Kratos Defense & Security Solutions Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YAND | KTOS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 5,257 Mrd. $
Kurs: 34,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 311,71
KUV.24 4,63
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-51,96 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,01 %
Nettogewinnmarge-1,18 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,91 %
Performance pro Jahr16,66 %
Kursstabilität5,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,45 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen2,74
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
55,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,05 %
Datenherkunft: Morningstar
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Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 5,257 Mrd. $
Kurs: 34,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 311,71
KUV.24 4,63
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,18 %
Finanzverschuldung14,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,28
Ø Eigenkapitalrendite1,39 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke93
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
55,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,05 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 5,257 Mrd. $
Kurs: 34,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,47 %
Ums.Wachs. TTM 9,57 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,47 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre54,25 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis283,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,02 %
Performance 12 Monate73,88 %
Abstand 52-Wochenhoch6,95 %
Abstand GD20026,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)18,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,03
Rule-of-40 TTM8,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
55,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,05 %
Datenherkunft: Morningstar
2,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Kratos Defense & Security Solutions [KTOS A0YAND US50077B2079]
WKN A0YAND
ISIN US50077B2079
Börsenwert: 5,257 Mrd. $
Kurs: 34,30 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 479,19 %
w. Volat. 1J 6,58 %
ø Drawdown 10J -42,47 %
ø Drawdown 3J -12,57 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre160,55 %
Performance 5 Jahre106,80 %
Performance 10 Jahre479,19 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,96 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,92 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,47 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-46,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
55,19 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,05 %
Datenherkunft: Morningstar
34,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Kratos Defense & Security Solutions Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Kratos Defense & Security Solutions Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+29,98 % +30,01 % +96,61 % -46,80 % -29,27 % +52,30 % +27,82 % +33,05 % +43,11 % +80,49 % -18,33 %

Kratos Defense & Security Solutions im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
AeroVironment DI
ARCHER AVIATION XNYS
Hexcel DI
Karman Holdings XNYS
Mercury Systems DI
Moog DI
RENK Group EI
Spirit Aerosystems Holdings DI
VSE DI
AeroVironment 168,65
+20,45 % +22,40 % +11,36 % +30,49 % +26,91 % +22,10 % +9,40 % +0,16 %
Karman Holdings 38,57
+1,23 %
AAR 59,54
+6,95 % +26,84 % +10,31 % +9,74 % +6,88 % -1,79 % -2,51 % -0,05 %
ARCHER AVIATION 8,77
+36,01 % +97,26 % +58,79 % -10,21 % +2,63 %
RENK Group 59,71
+224,18 % -0,16 %
Kratos Defense & Security Solutions 34,30
+20,39 % +14,72 % +6,05 % +38,20 % +58,84 % +30,01 % +29,98 % +0,23 %
Spirit Aerosystems Holdings 36,45
-3,74 % +12,22 % -4,63 % +5,10 % +22,60 % +7,24 % +7,00 % -0,03 %
VSE 132,84
+14,98 % +45,42 % +31,59 % +48,97 % +66,90 % +47,19 % +38,52 % +1,08 %
Mercury Systems 46,01
+12,44 % -12,67 % -7,98 % -5,66 % +7,15 % +14,85 % +9,62 % -0,05 %
Hexcel 51,83
+0,57 % +11,78 % -1,10 % -0,37 % -15,83 % -14,98 % -16,92 % -0,13 %
Moog 180,86
+10,41 % +30,06 % +19,19 % +34,13 % +41,05 % +35,96 % -7,74 % -0,19 %

Seasonal Chart zu Kratos Defense & Security Solutions Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Kratos Defense & Security Solutions Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 75 % 38 % 38 % 60 % 60 % 60 % 53 % 27 % 47 % 33 % 67 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 5,6 % 1,7 % -0,8 % 8,1 % 0,8 % 1,9 % 2,2 % -3,9 % -0,2 % -4,1 % 7,1 %
max. Per­for­mance 26,5 %
2025
37,5 %
2010
52,1 %
2016
13,9 %
2025
42,0 %
2017
13,9 %
2021
15,2 %
2020
58,3 %
2016
22,2 %
2012
18,2 %
2015
30,2 %
2016
29,6 %
2020
min. Per­for­mance -22,2 %
2016
-20,9 %
2025
-16,2 %
2012
-25,9 %
2022
-21,3 %
2016
-15,7 %
2020
-13,3 %
2015
-19,0 %
2019
-29,0 %
2011
-18,4 %
2016
-26,3 %
2014
-11,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Nov bis 17.Feb
Schwächste Entwicklung
29.Aug bis 20.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Kratos Defense & Security Solutions Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Kratos Defense & Security Solutions Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kratos Defense & Security Solutions Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,63 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,73 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis311,71
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Kratos Defense & Security Solutions Inc.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kratos Defense & Security Solutions Inc. von 1,0 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 9,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,9 Mio. USD auf 16,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. -0,9% im Vorjahr. Am 26.02.2025 meldete Kratos Defense & Security Solutions Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 283,1 Mio. USD (+3,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,9 Mio. USD (+62,5% ggü. Vorjahresquartal).

Kratos Defense & Security Solutions Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 311,7 - gemessen daran sind 72,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,6 gehört Kratos Defense & Security Solutions Inc. zu den günstigsten 68,6% der Aktien. Kratos Defense & Security Solutions Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kratos Defense & Security Solutions Inc. eine Rendite von 73,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 65,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.05.2025 bei 36,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,29 USD, womit sich die Aktie 7,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 17,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,29 USD erholen und damit um 91,4% seit Tief zulegen.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Kratos Defense & Security Solutions Inc. - Dividenden

Kratos Defense & Security Solutions Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
GE Aerospace (22,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,6 %)
TransDigm Group Inc. (2,5 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,2 %)