Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,23
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd von 1339,2 Mrd. TWD auf 1587,4 Mrd. TWD um 18,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 510,7 Mrd. TWD auf 592,4 Mrd. TWD um 16,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,3% ggü. 38,1% im Vorjahr. Am 12.08.2022 meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 534,1 Mrd. TWD (+43,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 237,0 Mrd. TWD (+76,4% ggü. Vorjahresquartal).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,3 - gemessen daran sind 39,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,0 gehört Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd zu den günstigsten 78,7% der Aktien. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd zahlt eine Dividende von 52,55 TWD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 21,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 52,55 TWD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 8,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd eine Rendite von -36,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,4% (Outperformance: -8,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.01.2022 bei 145,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 69,24 USD, womit sich die Aktie 52,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2022 bei 67,69 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 69,24 USD erholen und damit um 2,3% seit Tief zulegen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,9 von 100 – 99,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.