Gilead Sciences Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (885823 | GILD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Gilead Sciences [GILD 885823 US3755581036]
WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 105,762 Mrd. $
Kurs: 84,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,71
KUV.23 3,90
Div.23 3,53 %
Div.23 3,44 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre33,58 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,09 %
Nettogewinnmarge20,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,26 %
Performance pro Jahr5,83 %
Kursstabilität42,84 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,22 %
EBIT / Verschuldung0,31
EBIT / Zinszahlungen8,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
134.234,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
37,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Gilead Sciences Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Gilead Sciences [GILD 885823 US3755581036]
WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 105,762 Mrd. $
Kurs: 84,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,71
KUV.23 3,90
Div.23 3,53 %
Div.23 3,44 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,44 %
letztes Geschäftsjahr3,53 %
erwartet in diesem Jahr3,63 %
erwartet im nächsten Jahr3,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,64 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,33 %
Finanzverschuldung40,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,98
Ø Eigenkapitalrendite20,85 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke35
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
134.234,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
11,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Gilead Sciences Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Gilead Sciences [GILD 885823 US3755581036]
WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 105,762 Mrd. $
Kurs: 84,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,35 %
Ums.Wachs. TTM 1,54 %
Div.23 3,53 %
PEG Ratio TTM -1,24
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,35 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-80,64 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis53,57 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate21,38 %
Performance 12 Monate9,39 %
Abstand 52-Wochenhoch3,32 %
Abstand GD20014,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-14,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,19
Rule-of-40 TTM26,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
134.234,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
31,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Gilead Sciences Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Gilead Sciences [GILD 885823 US3755581036]
WKN 885823
ISIN US3755581036
Börsenwert: 105,762 Mrd. $
Kurs: 84,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -22,76 %
w. Volat. 1J 3,40 %
ø Drawdown 10J -24,33 %
ø Drawdown 3J -7,23 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,90 %
Performance 5 Jahre27,58 %
Performance 10 Jahre-22,76 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,21 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,33 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,63 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,73 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,82 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
134.234,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,34 %
Datenherkunft: Morningstar
4,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Gilead Sciences Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Gilead Sciences Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,86 % -5,64 % +18,23 % +24,63 % -10,34 % +3,88 % -12,69 % +0,04 % -29,23 % +7,35 % +25,51 %

Gilead Sciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Biogen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Grifols EI
Organon DI
Orion EI
Pfizer DI
Sanofi EI
Gilead Sciences 84,94
-1,76 % +5,83 % +7,11 % +7,89 % +13,05 % -5,64 % +4,86 % +0,32 %
Pfizer 29,14
+0,78 % -3,16 % -4,40 % -11,06 % -17,66 % -43,81 % +1,21 % -0,68 %
Bristol-Myers Squibb 52,21
+0,62 % +0,23 % -4,14 % -2,93 % -14,11 % -28,69 % +1,75 % -0,37 %
Organon 17,99
+24,76 % +0,06 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 800,21
+14,91 % +12,97 % -4,09 % +17,88 % +0,09 %
Bayer 26,34
-12,59 % -16,56 % -13,14 % -17,56 % -27,21 % -30,41 % -21,54 % -1,61 %
Amgen 328,45
+9,42 % +10,34 % +8,22 % +17,28 % +14,24 % +9,66 % +14,04 % +2,34 %
Orion 48,14
+5,29 % +7,69 % +4,14 % +10,83 % +5,82 % -23,36 % +22,61 % -0,39 %
Sanofi 100,65
+1,94 % +4,17 % +3,86 % +6,42 % +11,02 % -0,09 % +11,54 % +0,05 %
Grifols 9,79
-37,15 % -1,42 %
Biogen 188,39
-3,81 % -3,33 % -10,34 % -12,75 % -16,46 % -6,55 % -27,20 % -0,08 %

Seasonal Chart zu Gilead Sciences Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Gilead Sciences Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 33 % 53 % 47 % 40 % 60 % 53 % 47 % 40 % 64 % 57 % 29 %
Ø Perfor­mance 4,9 % -1,7 % 1,2 % -0,5 % -0,2 % 1,4 % 2,8 % 1,1 % 0,8 % 2,9 % 1,6 % -2,1 %
max. Per­for­mance 19,4 %
2012
9,7 %
2020
14,6 %
2013
12,4 %
2020
11,7 %
2015
9,1 %
2017
19,8 %
2013
17,5 %
2014
15,0 %
2012
27,2 %
2022
11,9 %
2022
5,8 %
2023
min. Per­for­mance -18,0 %
2016
-12,1 %
2022
-14,4 %
2014
-12,7 %
2010
-9,5 %
2010
-5,9 %
2013
-9,6 %
2020
-10,9 %
2015
-6,5 %
2015
-11,7 %
2018
-10,4 %
2014
-13,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
17.Jun bis 12.Sep
Schwächste Entwicklung
19.Apr bis 17.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Gilead Sciences Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Gilead Sciences Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Gilead Sciences Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,15 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,57 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,92
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,71
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,53 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Gilead Sciences Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gilead Sciences Inc. von 27,3 Mrd. USD auf 27,1 Mrd. USD um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 4,6 Mrd. USD auf 5,7 Mrd. USD um 23,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,9% ggü. 16,8% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Gilead Sciences Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,0 Mrd. USD (+5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,6 Mrd. USD (+54,4% ggü. Vorjahresquartal).

Gilead Sciences Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,7 - gemessen daran sind 30,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Gilead Sciences Inc. zu den günstigsten 62,6% der Aktien. Gilead Sciences Inc. zahlt eine Dividende von 3,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 15,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,3% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Gilead Sciences Inc. eine Rendite von 9,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.01.2024 bei 87,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 84,94 USD, womit sich die Aktie 3,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2024 bei 62,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 84,94 USD erholen und damit um 36,9% seit Tief zulegen.

Gilead Sciences Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,1 von 100 – 90,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Gilead Sciences Inc. - Dividenden

Gilead Sciences Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 67 %.

Dividende 2023: 3,00 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,92 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,84 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,72 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)