Meritage Homes Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (876864 | MTH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Meritage Homes [MTH 876864 US59001A1025]
WKN 876864
ISIN US59001A1025
Börsenwert: 6,521 Mrd. $
Kurs: 179,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,94
KUV.23 1,07
Div.23 0,60 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,41 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,33 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,08 %
Nettogewinnmarge14,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,66 %
Performance pro Jahr22,51 %
Kursstabilität80,61 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,72 %
EBIT / Verschuldung0,89
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
23.722,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Meritage Homes Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Meritage Homes [MTH 876864 US59001A1025]
WKN 876864
ISIN US59001A1025
Börsenwert: 6,521 Mrd. $
Kurs: 179,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 8,94
KUV.23 1,07
Div.23 0,60 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,60 %
erwartet in diesem Jahr1,66 %
erwartet im nächsten Jahr1,66 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,12 %
Finanzverschuldung16,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,59
Ø Eigenkapitalrendite21,22 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch48
relative Stärke75
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
23.722,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Meritage Homes [MTH 876864 US59001A1025]
WKN 876864
ISIN US59001A1025
Börsenwert: 6,521 Mrd. $
Kurs: 179,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,20 %
Ums.Wachs. TTM 0,28 %
Div.23 0,60 %
PEG Ratio TTM 179,42
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,04 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis25,59 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,77 %
Performance 12 Monate58,14 %
Abstand 52-Wochenhoch15,74 %
Abstand GD2002,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,72
Rule-of-40 TTM-0,49 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
23.722,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
35,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Meritage Homes Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Meritage Homes [MTH 876864 US59001A1025]
WKN 876864
ISIN US59001A1025
Börsenwert: 6,521 Mrd. $
Kurs: 179,55 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 349,31 %
w. Volat. 1J 5,66 %
ø Drawdown 10J -33,26 %
ø Drawdown 3J -12,05 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre64,08 %
Performance 5 Jahre160,94 %
Performance 10 Jahre349,31 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,38 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,66 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,48 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,82 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,30 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1988
23.722,17 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,21 %
Datenherkunft: Morningstar
45,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Meritage Homes Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Meritage Homes Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,04 % +88,94 % -24,46 % +47,38 % +35,53 % +66,42 % -28,28 % +47,13 % +2,38 % -5,56 % -25,01 %

Meritage Homes im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Beazer Homes USA DI
Cavco Industries XNAS
Champion Homes XNYS
Hovnanian Enterprises DI
Installed Building Product DI
KB Home DI
LGI Homes DI
M/I Homes DI
Taylor Morrison Home DI
Tri Pointe Homes XNYS
LGI Homes 101,54
+18,08 % +4,93 % -1,69 % -12,03 % +4,74 % +43,80 % -23,68 % -0,71 %
Cavco Industries 419,96
+18,90 % +16,58 % +23,94 % +20,44 % +34,16 % +53,20 % +21,16 % +1,52 %
KB Home 78,76
+17,21 % +17,00 % +24,11 % +25,18 % +63,65 % +96,11 % +26,10 % +0,40 %
Champion Homes 91,45
+37,45 % +25,45 % +35,72 % +13,04 % +23,66 % +44,17 % +23,15 % +2,25 %
Hovnanian Enterprises 178,82
+6,56 % +48,00 % +52,10 % +28,41 % +110,15 % +269,82 % +14,65 % +1,96 %
Meritage Homes 179,55
+17,26 % +19,94 % +19,17 % +18,19 % +52,93 % +88,94 % +3,04 % -0,55 %
Tri Pointe Homes 40,77
+11,42 % +21,19 % +24,93 % +18,95 % +54,07 % +90,42 % +15,00 % -0,10 %
Beazer Homes USA 31,58
+5,85 % +15,67 % +25,45 % +20,37 % +66,16 % +164,81 % -6,53 % +1,26 %
Installed Building Product 219,68
+31,47 % +28,35 % +23,93 % +20,04 % +58,89 % +113,57 % +20,20 % +1,97 %
M/I Homes 154,45
+21,81 % +28,70 % +37,71 % +39,22 % +89,63 % +198,27 % +12,18 % +0,65 %
Taylor Morrison Home 70,15
+15,05 % +23,31 % +32,81 % +31,96 % +61,88 % +75,78 % +31,49 % +0,51 %

Seasonal Chart zu Meritage Homes Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Meritage Homes Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 33 % 67 % 60 % 73 % 53 % 60 % 33 % 47 % 50 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,7 % -0,7 % 0,4 % 5,4 % 3,1 % -0,7 % 7,4 % -2,4 % -2,5 % 0,1 % 7,0 % 2,2 %
max. Per­for­mance 22,8 %
2019
22,2 %
2015
15,7 %
2013
44,0 %
2020
32,2 %
2020
23,4 %
2023
30,3 %
2020
7,8 %
2014
15,0 %
2020
17,2 %
2011
23,9 %
2023
23,3 %
2023
min. Per­for­mance -16,4 %
2022
-10,6 %
2018
-42,5 %
2020
-12,1 %
2015
-10,1 %
2010
-23,9 %
2010
-9,3 %
2014
-14,3 %
2011
-19,2 %
2011
-21,1 %
2020
-7,7 %
2019
-8,9 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Jun bis 29.Jul
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 29.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Meritage Homes Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Meritage Homes Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Meritage Homes Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,61 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,89 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,94
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,60 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Meritage Homes Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Meritage Homes Corp. von 6,3 Mrd. USD auf 6,1 Mrd. USD um 2,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 992,2 Mio. USD auf 738,7 Mio. USD um 25,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 15,8% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Meritage Homes Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,7 Mrd. USD (+8,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 231,6 Mio. USD (+23,9% ggü. Vorjahresquartal).

Meritage Homes Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,9 - gemessen daran sind 7,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Meritage Homes Corp. zu den günstigsten 23,8% der Aktien. Meritage Homes Corp. zahlt eine Dividende von 1,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Meritage Homes Corp. eine Rendite von 47,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,3% (Outperformance: -13,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2024 bei 213,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 179,50 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 126,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 179,50 USD erholen und damit um 41,9% seit Tief zulegen.

Meritage Homes Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,9 von 100 – 8,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Meritage Homes Corp. - Dividenden

Meritage Homes Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2 %.

Dividende 2023: 1,08 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Residential Construction" haben folgende Dividendenrenditen:
KB Home (1,3 %)
Toll Brothers Inc. (1,2 %)
Lennar Corp. (1,2 %)
D.R.Horton Inc. (0,9 %)
Installed Building Product Inc. (0,7 %)