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Medifast [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 1,771 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,03
KUV19 2,48
Div.19 2,43 %
Div.18 1,57 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre20,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre44,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,98 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite50,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital46,92 %
Nettogewinnmarge10,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,19 %
Performance pro Jahr40,67 %
Kursstabilität81,40 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung6,99 %
EBIT / Verschuldung6,69
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
27.847,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Medifast [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 1,771 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,03
KUV19 2,48
Div.19 2,43 %
Div.18 1,57 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,68 %
letztes Geschäftsjahr2,43 %
erwartet in diesem Jahr3,25 %
erwartet im nächsten Jahr3,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität5 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,67 %
Finanzverschuldung6,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,86
Ø Eigenkapitalrendite38,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke81
hohe Volatilität58
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
27.847,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Medifast [MED | WKN 889384 | ISIN US58470H1014]

WKN 889384
ISIN US58470H1014
Börsenwert: 1,771 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 53,84 %
Ums.Wachs. TTM 18,98 %
Div.19 2,43 %
PEG Ratio TTM 2,69
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)18,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre53,84 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)17,58 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre68,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis7,97 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3,33 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,47 %
Performance 12 Monate38,77 %
Abstand 52-Wochenhoch17,72 %
Abstand GD20026,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,90 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)147,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)63,19
Rule-of-40 TTM33,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1994
27.847,03 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,72
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)