Toyota Motor Corporation Aktienanalyse (888452 | TM): Wie gut ist die Toyota Motor Corporation Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Toyota Motor Corporation (ADRs): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Toyota Motor Corporation Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Toyota Motor Corporation (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Toyota Motor Corporation (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Toyota Motor Corporation Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,80
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Toyota Motor Corporation (ADRs)

Toyota Motor Corporation (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Toyota Motor Corp von 37154,3 Mrd. JPY auf 45095,3 Mrd. JPY um 21,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2451,3 Mrd. JPY auf 4944,9 Mrd. JPY um 101,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,0% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 06.02.2024 meldete Toyota Motor Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12041,1 Mrd. JPY (+23,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1357,8 Mrd. JPY (+86,5% ggü. Vorjahresquartal).

Toyota Motor Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,4 - gemessen daran sind 8,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Toyota Motor Corp zu den günstigsten 21,7% der Aktien. Toyota Motor Corp zahlt eine Dividende von 299,14 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 299,14 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -49,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -14,8% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Toyota Motor Corp eine Rendite von 24,5% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,0%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 255,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 195,67 USD, womit sich die Aktie 23,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.06.2023 bei 152,78 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 195,67 USD erholen und damit um 28,1% seit Tief zulegen.

Toyota Motor Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.