Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Badger Meter Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Badger Meter Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,91
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Badger Meter Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Badger Meter Inc. von 505,2 Mio. USD auf 565,6 Mio. USD um 11,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 60,9 Mio. USD auf 66,5 Mio. USD um 9,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,8% ggü. 12,1% im Vorjahr. Am 24.10.2023 meldete Badger Meter Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 186,2 Mio. USD (+25,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,0 Mio. USD (+44,8% ggü. Vorjahresquartal).

Badger Meter Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 64,5 - gemessen daran sind 67,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 gehört Badger Meter Inc. zu den günstigsten 84,0% der Aktien. Badger Meter Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 48,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,9% und das der letzten 5 Jahre 12,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Badger Meter Inc. eine Rendite von 28,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 16,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: -1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.08.2023 bei 170,86 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 148,04 USD, womit sich die Aktie 13,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.01.2023 bei 103,93 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 148,04 USD erholen und damit um 42,4% seit Tief zulegen.

Badger Meter Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,1 von 100 – 1,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,8 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).