Domino's Pizza Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B6VQ | DPZ)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Domino's Pizza [DPZ A0B6VQ US25754A2015]
WKN A0B6VQ
ISIN US25754A2015
Börsenwert: 14,855 Mrd. $
Kurs: 424,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,38
KUV.23 3,28
Div.23 1,15 %
Div.23 1,04 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,47 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,37 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge11,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,15 %
Performance pro Jahr11,61 %
Kursstabilität31,71 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung311,02 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen4,32
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
31.504,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,52 %
Datenherkunft: Morningstar
42,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Domino's Pizza Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Domino's Pizza [DPZ A0B6VQ US25754A2015]
WKN A0B6VQ
ISIN US25754A2015
Börsenwert: 14,855 Mrd. $
Kurs: 424,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 28,38
KUV.23 3,28
Div.23 1,15 %
Div.23 1,04 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,03 %
letztes Geschäftsjahr1,15 %
erwartet in diesem Jahr1,44 %
erwartet im nächsten Jahr1,58 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,72 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,08 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,58 %
Finanzverschuldung311,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge16,01
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke44
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
31.504,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Domino's Pizza [DPZ A0B6VQ US25754A2015]
WKN A0B6VQ
ISIN US25754A2015
Börsenwert: 14,855 Mrd. $
Kurs: 424,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,39 %
Ums.Wachs. TTM 2,28 %
Div.23 1,15 %
PEG Ratio TTM 1,13
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,86 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis22,96 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,87 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,73 %
Performance 12 Monate15,64 %
Abstand 52-Wochenhoch22,61 %
Abstand GD200-8,04 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,86 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,82
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,89
Rule-of-40 TTM13,60 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
31.504,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,52 %
Datenherkunft: Morningstar
63,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Domino's Pizza Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Domino's Pizza [DPZ A0B6VQ US25754A2015]
WKN A0B6VQ
ISIN US25754A2015
Börsenwert: 14,855 Mrd. $
Kurs: 424,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 371,95 %
w. Volat. 1J 3,85 %
ø Drawdown 10J -25,02 %
ø Drawdown 3J -9,94 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,40 %
Performance 5 Jahre64,10 %
Performance 10 Jahre371,95 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,78 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,90 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,85 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,96 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,23 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,81 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
31.504,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,52 %
Datenherkunft: Morningstar
29,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Domino's Pizza Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Domino's Pizza Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+3,04 % +19,00 % -38,62 % +47,17 % +30,53 % +18,46 % +31,24 % +18,66 % +43,14 % +18,14 % +35,20 %

Domino's Pizza im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brinker International DI
Cheesecake Factory DI
Darden Restaurants DI
Dutch Bros XNYS
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Texas Roadhouse DI
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum China Holdings 50,43
+2,85 % -1,23 % -4,70 % -0,14 % -22,36 % +18,85 % +2,41 %
Darden Restaurants 164,80
+13,56 % +7,20 % +12,14 % +1,68 % +11,27 % +18,77 % +0,31 % +1,83 %
Wendy's Company 17,60
+7,96 % -3,18 % -6,65 % -7,22 % -5,14 % -13,92 % -9,65 % +1,74 %
Cheesecake Factory 42,52
-0,74 % +1,41 % +9,76 % -3,03 % +15,96 % +10,41 % +21,44 % +4,90 %
Brinker International 83,64
+4,67 % +15,12 % +17,71 % +18,56 % +74,08 % +35,32 % +93,70 % +4,80 %
Dutch Bros 32,53
-8,93 % +1,70 % +12,34 % +2,72 % +2,88 %
Shake Shack 110,00
+3,05 % +13,29 % +11,98 % +53,87 % +78,47 % +48,41 % +5,18 %
Sweetgreen 34,31
+33,78 % +31,86 % +203,63 % +2,02 %
Domino's Pizza 424,76
+18,51 % +11,90 % -0,52 % -3,63 % +12,58 % +19,00 % +3,04 % +0,92 %
Wingstop 414,94
+36,12 % +30,56 % +35,68 % +73,62 % +86,44 % +61,72 % +0,17 %
Texas Roadhouse 178,65
+20,23 % +29,35 % +29,15 % +23,65 % +40,09 % +34,39 % +46,16 % +1,79 %

Seasonal Chart zu Domino's Pizza: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Domino's Pizza Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 73 % 53 % 67 % 67 % 67 % 67 % 47 % 67 % 57 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,5 % 4,3 % 2,6 % 2,7 % 2,1 % 2,8 % 2,4 % 0,1 % 1,4 % 3,2 % 5,1 % 0,4 %
max. Per­for­mance 34,8 %
2010
20,5 %
2020
12,2 %
2023
14,8 %
2021
34,2 %
2011
16,3 %
2023
17,7 %
2023
13,7 %
2018
10,6 %
2013
17,5 %
2011
17,0 %
2022
8,0 %
2010
min. Per­for­mance -19,4 %
2022
-16,7 %
2023
-6,5 %
2012
-17,0 %
2022
-18,8 %
2012
-13,1 %
2010
-17,0 %
2024
-7,2 %
2019
-16,6 %
2022
-11,0 %
2020
-0,7 %
2016
-10,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 30.Nov
Schwächste Entwicklung
13.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Domino's Pizza Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Domino's Pizza Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Domino's Pizza Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,47 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,34 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,67
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,38
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,15 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Domino's Pizza - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Domino's Pizza von 4,5 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 1,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 452,3 Mio. USD auf 519,1 Mio. USD um 14,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,6% ggü. 10,0% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Domino's Pizza die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+7,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 142,0 Mio. USD (+29,8% ggü. Vorjahresquartal).

Domino's Pizza ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,4 - gemessen daran sind 45,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Domino's Pizza zu den günstigsten 57,4% der Aktien. Domino's Pizza zahlt eine Dividende von 4,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 40,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,8% und das der letzten 5 Jahre 17,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Domino's Pizza eine Rendite von 24,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: -1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.04.2024 bei 542,75 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 424,76 USD, womit sich die Aktie 21,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 332,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 424,76 USD erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.

Domino's Pizza wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 73,2 von 100 – 26,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Domino's Pizza - Dividenden

Domino's Pizza hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 19,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2023: 4,84 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,40 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,76 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,12 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)