Hormel Foods Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850875 | HRL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Hormel Foods [HRL 850875 US4404521001]
WKN 850875
ISIN US4404521001
Börsenwert: 16,788 Mrd. $
Kurs: 30,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,19
KUV.23 1,39
Div.23 3,58 %
Div.23 3,40 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,36 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-61,16 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,15 %
Nettogewinnmarge7,52 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr-6,33 %
Kursstabilität-76,43 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,61 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen14,81
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
142.435,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
41,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Hormel Foods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Hormel Foods [HRL 850875 US4404521001]
WKN 850875
ISIN US4404521001
Börsenwert: 16,788 Mrd. $
Kurs: 30,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,19
KUV.23 1,39
Div.23 3,58 %
Div.23 3,40 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,38 %
letztes Geschäftsjahr3,58 %
erwartet in diesem Jahr3,65 %
erwartet im nächsten Jahr3,82 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,46 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,96 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,01 %
Finanzverschuldung24,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,51
Ø Eigenkapitalrendite13,89 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke20
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
142.435,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
5,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Hormel Foods Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Hormel Foods [HRL 850875 US4404521001]
WKN 850875
ISIN US4404521001
Börsenwert: 16,788 Mrd. $
Kurs: 30,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,13 %
Ums.Wachs. TTM -1,76 %
Div.23 3,58 %
PEG Ratio TTM -1,91
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,19 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,18 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,68 %
Performance 12 Monate-5,60 %
Abstand 52-Wochenhoch16,64 %
Abstand GD200-4,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-7,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,19
Rule-of-40 TTM5,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
142.435,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Hormel Foods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Hormel Foods [HRL 850875 US4404521001]
WKN 850875
ISIN US4404521001
Börsenwert: 16,788 Mrd. $
Kurs: 30,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 13,11 %
w. Volat. 1J 2,93 %
ø Drawdown 10J -21,55 %
ø Drawdown 3J -7,10 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,77 %
Performance 5 Jahre-26,17 %
Performance 10 Jahre13,11 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,77 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,96 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-18,87 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,10 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,26 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
142.435,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,28 %
Datenherkunft: Morningstar
20,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Hormel Foods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Hormel Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,65 % -29,51 % -6,68 % +4,72 % +3,33 % +5,69 % +17,28 % +4,54 % -11,96 % +51,79 % +15,34 %

Hormel Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAK SKI
ConAgra Brands DI
Freshpet DI
Ingredion DI
J.M. Smucker DI
JDE PEETS EO-,01 EI
Lamb Weston Holdings DI
Lotus Bakeries EI
McCormick DI
Pilgrim's Pride DI
J.M. Smucker 113,19
+0,95 % +1,26 % +0,43 % -2,69 % -13,34 % -20,24 % -10,43 % -0,53 %
Freshpet 133,65
+20,75 % +3,10 % -5,00 % +49,84 % +64,41 % +54,07 % -0,27 %
Lamb Weston Holdings 76,50
-0,30 % +4,55 % +10,70 % -5,35 % +20,96 % -29,16 % -1,17 %
Hormel Foods 30,61
+1,38 % -5,62 % -10,96 % -10,23 % -19,26 % -29,51 % -4,65 % -0,25 %
ConAgra Brands 29,31
+1,05 % +1,07 % -4,68 % -3,09 % -10,56 % -25,94 % +2,26 % -0,41 %
Pilgrim's Pride 48,09
+5,83 % +10,29 % +31,12 % +19,53 % +42,47 % +16,56 % +73,85 % -0,03 %
JDE PEETS EO-,01 20,97
-9,25 % -5,62 % -13,94 % -9,84 % -13,05 % -3,10 %
Lotus Bakeries 12.040,00
+29,10 % +36,53 % +38,13 % +28,04 % +46,17 % +30,22 % +46,42 % -1,95 %
AAK 304,93
+16,53 % +12,67 % +15,00 % +17,68 % +36,57 % +26,40 % +36,07 % -2,58 %
Ingredion 133,52
+5,75 % +11,03 % +16,85 % +11,93 % +22,67 % +10,82 % +23,05 % +0,12 %
McCormick 77,98
+8,36 % -0,89 % -4,04 % -0,94 % -0,77 % -17,46 % +13,97 % +0,64 %

Seasonal Chart zu Hormel Foods Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hormel Foods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 80 % 47 % 33 % 60 % 67 % 67 % 53 % 71 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,1 % 2,0 % 3,5 % -1,3 % -1,9 % 0,9 % 1,0 % 0,9 % -0,7 % 1,5 % 2,5 % 1,6 %
max. Per­for­mance 10,9 %
2013
14,2 %
2015
13,2 %
2024
5,6 %
2011
5,3 %
2015
6,4 %
2016
9,8 %
2013
12,0 %
2014
4,6 %
2017
10,8 %
2018
17,0 %
2017
17,9 %
2021
min. Per­for­mance -5,7 %
2018
-12,0 %
2020
-10,1 %
2023
-10,8 %
2016
-12,9 %
2024
-3,1 %
2013
-8,3 %
2014
-10,0 %
2017
-10,0 %
2021
-14,4 %
2023
-11,1 %
2016
-5,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 13.Dez
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 20.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hormel Foods Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hormel Foods Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hormel Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,87 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,36 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,81
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,19
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,58 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Hormel Foods Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hormel Foods Corp. von 12,5 Mrd. USD auf 12,1 Mrd. USD um 2,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1000,0 Mio. USD auf 793,6 Mio. USD um 20,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 8,0% im Vorjahr. Am 04.09.2024 meldete Hormel Foods Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. USD (-2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 176,7 Mio. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal).

Hormel Foods Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,2 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Hormel Foods Corp. zu den günstigsten 30,4% der Aktien. Hormel Foods Corp. zahlt eine Dividende von 1,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 14,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,8% und das der letzten 5 Jahre 8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hormel Foods Corp. eine Rendite von -5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,9% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 36,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 30,62 USD, womit sich die Aktie 16,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.02.2024 bei 28,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,62 USD erholen und damit um 7,4% seit Tief zulegen.

Hormel Foods Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,8 von 100 – 13,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Hormel Foods Corp. - Dividenden

Hormel Foods Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.

Dividende 2023: 1,10 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,04 USD je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,98 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,93 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)