Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) von 1587,4 Mrd. TWD auf 2263,9 Mrd. TWD um 42,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 592,4 Mrd. TWD auf 1016,5 Mrd. TWD um 71,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,9% ggü. 37,3% im Vorjahr. Am 12.01.2023 meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 625,5 Mrd. TWD (+42,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 295,9 Mrd. TWD (+78,0% ggü. Vorjahresquartal).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 28,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,8 gehört Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 74,5% der Aktien. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 54,77 TWD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 54,77 TWD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,1% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) eine Rendite von -23,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,8% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2022 bei 128,66 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 93,33 USD, womit sich die Aktie 27,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2022 bei 59,43 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,33 USD erholen und damit um 57,0% seit Tief zulegen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).