Newell Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (860036 | NWL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Newell Brands [NWL 860036 US6512291062]
WKN 860036
ISIN US6512291062
Börsenwert: 4,168 Mrd. $
Kurs: 10,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,51
Div.23 4,39 %
Div.23 9,17 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-55,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-1,15 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,61 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,30 %
Nettogewinnmarge0,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,97 %
Performance pro Jahr-12,43 %
Kursstabilität-75,29 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,99 %
EBIT / Verschuldung-0,05
EBIT / Zinszahlungen-0,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.032,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,49 %
Datenherkunft: Morningstar
89,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Newell Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Newell Brands [NWL 860036 US6512291062]
WKN 860036
ISIN US6512291062
Börsenwert: 4,168 Mrd. $
Kurs: 10,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,51
Div.23 4,39 %
Div.23 9,17 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,58 %
letztes Geschäftsjahr4,39 %
erwartet in diesem Jahr2,79 %
erwartet im nächsten Jahr2,79 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-13,72 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-55,44 %
Finanzverschuldung44,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,18
Ø Eigenkapitalrendite-1,50 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke63
hohe Volatilität15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.032,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,49 %
Datenherkunft: Morningstar
22,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Newell Brands Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Newell Brands [NWL 860036 US6512291062]
WKN 860036
ISIN US6512291062
Börsenwert: 4,168 Mrd. $
Kurs: 10,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,36 %
Ums.Wachs. TTM -7,59 %
Div.23 4,39 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,59 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-4,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,95 %
Performance 12 Monate17,20 %
Abstand 52-Wochenhoch14,83 %
Abstand GD20028,35 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr23,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,40
Rule-of-40 TTM-3,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.032,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,49 %
Datenherkunft: Morningstar
66,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Newell Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Newell Brands [NWL 860036 US6512291062]
WKN 860036
ISIN US6512291062
Börsenwert: 4,168 Mrd. $
Kurs: 10,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -73,71 %
w. Volat. 1J 8,27 %
ø Drawdown 10J -43,03 %
ø Drawdown 3J -15,30 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,64 %
Performance 5 Jahre-46,92 %
Performance 10 Jahre-73,71 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,37 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-43,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,94 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,14 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,94 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
16.032,00 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,49 %
Datenherkunft: Morningstar
54,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Newell Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Newell Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,58 % -33,64 % -40,11 % +2,87 % +10,46 % +3,39 % -39,84 % -30,80 % +1,29 % +15,73 % +17,53 %

Newell Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Coty DI
e.l.f. Beauty DI
Edgewell Personal Care DI
Essity SKI
Hims & Hers Health DI
Interparfums XNAS
Nu Skin Enterprises DI
Puig Brands EI
Spectrum Brands Holdings DI
Clorox DI
Hims & Hers Health 26,15
+21,45 % +20,34 % +59,21 % +100,42 % +38,85 % +193,81 % -0,80 %
Interparfums 127,48
+16,29 % +12,03 % +21,63 % +8,03 % +14,95 % +49,20 % -11,48 % -2,18 %
Newell Brands 10,03
-12,39 % -12,77 % -16,54 % -22,28 % -11,78 % -33,64 % +15,58 % +1,24 %
Edgewell Personal Care 34,29
-9,91 % +1,93 % -0,50 % -8,84 % -6,91 % -4,96 % -6,38 % -0,34 %
Puig Brands 17,59
+0,24 %
Coty 7,05
-9,93 % -9,30 % +0,93 % -12,08 % -7,69 % +45,09 % -43,26 % +0,68 %
Spectrum Brands Holdings 85,18
-0,14 % +6,04 % +3,48 % -4,61 % +19,87 % +30,94 % +6,79 % -0,44 %
Clorox 164,26
+4,65 % +1,48 % -5,09 % -1,29 % +6,29 % +1,61 % +15,20 % +0,08 %
Nu Skin Enterprises 6,59
-17,16 % -30,56 % -40,36 % -49,15 % -60,15 % -53,94 % -66,09 % -4,13 %
Essity 293,79
-0,76 % +2,93 % +1,37 % +3,54 % -8,53 % +17,49 % -0,61 %
e.l.f. Beauty 128,81
+52,20 % +54,32 % +60,44 % +53,01 % +161,01 % -10,76 % -0,22 %

Seasonal Chart zu Newell Brands Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Newell Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 33 % 67 % 40 % 53 % 67 % 33 % 47 % 53 % 67 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,7 % -3,7 % 0,1 % 2,0 % -3,4 % 0,2 % 5,1 % -4,0 % -1,6 % 0,3 % 4,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 22,0 %
2023
6,6 %
2015
15,6 %
2021
12,3 %
2010
10,9 %
2017
20,8 %
2020
34,0 %
2024
17,0 %
2019
18,7 %
2010
24,7 %
2011
47,4 %
2018
13,8 %
2023
min. Per­for­mance -14,4 %
2018
-23,5 %
2019
-15,3 %
2023
-6,3 %
2019
-31,6 %
2023
-17,0 %
2024
-9,9 %
2021
-17,5 %
2024
-22,2 %
2022
-25,6 %
2023
-24,1 %
2017
-20,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Newell Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Newell Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Newell Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,18 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,61
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,39 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Newell Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Newell Brands Inc. von 9,5 Mrd. USD auf 8,1 Mrd. USD um 14,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 197,0 Mio. USD auf -388,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,8% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Newell Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (-4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -198,0 Mio. USD (Vorjahr: -218,0 Mio. USD).

Newell Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Newell Brands Inc. zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Newell Brands Inc. zahlt eine Dividende von 0,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 10,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -52,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -21,8% und das der letzten 5 Jahre -13,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Newell Brands Inc. eine Rendite von 17,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,2% (Outperformance: 13,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.12.2024 bei 11,78 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,03 USD, womit sich die Aktie 14,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.07.2024 bei 5,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,03 USD erholen und damit um 86,3% seit Tief zulegen.

Newell Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Newell Brands Inc. - Dividenden

Newell Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 262 %.

Dividende 2023: 0,44 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,92 USD je Aktie (7,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,92 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,92 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Household & Personal Products" haben folgende Dividendenrenditen:
Newell Brands Inc. (5,1 %)
Kimberly-Clark Corp. (3,9 %)
The Clorox Co. (3,5 %)
Estee Lauder Companies Inc. (2,5 %)
Colgate-Palmolive Co. (2,4 %)