FedEx Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (912029 | FDX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
FedEx [FDX 912029 US31428X1063]
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Börsenwert: 67,273 Mrd. $
Kurs: 275,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,80
KUV.24 0,77
Div.24 1,83 %
Div.24 1,67 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre53,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,79 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,74 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,99 %
Nettogewinnmarge4,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,62 %
Performance pro Jahr11,81 %
Kursstabilität48,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,35 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen8,83
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
97.882,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
39,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als FedEx Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
FedEx [FDX 912029 US31428X1063]
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Börsenwert: 67,273 Mrd. $
Kurs: 275,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,80
KUV.24 0,77
Div.24 1,83 %
Div.24 1,67 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,53 %
letztes Geschäftsjahr1,83 %
erwartet in diesem Jahr2,01 %
erwartet im nächsten Jahr2,14 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,15 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,27 %
Finanzverschuldung43,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,02
Ø Eigenkapitalrendite15,78 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke38
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
97.882,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
FedEx [FDX 912029 US31428X1063]
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Börsenwert: 67,273 Mrd. $
Kurs: 275,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,16 %
Ums.Wachs. TTM -1,13 %
Div.24 1,83 %
PEG Ratio TTM -16,20
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,43 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,04 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-24,30 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,07 %
Performance 12 Monate14,57 %
Abstand 52-Wochenhoch12,35 %
Abstand GD2002,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr58,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,32
Rule-of-40 TTM1,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
97.882,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
60,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als FedEx Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
FedEx [FDX 912029 US31428X1063]
WKN 912029
ISIN US31428X1063
Börsenwert: 67,273 Mrd. $
Kurs: 275,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 59,47 %
w. Volat. 1J 4,61 %
ø Drawdown 10J -29,48 %
ø Drawdown 3J -9,43 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre14,61 %
Performance 5 Jahre68,53 %
Performance 10 Jahre59,47 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,86 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,43 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,25 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,49 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,83 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
97.882,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,10 %
Datenherkunft: Morningstar
30,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als FedEx Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der FedEx Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+8,84 % +46,06 % -33,03 % -0,38 % +71,69 % -6,27 % -35,35 % +34,02 % +24,97 % -14,21 % +20,79 %

FedEx im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
CryoPort DI
DSV Panalpina EI
Forward Air XNAS
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Landstar System DI
Pitney-Bowes DI
United Parcel Service DI
Pitney-Bowes 7,38
-11,34 % +9,30 % -0,18 % +2,06 % +56,30 % +15,79 % +67,67 % +1,62 %
United Parcel Service 133,82
+2,63 % +2,75 % -4,56 % -14,41 % -10,51 % -9,55 % -14,86 % -0,37 %
Landstar System 177,14
+9,17 % +9,02 % +9,09 % +0,29 % +7,85 % +18,88 % -8,41 % -1,90 %
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. 28,15
+7,37 % +8,30 % +18,59 % +15,06 % +16,60 % +3,73 % +14,75 % -0,11 %
Forward Air 37,51
-2,31 % -11,66 % -11,63 % -28,02 % -40,10 % -40,06 % -40,34 % +1,41 %
DSV Panalpina 200,33
+18,41 % +9,70 % +0,47 % +21,72 % +8,32 % +25,24 % +1,28 %
Hunt J.B. Transport Services 182,48
+8,81 % +9,19 % +10,54 % -2,52 % +3,93 % +14,56 % -8,55 % +1,70 %
Hub Group 43,91
+9,46 % +12,64 % +15,39 % +3,80 % +6,72 % +15,66 % -4,44 % +0,97 %
CryoPort 7,04
-54,50 % -2,29 %
FedEx 275,23
+5,23 % +12,06 % +0,77 % +5,34 % +31,03 % +46,06 % +8,84 % +0,07 %
C.H. Robinson Worldwide 109,53
+4,70 % +7,28 % +5,01 % +4,14 % +5,83 % -5,65 % +26,78 % +1,41 %

Seasonal Chart zu FedEx Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die FedEx Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 67 % 53 % 60 % 67 % 67 % 33 % 47 % 79 % 86 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 1,3 % 3,4 % -1,0 % 0,2 % 2,0 % 3,6 % -1,3 % -2,3 % 4,6 % 4,8 % -2,5 %
max. Per­for­mance 11,9 %
2023
8,2 %
2010
18,6 %
2024
4,5 %
2020
13,0 %
2022
18,1 %
2024
20,1 %
2020
30,5 %
2020
14,4 %
2020
20,9 %
2011
13,7 %
2022
12,3 %
2021
min. Per­for­mance -10,8 %
2016
-9,6 %
2022
-14,1 %
2020
-14,1 %
2022
-18,6 %
2019
-16,0 %
2010
-8,4 %
2011
-12,1 %
2015
-29,6 %
2022
-9,4 %
2023
-2,7 %
2012
-29,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

FedEx Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FedEx Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FedEx Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre53,24 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,62
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,80
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,83 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

FedEx Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FedEx Corp. von 90,2 Mrd. USD auf 87,7 Mrd. USD um 2,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 4,0 Mrd. USD auf 4,3 Mrd. USD um 9,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,9% ggü. 4,4% im Vorjahr. Am 19.09.2024 meldete FedEx Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,6 Mrd. USD (-0,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 794,0 Mio. USD (-26,3% ggü. Vorjahresquartal).

FedEx Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,8 - gemessen daran sind 24,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört FedEx Corp. zu den günstigsten 16,5% der Aktien. FedEx Corp. zahlt eine Dividende von 5,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 31,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,7% und das der letzten 5 Jahre 14,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FedEx Corp. eine Rendite von 13,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: 0,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 313,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 275,32 USD, womit sich die Aktie 12,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.02.2024 bei 234,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 275,32 USD erholen und damit um 17,4% seit Tief zulegen.

FedEx Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,8 von 100 – 88,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

FedEx Corp. - Dividenden

FedEx Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2024: 5,04 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 4,60 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,00 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,60 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen:
United Parcel Service Inc. (4,1 %)
C.H. Robinson Worldwide Inc. (2,8 %)
FedEx Corp. (2,0 %)
Hunt J.B. Transport Services Inc. (0,8 %)
Landstar System Inc. (0,7 %)