Andersons Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (920678 | ANDE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Andersons [ANDE 920678 US0341641035]
WKN 920678
ISIN US0341641035
Börsenwert: 1,670 Mrd. $
Kurs: 49,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,15
KUV.23 0,11
Div.23 1,54 %
Div.23 1,48 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre37,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,78 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,90 %
Nettogewinnmarge0,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,58 %
Performance pro Jahr14,49 %
Kursstabilität89,35 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,26 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen4,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.378,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,53 %
Datenherkunft: Morningstar
32,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Andersons Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Andersons [ANDE 920678 US0341641035]
WKN 920678
ISIN US0341641035
Börsenwert: 1,670 Mrd. $
Kurs: 49,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,15
KUV.23 0,11
Div.23 1,54 %
Div.23 1,48 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,50 %
letztes Geschäftsjahr1,54 %
erwartet in diesem Jahr1,57 %
erwartet im nächsten Jahr1,61 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,65 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,30 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,30 %
Finanzverschuldung17,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,73
Ø Eigenkapitalrendite6,55 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch63
relative Stärke26
hohe Volatilität57
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.378,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Andersons [ANDE 920678 US0341641035]
WKN 920678
ISIN US0341641035
Börsenwert: 1,670 Mrd. $
Kurs: 49,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,14 %
Ums.Wachs. TTM -26,41 %
Div.23 1,54 %
PEG Ratio TTM 0,84
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-26,41 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-30,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-34,97 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-0,87 %
Performance 12 Monate-3,29 %
Abstand 52-Wochenhoch21,15 %
Abstand GD200-7,51 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-32,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,84
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)21,27
Rule-of-40 TTM-21,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.378,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,53 %
Datenherkunft: Morningstar
76,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Andersons Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Andersons [ANDE 920678 US0341641035]
WKN 920678
ISIN US0341641035
Börsenwert: 1,670 Mrd. $
Kurs: 49,48 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -17,18 %
w. Volat. 1J 3,74 %
ø Drawdown 10J -38,41 %
ø Drawdown 3J -11,89 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre52,02 %
Performance 5 Jahre164,11 %
Performance 10 Jahre-17,18 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,94 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,74 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,45 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,46 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.378,75 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-2,53 %
Datenherkunft: Morningstar
55,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Andersons Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Andersons Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-14,78 % +64,45 % -9,61 % +57,94 % -3,05 % -15,42 % -4,04 % -30,31 % +41,32 % -40,48 % -10,61 %

Andersons im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Calavo Growers XNAS
Chefs Warehouse DI
Jeronimo Martins, SGPS EI
Mission Produce XNAS
Performance Food Group DI
SpartanNash DI
Sysco DI
United Natural Foods DI
US Foods Holding DI
United Natural Foods 19,66
-10,80 % +21,34 % +5,33 % -25,24 % -27,18 % -58,07 % +20,72 % +2,93 %
Jeronimo Martins, SGPS 17,14
+7,67 % +2,77 % +4,97 % -1,29 % -6,60 % +14,17 % -25,78 % +0,82 %
Sysco 75,97
+7,25 % -0,58 % +4,70 % -2,31 % +0,60 % -4,34 % +3,79 % -0,23 %
US Foods Holding 61,33
+8,87 % +28,13 % +19,44 % +46,81 % +33,48 % +35,31 % +0,64 %
Mission Produce 12,47
+0,18 % -12,20 % -9,11 % -13,17 % +24,28 % -0,56 %
Andersons 49,48
-2,02 % +18,93 % +26,02 % +15,93 % +21,66 % +64,45 % -14,78 % +2,10 %
Performance Food Group 78,65
+12,26 % +21,53 % +17,19 % +30,03 % +18,43 % +13,54 % +0,52 %
SpartanNash 21,47
+0,63 % +13,80 % +6,85 % -1,06 % -15,97 % -24,11 % -6,57 % +1,26 %
Calavo Growers 28,41
-4,52 % -20,77 % -19,53 % -10,46 % -6,48 % +0,03 % -3,40 % +1,54 %
Chefs Warehouse 40,72
+9,48 % +1,47 % +27,10 % +6,63 % +13,50 % -11,57 % +38,32 % +1,84 %

Seasonal Chart zu The Andersons Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Andersons Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 67 % 67 % 20 % 40 % 67 % 60 % 40 % 79 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,8 % 6,5 % 2,5 % 1,9 % -8,8 % -0,2 % 1,8 % 4,9 % -2,4 % 4,0 % 1,9 % 3,2 %
max. Per­for­mance 17,3 %
2019
24,1 %
2023
17,9 %
2016
8,2 %
2023
8,2 %
2021
18,3 %
2023
11,5 %
2013
27,3 %
2014
8,1 %
2020
13,7 %
2022
25,4 %
2019
15,3 %
2023
min. Per­for­mance -15,5 %
2017
-18,8 %
2020
-12,8 %
2019
-9,5 %
2020
-25,1 %
2022
-12,3 %
2022
-12,5 %
2021
-14,6 %
2019
-16,4 %
2011
-17,9 %
2019
-17,9 %
2010
-9,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Jan bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 16.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Andersons Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Andersons Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Andersons Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre37,10 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,33 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,12
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,15
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,54 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Andersons Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Andersons Inc. von 17,3 Mrd. USD auf 14,8 Mrd. USD um 14,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 131,1 Mio. USD auf 101,2 Mio. USD um 22,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,7% ggü. 0,8% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete The Andersons Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. USD (-30,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 36,0 Mio. USD (-34,6% ggü. Vorjahresquartal).

The Andersons Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,2 - gemessen daran sind 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört The Andersons Inc. zu den günstigsten 0,8% der Aktien. The Andersons Inc. zahlt eine Dividende von 0,74 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,1% und das der letzten 5 Jahre 2,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Andersons Inc. eine Rendite von -1,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -33,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: -2,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.04.2024 bei 61,46 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 49,03 USD, womit sich die Aktie 20,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 44,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,03 USD erholen und damit um 9,8% seit Tief zulegen.

The Andersons Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 23,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

The Andersons Inc. - Dividenden

The Andersons Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 24 %.

Dividende 2023: 0,74 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,72 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,70 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,70 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Food Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Sysco Corp. (2,8 %)
US Foods Holding Corp. (0,0 %)
Performance Food Group Co. (0,0 %)