Fortinet Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YEFE | FTNT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fortinet [FTNT A0YEFE US34959E1091]
WKN A0YEFE
ISIN US34959E1091
Börsenwert: 60,708 Mrd. $
Kurs: 79,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 54,07
KUV.23 11,46
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,11 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,26 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,32 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite138,99 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital34,45 %
Nettogewinnmarge19,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,03 %
Performance pro Jahr38,51 %
Kursstabilität84,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,67 %
EBIT / Verschuldung1,37
EBIT / Zinszahlungen64,51
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
47.753,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,31 %
Datenherkunft: Morningstar
3,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fortinet Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fortinet [FTNT A0YEFE US34959E1091]
WKN A0YEFE
ISIN US34959E1091
Börsenwert: 60,708 Mrd. $
Kurs: 79,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 54,07
KUV.23 11,46
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,98 %
Finanzverschuldung13,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,87
Ø Eigenkapitalrendite97,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke62
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
47.753,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,31 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fortinet [FTNT A0YEFE US34959E1091]
WKN A0YEFE
ISIN US34959E1091
Börsenwert: 60,708 Mrd. $
Kurs: 79,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 25,98 %
Ums.Wachs. TTM 11,02 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 1,74
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre25,98 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,95 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,56 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis26,67 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,06 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate38,51 %
Performance 12 Monate39,04 %
Abstand 52-Wochenhoch5,11 %
Abstand GD20017,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr66,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)61,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,57
Rule-of-40 TTM39,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
47.753,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,31 %
Datenherkunft: Morningstar
1,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fortinet Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fortinet [FTNT A0YEFE US34959E1091]
WKN A0YEFE
ISIN US34959E1091
Börsenwert: 60,708 Mrd. $
Kurs: 79,35 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.369,56 %
w. Volat. 1J 4,96 %
ø Drawdown 10J -29,41 %
ø Drawdown 3J -12,76 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre20,47 %
Performance 5 Jahre313,01 %
Performance 10 Jahre1.369,56 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,46 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,60 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
47.753,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,31 %
Datenherkunft: Morningstar
32,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fortinet Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fortinet Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+35,60 % +19,72 % -31,98 % +141,97 % +39,13 % +51,58 % +61,20 % +45,05 % -3,37 % +1,66 % +60,27 %

Fortinet im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Block DI
Cloudflare DI
Crowdstrike Holdings DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
Palantir Technologies DI
Synopsys DI
Verisign DI
Zscaler DI
Crowdstrike Holdings 309,01
+43,21 % +24,90 % +3,22 % +37,62 % +142,49 % +21,39 % -0,62 %
Zscaler 188,35
+33,13 % +7,28 % -16,02 % +10,76 % +98,00 % -14,76 % -0,77 %
Synopsys 533,03
+29,32 % +31,12 % +24,85 % +16,97 % +34,26 % +61,27 % +3,56 % +0,72 %
MongoDB 283,34
+16,50 % +4,84 % -18,26 % +23,52 % +107,71 % -30,36 % +2,98 %
Palantir Technologies 43,83
+42,26 % +19,38 % +125,74 % +167,45 % +156,43 % -2,44 %
Cloudflare 90,44
+40,19 % +13,81 % -22,51 % +27,94 % +84,16 % +8,82 % +1,03 %
Adyen 1.432,00
+17,71 % -1,27 % -18,13 % -0,01 % -9,45 % +22,80 % -1,78 %
Verisign 176,98
+11,65 % -1,58 % -1,96 % -7,36 % -6,70 % +0,25 % -14,05 % -0,96 %
GoDaddy 161,51
+19,85 % +22,06 % +32,68 % +41,12 % +41,89 % +52,19 % +0,10 %
Block 73,89
+3,54 % -18,77 % -33,76 % +9,86 % +23,09 % -4,37 % +0,92 %
Fortinet 79,35
+31,46 % +36,87 % +35,42 % +5,67 % +17,90 % +19,72 % +35,60 % -0,03 %

Seasonal Chart zu Fortinet Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fortinet Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 80 % 60 % 60 % 67 % 67 % 73 % 53 % 47 % 50 % 57 % 71 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 8,5 % 2,7 % 0,1 % 1,5 % 2,7 % 3,7 % 3,1 % -0,9 % 2,5 % 1,7 % 2,9 %
max. Per­for­mance 18,9 %
2011
20,1 %
2012
11,8 %
2023
11,3 %
2019
29,2 %
2020
12,6 %
2011
21,4 %
2013
33,1 %
2018
22,7 %
2010
37,3 %
2011
28,9 %
2019
20,5 %
2020
min. Per­for­mance -17,3 %
2022
-11,5 %
2020
-4,8 %
2014
-24,2 %
2013
-22,4 %
2019
-9,1 %
2013
-25,5 %
2011
-22,5 %
2023
-12,2 %
2011
-19,7 %
2012
-15,1 %
2013
-13,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Dez bis 02.Mär
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 21.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fortinet Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fortinet Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fortinet Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,11 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre30,26 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis54,07
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Fortinet Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fortinet Inc. von 4,4 Mrd. USD auf 5,3 Mrd. USD um 20,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 857,3 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 33,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,6% ggü. 19,4% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Fortinet Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. USD (+10,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 379,8 Mio. USD (+42,6% ggü. Vorjahresquartal).

Fortinet Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,1 - gemessen daran sind 62,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,5 gehört Fortinet Inc. zu den günstigsten 85,5% der Aktien. Fortinet Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fortinet Inc. eine Rendite von 38,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: 0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.10.2024 bei 83,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 79,37 USD, womit sich die Aktie 5,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2023 bei 44,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,37 USD erholen und damit um 79,9% seit Tief zulegen.

Fortinet Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,4 von 100 – 1,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Fortinet Inc. - Dividenden

Fortinet Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Progress Software Corp. (1,3 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Box Inc. (0,0 %)
Tenable Holdings Inc. (0,0 %)