Clearfield Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NAKY | CLFD)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Clearfield [CLFD A0NAKY US18482P1030]
WKN A0NAKY
ISIN US18482P1030
Börsenwert: 518,926 Mio. $
Kurs: 36,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,10
KUV.23 1,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre28,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre46,64 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,26 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,04 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,59 %
Nettogewinnmarge14,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,69 %
Performance pro Jahr28,34 %
Kursstabilität48,77 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,63 %
EBIT / Verschuldung2,58
EBIT / Zinszahlungen48,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
21.603,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,52 %
Datenherkunft: Morningstar
6,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Clearfield Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Clearfield [CLFD A0NAKY US18482P1030]
WKN A0NAKY
ISIN US18482P1030
Börsenwert: 518,926 Mio. $
Kurs: 36,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,10
KUV.23 1,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,63 %
Finanzverschuldung4,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,53
Ø Eigenkapitalrendite18,14 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke73
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
21.603,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Clearfield [CLFD A0NAKY US18482P1030]
WKN A0NAKY
ISIN US18482P1030
Börsenwert: 518,926 Mio. $
Kurs: 36,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 38,17 %
Ums.Wachs. TTM -45,99 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-45,99 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre38,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-20,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,09 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,58 %
Performance 12 Monate54,53 %
Abstand 52-Wochenhoch17,20 %
Abstand GD2006,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,59 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)28,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,16
Rule-of-40 TTM-41,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
21.603,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,52 %
Datenherkunft: Morningstar
45,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Clearfield Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Clearfield [CLFD A0NAKY US18482P1030]
WKN A0NAKY
ISIN US18482P1030
Börsenwert: 518,926 Mio. $
Kurs: 36,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 180,13 %
w. Volat. 1J 5,30 %
ø Drawdown 10J -41,20 %
ø Drawdown 3J -17,52 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,02 %
Performance 5 Jahre199,58 %
Performance 10 Jahre180,13 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,79 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,36 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-49,52 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,37 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,43
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,33 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1986
21.603,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,52 %
Datenherkunft: Morningstar
74,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Clearfield Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Clearfield Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,33 % -69,11 % +11,51 % +241,50 % +77,33 % +40,52 % -19,02 % -40,82 % +54,36 % +8,94 % -39,18 %

Clearfield im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Applied Optoelectronics DI
Aviat Networks DI
Commscope Holding DI
Digi International DI
Harmonic DI
Hexatronic Group SKI
Infinera DI
Iteris DI
Netgear DI
Viasat DI
Harmonic 11,50
+5,87 % +8,27 % +17,13 % +8,23 % -14,28 % -0,46 % -11,81 % +3,60 %
Viasat 10,41
-16,11 % -31,71 % -25,50 % -44,13 % -49,59 % -11,69 % -62,75 % +1,28 %
Aviat Networks 20,75
+6,87 % +24,66 % +18,94 % -10,12 % -20,05 % +4,71 % -36,43 % -0,67 %
Netgear 20,50
-0,15 % -5,67 % -11,00 % -10,77 % +1,58 % -19,49 % +40,49 % +0,21 %
Applied Optoelectronics 16,04
+0,51 % +11,39 % +14,43 % +28,02 % +139,41 % +922,22 % -16,93 % +2,38 %
Digi International 30,18
+13,92 % +16,04 % +19,04 % +11,88 % -12,88 % -28,86 % +16,09 % -1,36 %
Clearfield 36,44
+9,66 % +24,00 % +14,41 % -13,59 % -45,48 % -69,11 % +25,33 % -1,49 %
Hexatronic Group 44,70
+27,24 % +32,06 % +40,51 % -16,00 % -45,31 % -80,70 % +62,92 % -1,78 %
Infinera 6,76
-7,31 % +4,53 % +0,99 % -3,77 % +8,83 % -29,53 % +42,37 % -0,40 %
Commscope Holding 7,01
-11,31 % -9,22 % -5,68 % -13,20 % -27,76 % -61,63 % +148,37 % +2,03 %
Iteris 7,19
+14,92 % +6,26 % +16,91 % +10,30 % +54,08 % +67,20 % +38,33 % -0,10 %

Seasonal Chart zu Clearfield Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Clearfield Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 40 % 60 % 67 % 73 % 53 % 47 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance -1,5 % 5,8 % -0,4 % -2,5 % 4,1 % 4,1 % 10,7 % -2,0 % -1,0 % 2,0 % 7,7 % 3,4 %
max. Per­for­mance 26,7 %
2021
43,3 %
2010
10,5 %
2020
17,2 %
2013
27,0 %
2024
21,1 %
2023
59,1 %
2022
17,8 %
2022
14,6 %
2020
28,0 %
2021
19,9 %
2013
30,4 %
2021
min. Per­for­mance -26,7 %
2012
-15,7 %
2020
-25,7 %
2023
-31,7 %
2014
-11,5 %
2018
-1,2 %
2014
-23,3 %
2014
-24,8 %
2023
-21,0 %
2015
-16,2 %
2023
-10,8 %
2014
-28,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Mai bis 01.Aug
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 14.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Clearfield Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Clearfield Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Clearfield Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre28,18 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre46,64 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,10
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Clearfield Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Clearfield Inc. von 270,9 Mio. USD auf 268,7 Mio. USD um 0,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 49,4 Mio. USD auf 32,5 Mio. USD um 34,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,1% ggü. 18,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Clearfield Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 48,8 Mio. USD (-20,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -447000,00 USD (Vorjahr: 5,2 Mio. USD).

Clearfield Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 26,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört Clearfield Inc. zu den günstigsten 39,6% der Aktien. Clearfield Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Clearfield Inc. eine Rendite von 50,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,6% (Outperformance: -6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2024 bei 44,83 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,45 USD, womit sich die Aktie 18,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 23,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,45 USD erholen und damit um 55,4% seit Tief zulegen.

Clearfield Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,9 von 100 – 5,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Clearfield Inc. - Dividenden

Clearfield Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Communication Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Cisco Systems Inc. (3,3 %)
Hewlett Packard Enterprise Co. (3,1 %)
Juniper Networks Inc. (3,0 %)
Motorola Solutions Inc. (1,2 %)
Zebra Technologies Corp. (0,0 %)