Capital One Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (893413 | COF)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
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Wie hoch war die Performance der Capital One Financial Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+27,47 % | +41,05 % | -35,93 % | +46,78 % | -3,95 % | +36,14 % | -24,09 % | +14,14 % | +20,86 % | -12,56 % | +7,75 % |
Capital One Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Edenred | 28,63 | ||||||
+2,85 % | -9,40 % | -7,75 % | -15,04 % | -25,28 % | +6,41 % | -47,02 % | -3,46 % |
PayPal Holdings | 78,99 | ||||||
-5,80 % | -20,22 % | -30,22 % | -4,29 % | -13,77 % | +28,67 % | -1,61 % | |
OneMain Holdings | 52,60 | ||||||
+3,61 % | +5,41 % | +10,40 % | -0,07 % | +17,43 % | +47,70 % | +7,12 % | +10,78 % |
SLM | 22,46 | ||||||
+9,10 % | +21,51 % | +24,53 % | +6,97 % | +15,69 % | +15,18 % | +17,47 % | +1,36 % |
Upstart Holdings | 52,43 | ||||||
-45,41 % | +48,75 % | +209,08 % | +28,23 % | +4,04 % | |||
Capital One Financial | 167,13 | ||||||
+7,42 % | +12,07 % | +22,96 % | +3,44 % | +24,92 % | +41,05 % | +27,47 % | +2,54 % |
Ally Financial | 35,98 | ||||||
+4,68 % | +2,91 % | +7,85 % | -8,97 % | +12,83 % | +42,82 % | +3,14 % | +2,51 % |
Credit Acceptance | 463,80 | ||||||
+12,36 % | +1,13 % | +9,87 % | -8,08 % | -0,73 % | +12,30 % | -12,79 % | +2,51 % |
Nelnet | 115,72 | ||||||
+9,57 % | +13,36 % | +17,14 % | +11,88 % | +13,52 % | -2,79 % | +31,17 % | +1,53 % |
Synchrony Financial | 56,60 | ||||||
+7,78 % | +9,75 % | +22,14 % | +6,85 % | +25,23 % | +16,22 % | +48,37 % | +1,52 % |
Discover Financial Services | 155,15 | ||||||
+9,46 % | +13,85 % | +24,79 % | +11,06 % | +21,21 % | +14,89 % | +38,09 % | +2,93 % |
Seasonal Chart zu Capital One Financial Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Capital One Financial Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 60 % | 73 % | 60 % | 60 % | 60 % | 53 % | 80 % | 40 % | 53 % | 71 % | 50 % | 64 % |
Ø Performance | 2,2 % | 1,8 % | -1,8 % | 3,8 % | 0,9 % | -1,0 % | 2,8 % | -2,1 % | -1,1 % | 3,4 % | 2,6 % | 2,4 % |
max. Performance | 28,0 % 2023 | 15,3 % 2021 | 10,7 % 2012 | 28,4 % 2020 | 7,8 % 2021 | 7,4 % 2017 | 9,9 % 2013 | 8,2 % 2020 | 6,5 % 2013 | 15,2 % 2011 | 17,2 % 2020 | 17,4 % 2023 |
min. Performance | -11,3 % 2015 | -11,6 % 2020 | -42,9 % 2020 | -7,2 % 2017 | -7,5 % 2019 | -18,5 % 2022 | -7,6 % 2015 | -12,5 % 2023 | -13,9 % 2011 | -6,8 % 2021 | -7,0 % 2021 | -15,7 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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Di | 0 % |
Mi | 0 % |
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Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Capital One Financial Corp. Bewertung nach Fair Value
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Scoring-Systeme für Capital One Financial Corp.
Capital One Financial Corp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Capital One Financial Corp. von 34,3 Mrd. USD auf 36,8 Mrd. USD um 7,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 7,4 Mrd. USD auf 4,9 Mrd. USD um 33,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 21,5% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Capital One Financial Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,5 Mrd. USD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 597,0 Mio. USD (-58,3% ggü. Vorjahresquartal).Capital One Financial Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,6 - gemessen daran sind 19,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Capital One Financial Corp. zu den günstigsten 35,5% der Aktien. Capital One Financial Corp. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 36,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 33,9% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Capital One Financial Corp. eine Rendite von 66,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,1% (Outperformance: 11,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.10.2024 bei 167,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 167,13 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 101,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 167,13 USD erholen und damit um 64,9% seit Tief zulegen.
Capital One Financial Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,4 von 100 – 87,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Capital One Financial Corp. - Dividenden
Capital One Financial Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 12 %.
Dividende 2023: 2,40 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Credit Services" haben folgende Dividendenrenditen:
OneMain Holdings Inc. (8,1 %)
Western Union Co. (7,9 %)
Ally Financial Inc. (3,4 %)
Synchrony Financial (2,5 %)
Discover Financial Services (2,4 %)