Nextera Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1CZ4H | NEE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nextera Energy [NEE A1CZ4H US65339F1012]
WKN A1CZ4H
ISIN US65339F1012
Börsenwert: 163,174 Mrd. $
Kurs: 79,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,03
KUV.23 5,82
Div.23 2,35 %
Div.23 2,14 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,52 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,58 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,37 %
Nettogewinnmarge22,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr7,75 %
Kursstabilität11,29 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,25 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,19
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
51.053,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,22 %
Datenherkunft: Morningstar
29,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nextera Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nextera Energy [NEE A1CZ4H US65339F1012]
WKN A1CZ4H
ISIN US65339F1012
Börsenwert: 163,174 Mrd. $
Kurs: 79,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,03
KUV.23 5,82
Div.23 2,35 %
Div.23 2,14 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,14 %
letztes Geschäftsjahr2,35 %
erwartet in diesem Jahr2,59 %
erwartet im nächsten Jahr2,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,39 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-15,88 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,52 %
Finanzverschuldung41,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,48
Ø Eigenkapitalrendite11,19 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke59
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
51.053,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,22 %
Datenherkunft: Morningstar
8,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Nextera Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nextera Energy [NEE A1CZ4H US65339F1012]
WKN A1CZ4H
ISIN US65339F1012
Börsenwert: 163,174 Mrd. $
Kurs: 79,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 28,34 %
Ums.Wachs. TTM -4,22 %
Div.23 2,35 %
PEG Ratio TTM -2,24
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre28,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-10,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis50,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,99 %
Performance 12 Monate36,42 %
Abstand 52-Wochenhoch7,63 %
Abstand GD20011,84 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,98
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,32
Rule-of-40 TTM15,96 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)26
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
51.053,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,22 %
Datenherkunft: Morningstar
12,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nextera Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nextera Energy [NEE A1CZ4H US65339F1012]
WKN A1CZ4H
ISIN US65339F1012
Börsenwert: 163,174 Mrd. $
Kurs: 79,32 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 206,67 %
w. Volat. 1J 3,13 %
ø Drawdown 10J -21,00 %
ø Drawdown 3J -8,84 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-6,69 %
Performance 5 Jahre43,16 %
Performance 10 Jahre206,67 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,71 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,85 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,00 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,14 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,84 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
51.053,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,22 %
Datenherkunft: Morningstar
2,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nextera Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nextera Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+30,64 % -27,34 % -10,45 % +21,01 % +27,44 % +39,32 % +11,29 % +30,75 % +14,99 % -2,26 % +24,14 %

Nextera Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

American Electric Power DI
Consolidated Edison DI
Dominion Energy DI
Duke Energy DI
Exelon DI
National Grid GPI
PG & E DI
Public Service Enterprise Group DI
Southern DI
Xcel Energy DI
Dominion Energy 58,31
-2,03 % -6,55 % -7,88 % -8,44 % -8,36 % -23,35 % +24,02 % -0,53 %
American Electric Power 97,03
+5,24 % +0,64 % +1,78 % +4,67 % +4,24 % -14,46 % +19,61 % -0,37 %
Exelon 39,82
+4,29 % +3,67 % +8,61 % +1,66 % +1,41 % -16,96 % +11,03 % +0,66 %
Duke Energy 113,98
+3,31 % +3,93 % +5,44 % +3,78 % +10,13 % -5,78 % +17,50 % -0,37 %
Southern 89,40
+6,76 % +7,37 % +11,31 % +12,77 % +16,07 % -1,81 % +27,45 % -0,47 %
Nextera Energy 79,32
+12,25 % +6,15 % +1,76 % -2,39 % +0,20 % -27,34 % +30,64 % -0,30 %
Public Service Enterprise Group 88,49
+8,07 % +6,95 % +10,33 % +11,52 % +24,12 % -0,20 % +44,70 % +0,38 %
National Grid £ 9,99
+0,01 % +2,12 % +2,16 % +2,27 % +2,86 % +5,91 % -5,63 % +0,73 %
PG & E 20,22
-8,63 % +26,91 % +20,03 % +20,34 % +15,14 % +10,89 % +12,12 % +0,48 %
Consolidated Edison 102,38
+4,88 % +2,23 % +6,43 % +10,73 % +7,58 % -4,55 % +12,52 % -0,52 %
Xcel Energy 62,72
+6,47 % -0,19 % -2,96 % -0,98 % -2,05 % -11,70 % +1,30 % -1,00 %

Seasonal Chart zu Nextera Energy Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nextera Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 40 % 80 % 67 % 67 % 60 % 73 % 60 % 33 % 86 % 50 % 79 %
Ø Perfor­mance 0,6 % -1,6 % 4,2 % 0,9 % 1,9 % 0,6 % 3,6 % 0,0 % -1,7 % 3,8 % -0,3 % 2,7 %
max. Per­for­mance 10,8 %
2020
5,9 %
2017
16,1 %
2024
7,7 %
2010
19,5 %
2024
8,6 %
2016
16,9 %
2020
7,8 %
2021
6,3 %
2019
8,7 %
2021
9,3 %
2022
9,8 %
2011
min. Per­for­mance -16,3 %
2022
-9,1 %
2021
-4,8 %
2020
-16,2 %
2022
-7,8 %
2013
-11,5 %
2024
-8,4 %
2014
-8,9 %
2023
-14,2 %
2023
-1,2 %
2022
-10,8 %
2016
-4,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
20.Aug bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nextera Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nextera Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nextera Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,94 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,58 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,33
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,03
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,35 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nextera Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nextera Energy Inc. von 21,0 Mrd. USD auf 28,1 Mrd. USD um 34,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,1 Mrd. USD auf 7,3 Mrd. USD um 76,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,0% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 23.10.2024 meldete Nextera Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,6 Mrd. USD (+5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. USD (+51,9% ggü. Vorjahresquartal).

Nextera Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,8 gehört Nextera Energy Inc. zu den günstigsten 73,3% der Aktien. Nextera Energy Inc. zahlt eine Dividende von 1,87 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 25,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,87 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,1% und das der letzten 5 Jahre -15,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nextera Energy Inc. eine Rendite von 35,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,1% (Outperformance: -9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.10.2024 bei 86,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 79,35 USD, womit sich die Aktie 7,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 53,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,35 USD erholen und damit um 47,5% seit Tief zulegen.

Nextera Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,4 von 100 – 92,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Nextera Energy Inc. - Dividenden

Nextera Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 68 %.

Dividende 2023: 1,87 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,70 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,54 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,40 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)