Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

CME Group [CME | WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058]

WKN A0MW32
ISIN US12572Q1058
Börsenwert: 80,897 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 38,28
KUV20 16,57
Div.20 1,11 %
Div.19 1,33 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,56 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-18,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,51 %
Nettogewinnmarge44,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,69 %
Performance pro Jahr16,58 %
Kursstabilität81,40 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung2,76 %
EBIT / Verschuldung0,84
EBIT / Zinszahlungen17,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2002
26.254,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

CME Group [CME | WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058]

WKN A0MW32
ISIN US12572Q1058
Börsenwert: 80,897 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 38,28
KUV20 16,57
Div.20 1,11 %
Div.19 1,33 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,07 %
letztes Geschäftsjahr1,11 %
erwartet in diesem Jahr2,75 %
erwartet im nächsten Jahr2,92 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,36 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,92 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,56 %
Finanzverschuldung2,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,11
Ø Eigenkapitalrendite10,16 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke59
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2002
26.254,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

CME Group [CME | WKN A0MW32 | ISIN US12572Q1058]

WKN A0MW32
ISIN US12572Q1058
Börsenwert: 80,897 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,45 %
Ums.Wachs. TTM -5,74 %
Div.20 1,11 %
PEG Ratio TTM 2,55
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,74 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,30 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis12,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis125,22 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,90 %
Performance 12 Monate22,75 %
Abstand 52-Wochenhoch2,52 %
Abstand GD2007,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)23,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,35
Rule-of-40 TTM19,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)19
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2002
26.254,08 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
16,31 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,68
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)