Interactive Brokers Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MQY6 | IBKR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Interactive Brokers Group [IBKR A0MQY6 US45841N1072]
WKN A0MQY6
ISIN US45841N1072
Börsenwert: 16,091 Mrd. $
Kurs: 147,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,82
KUV.23 2,07
Div.23 0,27 %
Div.23 0,27 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,06 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital62,87 %
Nettogewinnmarge9,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,17 %
Performance pro Jahr24,12 %
Kursstabilität89,83 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,01 %
EBIT / Verschuldung382,65
EBIT / Zinszahlungen1,89
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
4.723,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
1,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Interactive Brokers Group [IBKR A0MQY6 US45841N1072]
WKN A0MQY6
ISIN US45841N1072
Börsenwert: 16,091 Mrd. $
Kurs: 147,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,82
KUV.23 2,07
Div.23 0,27 %
Div.23 0,27 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,27 %
letztes Geschäftsjahr0,27 %
erwartet in diesem Jahr0,58 %
erwartet im nächsten Jahr0,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,09 %
Finanzverschuldung0,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,32
Ø Eigenkapitalrendite14,11 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch55
relative Stärke83
hohe Volatilität81
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
4.723,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Interactive Brokers Group [IBKR A0MQY6 US45841N1072]
WKN A0MQY6
ISIN US45841N1072
Börsenwert: 16,091 Mrd. $
Kurs: 147,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 62,75 %
Ums.Wachs. TTM 37,05 %
Div.23 0,27 %
PEG Ratio TTM 0,82
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)37,05 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre62,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)20,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis28,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis38,02 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,65 %
Performance 12 Monate64,70 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20029,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1.462,85
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)784,18
Rule-of-40 TTM113,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
4.723,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Interactive Brokers Group [IBKR A0MQY6 US45841N1072]
WKN A0MQY6
ISIN US45841N1072
Börsenwert: 16,091 Mrd. $
Kurs: 147,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 478,93 %
w. Volat. 1J 3,09 %
ø Drawdown 10J -28,68 %
ø Drawdown 3J -9,49 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre105,80 %
Performance 5 Jahre213,96 %
Performance 10 Jahre478,93 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,47 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,72 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,37 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,47 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,20 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
4.723,64 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
14,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Interactive Brokers Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Interactive Brokers Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+78,15 % +14,58 % -8,90 % +30,37 % +30,67 % -14,69 % -7,70 % +62,17 % -16,26 % +49,52 % +19,80 %

Interactive Brokers Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Evercore DI
Freedom Holding DI
Houlihan Lokey DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Robinhood Markets DI
Stifel Financial XNYS
Moelis + 68,69
+22,37 % +3,41 %
Freedom Holding 99,35
+90,85 % +51,01 % +41,53 % +16,04 % +36,68 % +38,44 % +23,26 % +1,30 %
Robinhood Markets 22,89
-18,36 % +43,15 % +56,51 % +79,67 % +2,14 %
Nordnet
+11,81 % +36,83 % +13,28 % +30,29 %
Houlihan Lokey 161,45
+29,72 % +27,87 % +18,03 % +42,46 % +37,57 % +34,65 % +1,40 %
MarketAxess Holdings 273,76
+15,88 % -4,63 % -13,86 % -12,77 % +7,19 % +5,01 % -6,52 % -0,14 %
Jefferies Financial Group 63,23
+11,12 % +28,00 % +35,40 % +17,63 % +39,52 % +17,88 % +56,47 % +1,12 %
Stifel Financial 95,86
+11,93 % +22,68 % +27,44 % +10,70 % +31,02 % +18,47 % +38,63 % +1,16 %
Evercore 250,53
+18,39 % +27,04 % +37,33 % +20,66 % +66,84 % +56,81 % +46,47 % +1,07 %
Interactive Brokers Group 147,69
+19,37 % +25,42 % +31,36 % +28,74 % +45,03 % +14,58 % +78,15 % +2,01 %
LPL Financial Holdings 243,52
+18,25 % +26,88 % +32,31 % +14,48 % -0,59 % +5,30 % +6,99 % +3,24 %

Seasonal Chart zu Interactive Brokers Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Interactive Brokers Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 47 % 53 % 47 % 47 % 33 % 67 % 53 % 64 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,7 % 6,7 % -0,6 % 0,6 % 0,2 % -0,4 % 0,2 % 2,3 % 1,4 % 4,3 % 5,6 % 0,6 %
max. Per­for­mance 10,5 %
2023
22,4 %
2024
12,5 %
2016
10,4 %
2011
9,2 %
2024
16,4 %
2015
18,7 %
2020
8,1 %
2024
13,9 %
2019
25,4 %
2022
17,5 %
2013
15,5 %
2020
min. Per­for­mance -26,0 %
2016
-4,5 %
2011
-15,5 %
2020
-10,8 %
2012
-6,3 %
2019
-11,9 %
2016
-7,1 %
2018
-7,9 %
2019
-11,0 %
2018
-11,5 %
2019
-3,3 %
2011
-10,5 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
10.Sep bis 06.Dez
Schwächste Entwicklung
06.Dez bis 30.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Interactive Brokers Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Interactive Brokers Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Interactive Brokers Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,67 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,99 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,34
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,82
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,27 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Interactive Brokers Group Inc.

Interactive Brokers Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Interactive Brokers Group Inc. von 4,2 Mrd. USD auf 7,8 Mrd. USD um 85,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 380,0 Mio. USD auf 600,0 Mio. USD um 57,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,7% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Interactive Brokers Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. USD (+20,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 179,0 Mio. USD (+43,2% ggü. Vorjahresquartal).

Interactive Brokers Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,8 - gemessen daran sind 41,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Interactive Brokers Group Inc. zu den günstigsten 40,9% der Aktien. Interactive Brokers Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 53,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Interactive Brokers Group Inc. eine Rendite von 64,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 32,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,5% (Outperformance: 15,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 147,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 147,69 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.11.2023 bei 72,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 147,69 USD erholen und damit um 103,4% seit Tief zulegen.

Interactive Brokers Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 97,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Interactive Brokers Group Inc. - Dividenden

Interactive Brokers Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.

Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,40 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)