Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) von 2263,9 Mrd. TWD auf 2161,7 Mrd. TWD um 4,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 992,9 Mrd. TWD auf 851,7 Mrd. TWD um 14,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,4% ggü. 43,9% im Vorjahr. Am 15.05.2024 meldete Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 592,6 Mrd. TWD (+16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 225,5 Mrd. TWD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal).

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,8 - gemessen daran sind 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,0 gehört Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 85,4% der Aktien. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,16 TWD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 55,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,16 TWD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -99,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -85,4% und das der letzten 5 Jahre -68,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) eine Rendite von 63,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 48,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,8% (Outperformance: 15,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 158,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 151,72 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.09.2023 bei 84,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 151,72 USD erholen und damit um 80,6% seit Tief zulegen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,6 von 100 – 96,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.