Stanley Black & Decker Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CTQA | SWK)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Stanley Black & Decker im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu Stanley Black & Decker Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Stanley Black & Decker Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ø Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
max. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
min. Performance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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Mo | - |
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Di | - |
Mi | - |
Do | - |
Fr | - |
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Stanley Black & Decker Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSStanley Black & Decker Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Stanley Black & Decker Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,85
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Stanley Black & Decker Inc.
Stanley Black & Decker Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Stanley Black & Decker Inc. von 16,9 Mrd. USD auf 15,8 Mrd. USD um 6,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf -310,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -2,0% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Stanley Black & Decker Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,0 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,2 Mio. USD (Vorjahr: 177,0 Mio. USD).Stanley Black & Decker Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Stanley Black & Decker Inc. zu den günstigsten 20,2% der Aktien. Stanley Black & Decker Inc. zahlt eine Dividende von 3,22 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 16,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,22 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,0% und das der letzten 5 Jahre 4,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Stanley Black & Decker Inc. eine Rendite von 11,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,2% (Outperformance: -15,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 110,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 94,87 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.07.2024 bei 77,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 94,87 USD erholen und damit um 22,1% seit Tief zulegen.
Stanley Black & Decker Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 9,4 von 100 – 90,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,7 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.