Universal Display Aktienanalyse (917585 | OLED): Wie gut ist die Universal Display Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Universal Display [OLED 917585 US91347P1057]
WKN 917585
ISIN US91347P1057
Börsenwert: 10,650 Mrd. $
Kurs: 224,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,63
KUV.23 19,46
Div.23 0,59 %
Div.23 0,53 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre18,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,87 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,74 %
Nettogewinnmarge34,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,97 %
Performance pro Jahr7,70 %
Kursstabilität-35,66 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,37 %
EBIT / Verschuldung9,50
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
43.802,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar
15,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Display Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Universal Display [OLED 917585 US91347P1057]
WKN 917585
ISIN US91347P1057
Börsenwert: 10,650 Mrd. $
Kurs: 224,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 55,63
KUV.23 19,46
Div.23 0,59 %
Div.23 0,53 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,48 %
letztes Geschäftsjahr0,59 %
erwartet in diesem Jahr0,68 %
erwartet im nächsten Jahr0,76 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre42,29 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,56 %
Finanzverschuldung1,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge23,99
Ø Eigenkapitalrendite16,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke88
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
43.802,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Universal Display [OLED 917585 US91347P1057]
WKN 917585
ISIN US91347P1057
Börsenwert: 10,650 Mrd. $
Kurs: 224,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,05 %
Ums.Wachs. TTM 2,45 %
Div.23 0,59 %
PEG Ratio TTM 4,86
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)26,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,79 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis43,37 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate43,90 %
Performance 12 Monate62,27 %
Abstand 52-Wochenhoch0,05 %
Abstand GD20035,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr68,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)511,06
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)27,85
Rule-of-40 TTM10,42 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
43.802,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Display Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Universal Display [OLED 917585 US91347P1057]
WKN 917585
ISIN US91347P1057
Börsenwert: 10,650 Mrd. $
Kurs: 224,50 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 669,82 %
w. Volat. 1J 4,10 %
ø Drawdown 10J -40,17 %
ø Drawdown 3J -12,70 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,38 %
Performance 5 Jahre10,29 %
Performance 10 Jahre669,82 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,34 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,10 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,16 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,17 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-44,21 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,49 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
43.802,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar
75,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Display Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Universal Display Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+17,37 % +77,03 % -34,53 % -28,19 % +11,52 % +120,23 % -45,80 % +206,66 % +3,42 % +96,18 % -19,24 %

Universal Display im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Benchmark Electronics DI
C.T.S. DI
Jabil DI
Littelfuse DI
OSI Systems DI
Plexus DI
Rogers DI
Sanmina DI
TTM Technologies DI
Vicor DI
Sanmina 73,01
+12,79 % +19,26 % +29,63 % +25,33 % +31,65 % -10,33 % +42,13 % -1,33 %
Vicor 38,36
+17,78 % +4,03 % -15,34 % -28,65 % -14,81 % -16,39 % -14,64 % -3,39 %
Benchmark Electronics 42,20
+5,88 % +11,06 % +19,53 % +18,43 % +36,35 % +3,56 % +52,83 % -2,53 %
Jabil 115,85
+18,94 % +30,66 % +36,20 % +28,29 % +47,47 % +86,80 % -9,06 % -1,88 %
C.T.S. 54,18
+23,87 % -1,38 %
Rogers 132,30
+7,38 % -3,78 % +1,09 % -11,93 % -29,21 % +10,67 % +0,17 % -0,82 %
Plexus 119,60
+11,45 % +14,84 % +13,35 % +11,74 % +22,72 % +5,05 % +10,61 % +0,59 %
TTM Technologies 21,57
+10,88 % +17,60 % +16,55 % +15,92 % +30,95 % +4,84 % +36,45 % -3,74 %
OSI Systems 150,28
+8,92 % +6,44 % +21,58 % +15,69 % +29,85 % +62,29 % +16,45 % -0,19 %
Universal Display 224,50
+22,75 % +2,03 % +10,23 % +3,16 % +43,71 % +77,03 % +17,37 % -5,04 %
Littelfuse 271,01
+11,68 % +9,81 % +12,15 % +4,10 % +5,26 % +21,51 % +1,29 % -1,21 %

Seasonal Chart zu Universal Display Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Universal Display Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 60 % 47 % 53 % 53 % 71 % 57 % 21 % 57 % 50 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 5,5 % 4,4 % -0,9 % 2,9 % 3,0 % 4,0 % 7,6 % -5,6 % 2,4 % 3,2 % 3,9 %
max. Per­for­mance 22,7 %
2023
43,7 %
2019
35,9 %
2015
23,1 %
2012
26,9 %
2017
28,0 %
2019
16,6 %
2020
64,0 %
2011
19,2 %
2010
19,2 %
2019
53,2 %
2015
23,8 %
2010
min. Per­for­mance -14,5 %
2020
-18,6 %
2018
-22,2 %
2018
-23,5 %
2022
-37,4 %
2012
-26,5 %
2011
-14,8 %
2011
-22,8 %
2015
-18,3 %
2019
-11,3 %
2023
-27,2 %
2012
-5,8 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Jun bis 05.Sep
Schwächste Entwicklung
05.Sep bis 26.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Universal Display Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Universal Display Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Display Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre18,43 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,94 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 32,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis55,63
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,59 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Universal Display Corp.

Universal Display Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Display Corp. von 616,6 Mio. USD auf 576,4 Mio. USD um 6,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 210,1 Mio. USD auf 203,0 Mio. USD um 3,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 35,2% ggü. 34,1% im Vorjahr. Am 02.05.2024 meldete Universal Display Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 165,3 Mio. USD (+26,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 56,9 Mio. USD (+42,7% ggü. Vorjahresquartal).

Universal Display Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 55,6 - gemessen daran sind 63,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,5 gehört Universal Display Corp. zu den günstigsten 90,2% der Aktien. Universal Display Corp. zahlt eine Dividende von 1,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 48,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 32,6% und das der letzten 5 Jahre 42,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Display Corp. eine Rendite von 52,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,3% (Outperformance: 5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 237,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 224,49 USD, womit sich die Aktie 5,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 133,67 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 224,49 USD erholen und damit um 67,9% seit Tief zulegen.

Universal Display Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Universal Display Corp. - Dividenden

Universal Display Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2023: 1,40 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,80 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,60 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen:
Corning Inc. (3,7 %)
Littelfuse Inc. (0,9 %)
Amphenol Corp. (0,9 %)
Universal Display Corp. (0,7 %)
Jabil Inc. (0,3 %)