Abercrombie & Fitch Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (903016 | ANF)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Abercrombie & Fitch [ANF 903016 US0028962076]
WKN 903016
ISIN US0028962076
Börsenwert: 7,006 Mrd. $
Kurs: 136,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,21
KUV.24 1,65
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,58 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre42,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,55 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,12 %
Nettogewinnmarge4,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,86 %
Performance pro Jahr57,16 %
Kursstabilität80,43 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,25 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen16,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
11.863,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,15 %
Datenherkunft: Morningstar
50,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Abercrombie & Fitch Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Abercrombie & Fitch [ANF 903016 US0028962076]
WKN 903016
ISIN US0028962076
Börsenwert: 7,006 Mrd. $
Kurs: 136,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,21
KUV.24 1,65
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,78 %
Finanzverschuldung35,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,57
Ø Eigenkapitalrendite12,04 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke93
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
11.863,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,15 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Abercrombie & Fitch [ANF 903016 US0028962076]
WKN 903016
ISIN US0028962076
Börsenwert: 7,006 Mrd. $
Kurs: 136,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,38 %
Ums.Wachs. TTM 21,11 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,04
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,24 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis349,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis130,09 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,29 %
Performance 12 Monate127,77 %
Abstand 52-Wochenhoch29,68 %
Abstand GD200-1,29 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,94
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,24
Rule-of-40 TTM32,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
11.863,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,15 %
Datenherkunft: Morningstar
21,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Abercrombie & Fitch Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Abercrombie & Fitch [ANF 903016 US0028962076]
WKN 903016
ISIN US0028962076
Börsenwert: 7,006 Mrd. $
Kurs: 136,75 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 364,08 %
w. Volat. 1J 6,78 %
ø Drawdown 10J -48,61 %
ø Drawdown 3J -15,94 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre199,39 %
Performance 5 Jahre683,53 %
Performance 10 Jahre364,08 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,78 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,72 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-48,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,35
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,15 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,55 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
11.863,16 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,15 %
Datenherkunft: Morningstar
57,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Abercrombie & Fitch Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Abercrombie & Fitch Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+55,47 % +285,07 % -34,22 % +71,07 % +17,76 % -13,77 % +15,03 % +45,25 % -55,56 % -5,73 % -12,97 %

Abercrombie & Fitch im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Eagle Outfitters DI
Boot Barn Holdings DI
Buckle DI
Caleres DI
Carter's DI
Foot Locker DI
Guess ? DI
Shoe Carnival XNAS
Urban Outfitters DI
Zumiez DI
Boot Barn Holdings 127,95
+22,05 % +27,94 % +39,87 % +6,98 % +49,52 % +22,78 % +66,69 % -1,11 %
Carter's 55,58
-3,45 % -11,21 % -9,72 % -17,37 % -10,77 % +0,38 % -25,78 % -0,41 %
Caleres 30,70
+1,06 % +6,73 % +38,64 % +10,01 % +5,49 % +37,93 % -0,08 % -0,25 %
Buckle 43,50
-1,13 % +15,01 % +16,52 % +1,50 % +3,74 % +4,79 % -8,41 % +0,88 %
Zumiez 21,20
-4,55 % -7,80 % -7,58 % -19,48 % -3,17 % -6,44 % +4,46 % -1,11 %
Shoe Carnival 35,41
+14,72 % +16,09 % +22,64 % +1,59 % +22,12 % +26,35 % +17,54 % -0,34 %
Foot Locker 23,31
-8,36 % -11,90 % -10,89 % -21,20 % -13,83 % -17,57 % -25,12 % +0,87 %
American Eagle Outfitters 20,09
+4,56 % +4,94 % +10,01 % -5,41 % +33,65 % +51,58 % -5,04 % +0,22 %
Abercrombie & Fitch 136,75
+15,12 % +52,26 % +76,01 % +51,38 % +170,76 % +285,07 % +55,47 % -1,24 %
Guess ? 17,48
-2,44 % +0,52 % +9,91 % -5,49 % +1,64 % +11,45 % -24,19 % -0,56 %
Urban Outfitters 36,61
+1,87 % +4,73 % +12,84 % +4,66 % +21,79 % +49,64 % +2,57 % +0,15 %

Seasonal Chart zu Abercrombie & Fitch Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Abercrombie & Fitch Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 47 % 67 % 53 % 47 % 47 % 40 % 60 % 64 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,7 % 4,6 % 2,8 % 2,5 % -3,8 % -1,9 % -0,1 % -0,5 % 1,7 % 2,0 % 11,5 % 1,2 %
max. Per­for­mance 26,4 %
2023
23,7 %
2024
25,4 %
2021
20,6 %
2011
42,3 %
2024
21,4 %
2023
20,4 %
2010
35,7 %
2023
13,6 %
2010
20,9 %
2011
50,1 %
2012
16,2 %
2023
min. Per­for­mance -12,5 %
2011
-19,7 %
2020
-30,8 %
2020
-15,3 %
2016
-42,1 %
2019
-17,2 %
2022
-20,9 %
2017
-29,2 %
2013
-13,1 %
2014
-9,8 %
2012
-35,6 %
2011
-16,5 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 10.Dez
Schwächste Entwicklung
10.Mai bis 04.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Abercrombie & Fitch Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Abercrombie & Fitch Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Abercrombie & Fitch Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,58 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre42,53 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,69
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,21
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Abercrombie & Fitch Co.

Abercrombie & Fitch Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Abercrombie & Fitch Co. von 3,7 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 15,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,8 Mio. USD auf 328,1 Mio. USD um 11552,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 0,1% im Vorjahr. Am 06.09.2024 meldete Abercrombie & Fitch Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+21,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 133,2 Mio. USD (+134,1% ggü. Vorjahresquartal).

Abercrombie & Fitch Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 35,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Abercrombie & Fitch Co. zu den günstigsten 34,7% der Aktien. Abercrombie & Fitch Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Abercrombie & Fitch Co. eine Rendite von 120,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 83,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.05.2024 bei 196,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 137,16 USD, womit sich die Aktie 30,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 62,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 137,16 USD erholen und damit um 120,4% seit Tief zulegen.

Abercrombie & Fitch Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Abercrombie & Fitch Co. - Dividenden

Abercrombie & Fitch Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Carter's (4,0 %)
Foot Locker Inc. (3,6 %)
American Eagle Outfitters Inc. (2,0 %)
TJX Companies Inc. (1,4 %)
Ross Stores Inc. (0,9 %)