LSI Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (919518 | LYTS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
LSI Industries [LYTS 919518 US50216C1080]
WKN 919518
ISIN US50216C1080
Börsenwert: 621,766 Mio. $
Kurs: 20,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 24,15
KUV.24 1,32
Div.24 0,96 %
Div.24 0,96 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre27,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,51 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,23 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,12 %
Nettogewinnmarge4,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,01 %
Performance pro Jahr26,94 %
Kursstabilität86,80 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,65 %
EBIT / Verschuldung0,49
EBIT / Zinszahlungen16,35
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
8.399,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,93 %
Datenherkunft: Morningstar
22,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als LSI Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
LSI Industries [LYTS 919518 US50216C1080]
WKN 919518
ISIN US50216C1080
Börsenwert: 621,766 Mio. $
Kurs: 20,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 24,15
KUV.24 1,32
Div.24 0,96 %
Div.24 0,96 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,96 %
letztes Geschäftsjahr0,96 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,81 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,74 %
Finanzverschuldung20,65 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,86
Ø Eigenkapitalrendite10,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke82
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
8.399,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,93 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
LSI Industries [LYTS 919518 US50216C1080]
WKN 919518
ISIN US50216C1080
Börsenwert: 621,766 Mio. $
Kurs: 20,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,58 %
Ums.Wachs. TTM -1,84 %
Div.24 0,96 %
PEG Ratio TTM -1,48
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,84 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,05 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-17,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-17,86 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,05 %
Performance 12 Monate44,52 %
Abstand 52-Wochenhoch18,56 %
Abstand GD20021,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr85,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)9,64
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,50
Rule-of-40 TTM6,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
8.399,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,93 %
Datenherkunft: Morningstar
36,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als LSI Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
LSI Industries [LYTS 919518 US50216C1080]
WKN 919518
ISIN US50216C1080
Börsenwert: 621,766 Mio. $
Kurs: 20,77 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 168,32 %
w. Volat. 1J 5,11 %
ø Drawdown 10J -39,31 %
ø Drawdown 3J -12,23 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre197,53 %
Performance 5 Jahre226,54 %
Performance 10 Jahre168,32 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,97 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,31 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,32 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,07 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,99 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1985
8.399,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,93 %
Datenherkunft: Morningstar
55,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als LSI Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der LSI Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+6,94 % +37,93 % +15,03 % +78,43 % -19,86 % +41,49 % +90,85 % -53,92 % -29,36 % -20,10 % +79,53 %

LSI Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bel Fuse DI
Benchmark Electronics DI
C.T.S. DI
Daktronics DI
Knowles DI
Kopin DI
Methode Electronics DI
Rogers DI
TTM Technologies DI
Vicor DI
Vicor 50,02
+16,26 % -2,45 % -16,51 % -21,86 % -10,33 % +7,52 % +3,51 % +0,40 %
Benchmark Electronics 41,54
+6,14 % +8,36 % +10,52 % +17,90 % +28,88 % +64,25 % -8,50 % -0,47 %
C.T.S. 46,08
+20,55 % -12,62 % -0,91 %
Methode Electronics 10,33
-12,53 % -21,29 % -28,56 % -39,91 % -54,42 % -48,13 % -12,42 % -2,22 %
Rogers 89,24
+0,90 % -4,75 % -16,00 % -31,09 % -23,02 % -23,06 % -12,17 % +0,09 %
LSI Industries 20,77
+9,93 % +24,87 % +21,34 % +43,69 % +19,43 % +37,93 % +6,94 % +3,48 %
Knowles 18,28
-0,17 % +0,60 % -3,35 % -6,06 % +1,51 % +11,28 % -8,28 % +0,16 %
Daktronics 15,98
+98,82 % -5,21 % +0,71 %
TTM Technologies 26,46
+11,74 % +14,09 % +16,82 % +28,85 % +36,42 % +56,55 % +6,93 % +1,16 %
Bel Fuse 82,41
+13,40 % +37,07 % +50,86 % +87,11 % +44,26 % +23,51 % -0,07 % -0,62 %
Kopin 1,65
-8,26 % +32,83 % -37,53 % -16,83 % +15,38 % -33,00 % +21,39 % +1,28 %

Seasonal Chart zu LSI Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die LSI Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 53 % 53 % 53 % 40 % 47 % 47 % 47 % 53 % 60 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 0,1 % -3,5 % 5,7 % -1,7 % -0,7 % -0,5 % 1,1 % 2,6 % 5,0 % 6,0 % -0,8 %
max. Per­for­mance 18,5 %
2012
7,2 %
2015
10,9 %
2010
64,0 %
2020
15,8 %
2013
16,3 %
2012
17,9 %
2024
27,9 %
2022
25,2 %
2013
44,1 %
2010
54,6 %
2022
11,4 %
2019
min. Per­for­mance -24,4 %
2010
-8,3 %
2022
-43,1 %
2020
-24,4 %
2018
-16,9 %
2010
-16,4 %
2010
-10,5 %
2014
-32,0 %
2017
-15,5 %
2011
-23,4 %
2016
-12,0 %
2023
-28,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Aug bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Mai bis 11.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

LSI Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

LSI Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient LSI Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,39 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre27,47 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,74
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,15
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,96 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

LSI Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von LSI Industries Inc. von 497,0 Mio. USD auf 469,6 Mio. USD um 5,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 25,8 Mio. USD auf 25,0 Mio. USD um 3,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. 5,2% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete LSI Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 138,1 Mio. USD (+11,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,7 Mio. USD (-16,8% ggü. Vorjahresquartal).

LSI Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,1 - gemessen daran sind 40,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört LSI Industries Inc. zu den günstigsten 29,5% der Aktien. LSI Industries Inc. zahlt eine Dividende von 0,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 44,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von LSI Industries Inc. eine Rendite von 44,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.01.2025 bei 25,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 20,77 USD, womit sich die Aktie 18,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.08.2024 bei 13,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 20,77 USD erholen und damit um 52,4% seit Tief zulegen.

LSI Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,5 von 100 – 12,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

LSI Industries Inc. - Dividenden

LSI Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 27 %.

Dividende 2024: 0,20 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,20 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,20 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,20 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronic Components" haben folgende Dividendenrenditen:
Corning Inc. (3,7 %)
Littelfuse Inc. (0,9 %)
Amphenol Corp. (0,9 %)
Universal Display Corp. (0,7 %)
Jabil Inc. (0,3 %)