Quest Diagnostics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (904533 | DGX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Quest Diagnostics [DGX 904533 US74834L1008]
WKN 904533
ISIN US74834L1008
Börsenwert: 19,642 Mrd. $
Kurs: 176,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,61
KUV.24 1,99
Div.24 1,68 %
Div.23 1,59 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-17,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-63,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,74 %
Nettogewinnmarge9,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,67 %
Performance pro Jahr9,88 %
Kursstabilität62,18 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,87 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen6,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
50.257,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,57 %
Datenherkunft: Morningstar
24,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Quest Diagnostics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Quest Diagnostics [DGX 904533 US74834L1008]
WKN 904533
ISIN US74834L1008
Börsenwert: 19,642 Mrd. $
Kurs: 176,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,61
KUV.24 1,99
Div.24 1,68 %
Div.23 1,59 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,46 %
letztes Geschäftsjahr1,68 %
erwartet in diesem Jahr1,73 %
erwartet im nächsten Jahr1,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,41 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,90 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-17,74 %
Finanzverschuldung43,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,15
Ø Eigenkapitalrendite19,11 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke80
hohe Volatilität93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
50.257,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,57 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Quest Diagnostics [DGX 904533 US74834L1008]
WKN 904533
ISIN US74834L1008
Börsenwert: 19,642 Mrd. $
Kurs: 176,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,06 %
Ums.Wachs. TTM 9,38 %
Div.24 1,68 %
PEG Ratio TTM 3,45
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,09 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis6,37 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,22 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,70 %
Performance 12 Monate27,33 %
Abstand 52-Wochenhoch1,90 %
Abstand GD20010,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,55
Rule-of-40 TTM19,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
50.257,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,57 %
Datenherkunft: Morningstar
9,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Quest Diagnostics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Quest Diagnostics [DGX 904533 US74834L1008]
WKN 904533
ISIN US74834L1008
Börsenwert: 19,642 Mrd. $
Kurs: 176,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 135,31 %
w. Volat. 1J 2,04 %
ø Drawdown 10J -21,74 %
ø Drawdown 3J -6,67 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,27 %
Performance 5 Jahre59,61 %
Performance 10 Jahre135,31 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,29 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,90 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,74 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,67 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,83 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
50.257,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,57 %
Datenherkunft: Morningstar
0,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Quest Diagnostics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Quest Diagnostics Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+16,61 % +9,41 % -11,86 % -9,58 % +45,18 % +11,59 % +28,25 % -15,45 % +7,17 % +29,18 % +6,08 %

Quest Diagnostics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BioMerieux EI
Eurofins Scientific EI
Exact Sciences DI
Illumina DI
IQVIA Holdings DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
PerkinElmer DI
Waters DI
Illumina 78,01
-8,35 % -23,37 % -32,04 % -28,14 % -35,07 % -1,26 % -40,43 % -1,98 %
BioMerieux 116,20
+13,69 % -0,90 % +4,49 % +9,35 % +10,36 % +2,88 % +11,64 % +0,43 %
Agilent Technologies 108,68
+9,84 % +6,39 % -5,09 % -1,33 % -7,63 % -3,37 % -19,12 % -0,02 %
IQVIA Holdings 153,40
+8,99 % +2,18 % -10,06 % -9,09 % -9,20 % -15,07 % -21,96 % +0,07 %
Exact Sciences 53,18
+8,70 % -8,34 % -15,59 % +1,81 % -13,56 % -24,05 % -5,60 % +0,22 %
Quest Diagnostics 176,06
+9,49 % +9,41 % +6,08 % +8,90 % +14,73 % +9,41 % +16,61 % +0,09 %
PerkinElmer 92,85
+6,23 % +0,09 % -9,91 % -13,29 % -13,74 % +0,97 % -17,00 % -0,03 %
Waters 350,81
+10,41 % +13,42 % +2,77 % +3,53 % +12,61 % +12,68 % -5,39 % -0,02 %
Natera 165,10
+30,13 % +12,41 % +76,06 % +75,14 % +152,71 % +2,70 % +3,12 %
Mettler-Toledo International 1.101,43
+12,94 % +8,89 % -3,65 % -2,70 % -10,53 % +0,88 % -9,96 % -0,02 %
Eurofins Scientific 56,35
+7,99 % -0,07 % -9,22 % -12,86 % -5,10 % -16,40 % +13,79 % +0,41 %

Seasonal Chart zu Quest Diagnostics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Quest Diagnostics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 38 % 81 % 50 % 67 % 53 % 53 % 53 % 40 % 53 % 93 % 67 %
Ø Perfor­mance -0,5 % -1,0 % 2,1 % 2,8 % 2,5 % 0,2 % 0,6 % -1,5 % -0,6 % 1,5 % 2,8 % 0,8 %
max. Per­for­mance 8,4 %
2021
6,0 %
2025
11,0 %
2021
37,1 %
2020
9,8 %
2013
6,2 %
2019
11,5 %
2020
10,3 %
2024
16,0 %
2010
17,1 %
2022
7,4 %
2016
16,4 %
2021
min. Per­for­mance -22,0 %
2022
-10,5 %
2021
-24,3 %
2020
-7,1 %
2015
-7,7 %
2010
-5,7 %
2022
-8,6 %
2011
-12,5 %
2020
-13,6 %
2017
-12,8 %
2018
-5,9 %
2018
-12,1 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Okt bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Jul bis 12.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Quest Diagnostics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Quest Diagnostics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Quest Diagnostics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,02 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,11 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,61
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,68 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quest Diagnostics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Quest Diagnostics Inc. von 9,3 Mrd. USD auf 9,9 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 854,0 Mio. USD auf 871,0 Mio. USD um 2,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,8% ggü. 9,2% im Vorjahr. Am 23.04.2025 meldete Quest Diagnostics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,7 Mrd. USD (+12,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 220,0 Mio. USD (+13,4% ggü. Vorjahresquartal).

Quest Diagnostics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,6 - gemessen daran sind 38,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Quest Diagnostics Inc. zu den günstigsten 39,8% der Aktien. Quest Diagnostics Inc. zahlt eine Dividende von 2,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,1% und das der letzten 5 Jahre 6,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Quest Diagnostics Inc. eine Rendite von 27,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,2% (Outperformance: 4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.05.2025 bei 179,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 175,92 USD, womit sich die Aktie 1,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.06.2024 bei 135,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 175,92 USD erholen und damit um 29,9% seit Tief zulegen.

Quest Diagnostics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,9 von 100 – 4,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Quest Diagnostics Inc. - Dividenden

Quest Diagnostics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2024: 3,00 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,84 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,64 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,48 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Illumina Inc. (2,3 %)
Quest Diagnostics Inc. (2,0 %)
Agilent Technologies Inc. (0,7 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)