Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 329,960 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 39,91
KUV19 19,54
Div.19 0,41 %
Div.18 0,31 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,74 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite107,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital51,21 %
Nettogewinnmarge39,53 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,13 %
Performance pro Jahr27,61 %
Kursstabilität98,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung29,17 %
EBIT / Verschuldung1,17
EBIT / Zinszahlungen44,44
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)47
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
68.913,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 329,960 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 39,91
KUV19 19,54
Div.19 0,41 %
Div.18 0,31 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,31 %
letztes Geschäftsjahr0,41 %
erwartet in diesem Jahr0,50 %
erwartet im nächsten Jahr0,50 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre36,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,20 %
Finanzverschuldung29,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,31
Ø Eigenkapitalrendite90,20 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke70
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
68.913,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Mastercard [MA | WKN A0F602 | ISIN US57636Q1040]

WKN A0F602
ISIN US57636Q1040
Börsenwert: 329,960 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,23 %
Ums.Wachs. TTM 3,30 %
Div.19 0,41 %
PEG Ratio TTM 3,92
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-18,92 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,46 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis11,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-29,85 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,68 %
Performance 12 Monate16,01 %
Abstand 52-Wochenhoch13,35 %
Abstand GD2004,37 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)26,40
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,30
Rule-of-40 TTM50,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
68.913,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 12,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)