Goldman Sachs Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (920332 | GS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Goldman Sachs Group [GS 920332 US38141G1040]
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 153,511 Mrd. $
Kurs: 486,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,12
KUV.23 3,32
Div.23 2,16 %
Div.23 1,85 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.904,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Goldman Sachs Group [GS 920332 US38141G1040]
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 153,511 Mrd. $
Kurs: 486,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,12
KUV.23 3,32
Div.23 2,16 %
Div.23 1,85 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.904,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Goldman Sachs Group [GS 920332 US38141G1040]
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 153,511 Mrd. $
Kurs: 486,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -11,71 %
Ums.Wachs. TTM 9,61 %
Div.23 2,16 %
PEG Ratio TTM 0,47
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.904,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,00 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Goldman Sachs Group [GS 920332 US38141G1040]
WKN 920332
ISIN US38141G1040
Börsenwert: 153,511 Mrd. $
Kurs: 486,81 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
6.904,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,00 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Goldman Sachs Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu The Goldman Sachs Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Goldman Sachs Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Goldman Sachs Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Goldman Sachs Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Goldman Sachs Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,21
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für The Goldman Sachs Group Inc.

The Goldman Sachs Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Goldman Sachs Group Inc. von 47,4 Mrd. USD auf 46,3 Mrd. USD um 2,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 11,3 Mrd. USD auf 8,5 Mrd. USD um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,4% ggü. 23,8% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete The Goldman Sachs Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,7 Mrd. USD (+16,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,0 Mrd. USD (+150,2% ggü. Vorjahresquartal).

The Goldman Sachs Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,1 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört The Goldman Sachs Group Inc. zu den günstigsten 58,1% der Aktien. The Goldman Sachs Group Inc. zahlt eine Dividende von 10,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 27,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 10,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 28,1% und das der letzten 5 Jahre 27,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Goldman Sachs Group Inc. eine Rendite von 56,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 517,26 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 486,10 USD, womit sich die Aktie 6,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 289,36 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 486,10 USD erholen und damit um 68,0% seit Tief zulegen.

The Goldman Sachs Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,5 von 100 – 92,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.