Humana Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (856584 | HUM)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Humana Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14,22 % | -10,62 % | +10,42 % | +13,06 % | +11,94 % | +27,94 % | +15,48 % | +21,59 % | +14,30 % | +24,28 % | +39,15 % |
Humana im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
CVS HEALTH | 60,82 | ||||||
-2,60 % | +1,83 % | -1,01 % | -10,07 % | -20,35 % | -15,27 % | -22,97 % | +3,71 % |
Oscar Health | 15,81 | ||||||
-4,09 % | +70,63 % | +271,95 % | +72,79 % | +3,20 % | |||
Cigna Group | 343,21 | ||||||
+13,62 % | +15,45 % | +17,34 % | +14,46 % | +11,77 % | -9,62 % | +14,61 % | +0,60 % |
Molina Healthcare | 336,39 | ||||||
+22,67 % | +19,19 % | +16,24 % | +8,92 % | +4,87 % | +9,41 % | -6,90 % | +3,77 % |
Humana | 392,72 | ||||||
+11,82 % | +7,24 % | +0,04 % | -5,64 % | -9,39 % | -10,62 % | -14,22 % | +1,63 % |
Centene | 73,04 | ||||||
+14,69 % | +6,46 % | +1,99 % | +1,20 % | -11,14 % | -9,51 % | -1,57 % | +8,37 % |
Unitedhealth Group | 569,63 | ||||||
+21,00 % | +17,63 % | +17,31 % | +11,13 % | +3,22 % | -0,70 % | +8,20 % | +1,78 % |
Seasonal Chart zu Humana: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Humana Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 47 % | 40 % | 53 % | 53 % | 60 % | 73 % | 50 % | 79 % | 50 % | 64 % | 50 % | 43 % |
Ø Performance | -1,0 % | 1,9 % | 1,2 % | 1,8 % | 4,7 % | 0,5 % | -1,3 % | 3,5 % | -1,0 % | 6,7 % | 1,6 % | -0,2 % |
max. Performance | 13,6 % 2018 | 15,6 % 2014 | 10,4 % 2021 | 21,6 % 2020 | 29,6 % 2015 | 8,3 % 2019 | 11,9 % 2019 | 13,8 % 2012 | 5,4 % 2023 | 19,0 % 2021 | 24,0 % 2016 | 10,5 % 2021 |
min. Performance | -17,4 % 2024 | -8,2 % 2013 | -6,7 % 2019 | -12,9 % 2024 | -5,4 % 2023 | -10,9 % 2023 | -20,5 % 2012 | -4,8 % 2021 | -9,7 % 2019 | -5,3 % 2018 | -11,9 % 2012 | -13,0 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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Di | 0 % |
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Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
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Scoring-Systeme für Humana
Humana - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Humana von 92,9 Mrd. USD auf 106,4 Mrd. USD um 14,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,8 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Humana die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 29,6 Mrd. USD (+10,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 741,0 Mio. USD (-40,2% ggü. Vorjahresquartal).Humana ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,2 - gemessen daran sind 32,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Humana zu den günstigsten 7,9% der Aktien. Humana zahlt eine Dividende von 3,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 44,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,3% und das der letzten 5 Jahre 12,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Humana eine Rendite von -13,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,2% (Outperformance: 9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2023 bei 530,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 392,72 USD, womit sich die Aktie 26,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.05.2024 bei 298,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 392,72 USD erholen und damit um 31,5% seit Tief zulegen.
Humana wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 75,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Humana - Dividenden
Humana hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 15 %.
Dividende 2023: 3,54 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,15 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,80 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,50 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (3,1 %)
Cigna Group (1,6 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,4 %)
Humana Inc. (0,8 %)
Oscar Health (0,0 %)