %
Wingstop 294,94
+28,34 % +25,33 % +19,71 % +35,67 % +86,44 % +15,31 % -20,06 %
Texas Roadhouse 195,32
+21,18 % +28,10 % +28,49 % +30,08 % +40,72 % +34,39 % +59,91 % +1,11 %

Seasonal Chart zu Starbucks Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Starbucks Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 53 % 80 % 60 % 47 % 47 % 87 % 47 % 53 % 71 % 93 % 50 %
Ø Perfor­mance -1,2 % 0,6 % 2,5 % 1,8 % -0,6 % -0,6 % 3,1 % 1,2 % 0,3 % 2,2 % 7,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 10,0 %
2023
11,6 %
2021
14,3 %
2012
16,7 %
2020
5,9 %
2017
10,2 %
2019
13,0 %
2019
21,3 %
2024
11,2 %
2010
13,6 %
2011
18,0 %
2022
9,1 %
2020
min. Per­for­mance -15,9 %
2022
-7,5 %
2020
-16,2 %
2020
-18,0 %
2022
-14,6 %
2023
-13,8 %
2018
-15,1 %
2012
-7,5 %
2010
-8,4 %
2019
-9,5 %
2012
-1,9 %
2015
-4,2 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
08.Dez bis 07.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Starbucks Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Starbucks Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Starbucks Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,79 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,94 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,23
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis27,06
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,18 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Starbucks Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Starbucks Corp. von 32,3 Mrd. USD auf 36,0 Mrd. USD um 11,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,3 Mrd. USD auf 4,1 Mrd. USD um 25,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,5% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Starbucks Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,1 Mrd. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (-7,6% ggü. Vorjahresquartal).

Starbucks Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 44,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Starbucks Corp. zu den günstigsten 53,6% der Aktien. Starbucks Corp. zahlt eine Dividende von 2,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 27,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,9% und das der letzten 5 Jahre 11,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Starbucks Corp. eine Rendite von 6,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.11.2023 bei 107,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 97,38 USD, womit sich die Aktie 9,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.07.2024 bei 71,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 97,38 USD erholen und damit um 36,1% seit Tief zulegen.

Starbucks Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,9 von 100 – 91,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Starbucks Corp. - Dividenden

Starbucks Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 17,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 59 %.

Dividende 2023: 2,12 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,96 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,80 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,64 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)