Interdigital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MWY3 | IDCC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Interdigital [IDCC A0MWY3 US45867G1013]
WKN A0MWY3
ISIN US45867G1013
Börsenwert: 3,735 Mrd. $
Kurs: 148,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,76
KUV.23 6,84
Div.23 0,97 %
Div.23 0,98 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,32 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre33,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,45 %
Nettogewinnmarge24,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,51 %
Performance pro Jahr25,63 %
Kursstabilität75,96 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,30 %
EBIT / Verschuldung0,45
EBIT / Zinszahlungen6,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
45.759,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,65 %
Datenherkunft: Morningstar
3,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Interdigital Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Interdigital [IDCC A0MWY3 US45867G1013]
WKN A0MWY3
ISIN US45867G1013
Börsenwert: 3,735 Mrd. $
Kurs: 148,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,76
KUV.23 6,84
Div.23 0,97 %
Div.23 0,98 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,96 %
letztes Geschäftsjahr0,97 %
erwartet in diesem Jahr1,02 %
erwartet im nächsten Jahr1,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,74 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-3,69 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,76 %
Finanzverschuldung35,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,63
Ø Eigenkapitalrendite12,22 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke89
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
45.759,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Interdigital [IDCC A0MWY3 US45867G1013]
WKN A0MWY3
ISIN US45867G1013
Börsenwert: 3,735 Mrd. $
Kurs: 148,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,66 %
Ums.Wachs. TTM 36,75 %
Div.23 0,97 %
PEG Ratio TTM 0,19
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)36,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)119,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre110,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis72,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis437,04 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,43 %
Performance 12 Monate98,65 %
Abstand 52-Wochenhoch5,09 %
Abstand GD20025,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,50
Rule-of-40 TTM78,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
45.759,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,65 %
Datenherkunft: Morningstar
3,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Interdigital Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Interdigital [IDCC A0MWY3 US45867G1013]
WKN A0MWY3
ISIN US45867G1013
Börsenwert: 3,735 Mrd. $
Kurs: 148,62 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 204,07 %
w. Volat. 1J 3,93 %
ø Drawdown 10J -31,27 %
ø Drawdown 3J -8,02 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre108,72 %
Performance 5 Jahre163,96 %
Performance 10 Jahre204,07 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,85 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,49 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,74 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,01 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,49
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,27 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
45.759,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,65 %
Datenherkunft: Morningstar
28,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Interdigital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Interdigital Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,93 % +119,36 % -30,92 % +18,05 % +11,36 % -17,97 % -12,76 % -16,64 % +86,28 % -7,30 % +79,38 %

Interdigital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilysys DI
Asana DI
Blackbaud DI
BlackLine DI
C3.ai DI
Envestnet DI
Fortnox SKI
RingCentral DI
Workiva DI
ZoomInfo Technologies DI
Asana 12,29
-14,55 % -55,02 % -22,36 % +38,05 % -35,00 % +1,01 %
Envestnet 62,84
+3,78 % +0,13 % -5,05 % -9,02 % +12,62 % -19,74 % +26,97 % +0,10 %
Blackbaud 75,13
+5,96 % -2,91 % +9,89 % +1,89 % +17,97 % +47,30 % -13,37 % -14,04 %
Agilysys 99,51
+24,36 % +32,02 % +37,97 % +27,74 % +25,76 % +7,18 % +17,28 % -2,93 %
Workiva 80,45
+13,74 % +10,57 % -18,67 % +1,65 % +20,91 % -20,77 % +0,76 %
C3.ai 26,30
-16,41 % +41,62 % +156,57 % -8,20 % -0,18 %
Interdigital 148,62
+11,92 % +21,67 % +27,16 % +30,45 % +72,18 % +119,36 % +36,93 % -0,71 %
ZoomInfo Technologies 10,74
-41,90 % -0,35 %
BlackLine 56,97
+3,66 % -11,34 % -23,40 % -0,07 % -7,18 % -8,68 % -0,61 %
RingCentral 35,68
+11,24 % -26,26 % -39,47 % -47,29 % +1,46 % -4,10 % +5,18 % +4,30 %
Fortnox 67,05
-0,82 %

Seasonal Chart zu Interdigital Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Interdigital Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 53 % 47 % 60 % 47 % 53 % 53 % 53 % 50 % 86 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,7 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 3,7 % 1,9 % 3,1 % -0,4 % -1,7 % 2,2 % 5,3 % 1,5 %
max. Per­for­mance 41,4 %
2023
11,4 %
2016
10,9 %
2016
29,4 %
2020
22,6 %
2023
25,8 %
2014
67,1 %
2011
23,6 %
2012
19,8 %
2010
24,1 %
2014
32,7 %
2023
25,9 %
2010
min. Per­for­mance -14,4 %
2012
-10,0 %
2017
-15,6 %
2020
-20,5 %
2012
-10,9 %
2012
-9,6 %
2021
-11,0 %
2013
-23,7 %
2019
-33,8 %
2011
-11,3 %
2018
-12,5 %
2013
-13,0 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 20.Jan
Schwächste Entwicklung
01.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Interdigital Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Interdigital Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Interdigital Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,32 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre33,92 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,76
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,97 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Interdigital Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Interdigital Inc. von 457,8 Mio. USD auf 549,6 Mio. USD um 20,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 93,7 Mio. USD auf 214,1 Mio. USD um 128,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,0% ggü. 20,5% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Interdigital Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 223,5 Mio. USD (+120,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 109,7 Mio. USD (+403,4% ggü. Vorjahresquartal).

Interdigital Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,8 - gemessen daran sind 30,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört Interdigital Inc. zu den günstigsten 77,1% der Aktien. Interdigital Inc. zahlt eine Dividende von 1,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 43,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,2% und das der letzten 5 Jahre -3,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Interdigital Inc. eine Rendite von 94,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 57,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,6% (Outperformance: 0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.10.2024 bei 157,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 148,62 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 76,82 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 148,62 USD erholen und damit um 93,5% seit Tief zulegen.

Interdigital Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Interdigital Inc. - Dividenden

Interdigital Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 1,50 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,40 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,40 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,40 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)