Tractor Supply Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (889826 | TSCO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tractor Supply [TSCO 889826 US8923561067]
WKN 889826
ISIN US8923561067
Börsenwert: 32,585 Mrd. $
Kurs: 302,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 29,89
KUV.23 2,25
Div.23 1,36 %
Div.23 1,22 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre96,94 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite52,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital17,67 %
Nettogewinnmarge7,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,59 %
Performance pro Jahr24,90 %
Kursstabilität87,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,81 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen31,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
212.466,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
2,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tractor Supply Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tractor Supply [TSCO 889826 US8923561067]
WKN 889826
ISIN US8923561067
Börsenwert: 32,585 Mrd. $
Kurs: 302,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 29,89
KUV.23 2,25
Div.23 1,36 %
Div.23 1,22 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,09 %
letztes Geschäftsjahr1,36 %
erwartet in diesem Jahr1,45 %
erwartet im nächsten Jahr1,57 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre23,73 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre27,98 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,15 %
Finanzverschuldung54,81 %
Stabilität Nettogewinnmarge17,76
Ø Eigenkapitalrendite47,26 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke74
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
212.466,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tractor Supply [TSCO 889826 US8923561067]
WKN 889826
ISIN US8923561067
Börsenwert: 32,585 Mrd. $
Kurs: 302,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,93 %
Ums.Wachs. TTM -0,32 %
Div.23 1,36 %
PEG Ratio TTM 8,34
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,32 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,07 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2,60 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,40 %
Performance 12 Monate51,15 %
Abstand 52-Wochenhoch0,84 %
Abstand GD20016,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,87
Rule-of-40 TTM3,57 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
212.466,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
14,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tractor Supply Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tractor Supply [TSCO 889826 US8923561067]
WKN 889826
ISIN US8923561067
Börsenwert: 32,585 Mrd. $
Kurs: 302,01 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 313,59 %
w. Volat. 1J 2,89 %
ø Drawdown 10J -26,68 %
ø Drawdown 3J -8,75 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre49,07 %
Performance 5 Jahre209,60 %
Performance 10 Jahre313,59 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,89 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,71 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,04 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,72 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,64 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,27 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
212.466,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
0,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tractor Supply Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tractor Supply Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+40,50 % -4,42 % -5,71 % +69,73 % +50,45 % +11,98 % +11,63 % -1,40 % -11,33 % +8,48 % +1,60 %

Tractor Supply im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Autozone DI
Bath & Body Works DI
Best Buy DI
Casey's General Stores DI
Dick's Sporting Goods DI
Gamestop DI
Murphy USA DI
RH DI
Ulta Beauty DI
Williams-Sonoma DI
RH 324,96
+16,26 % +12,47 % -4,31 % -20,55 % +18,33 % +9,09 % +12,42 % -1,55 %
Williams-Sonoma 144,95
+16,31 % +33,70 % +28,76 % +17,57 % +57,42 % +75,58 % +44,05 % +0,42 %
Dick's Sporting Goods 202,39
+16,79 % +39,68 % +34,50 % +19,45 % +35,89 % +22,16 % +38,18 % -1,55 %
Murphy USA 492,92
+38,32 % +0,59 %
Bath & Body Works 31,39
-5,24 % +17,39 % +5,10 % -21,74 % -1,77 % +2,42 % -27,02 % -0,11 %
Tractor Supply 302,01
+18,00 % +26,37 % +18,56 % +15,26 % +23,31 % -4,42 % +40,50 % -0,45 %
Casey's General Stores 388,34
+17,16 % +19,19 % +20,42 % +27,01 % +38,48 % +22,46 % +41,25 % +0,63 %
Best Buy 96,01
+12,32 % +6,91 % -5,07 % -5,20 % +23,10 % -2,41 % +22,63 % -1,46 %
Autozone 3.116,79
+19,93 % +23,45 % +27,89 % +21,96 % +17,54 % +4,84 % +20,51 % -0,42 %
Gamestop 20,68
+8,32 % +71,48 % +62,45 % -23,36 % -8,36 % -5,04 % +18,00 % -0,71 %
Ulta Beauty 367,55
+12,67 % +8,40 % +11,54 % -2,96 % -3,25 % +4,46 % -24,68 % -0,82 %

Seasonal Chart zu Tractor Supply Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tractor Supply Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 73 % 80 % 53 % 60 % 73 % 53 % 60 % 57 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 2,4 % 3,5 % 3,6 % -0,2 % 0,4 % 2,7 % 0,6 % 0,2 % 3,8 % 4,3 % 1,6 %
max. Per­for­mance 17,3 %
2013
12,4 %
2024
15,0 %
2011
20,0 %
2020
20,3 %
2020
8,0 %
2020
14,0 %
2010
13,1 %
2018
16,7 %
2010
19,0 %
2014
19,9 %
2016
14,2 %
2010
min. Per­for­mance -14,3 %
2014
-14,8 %
2018
-4,5 %
2020
-13,7 %
2022
-12,1 %
2023
-10,0 %
2010
-2,8 %
2021
-8,4 %
2016
-19,8 %
2016
-7,1 %
2020
-6,8 %
2012
-12,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
26.Apr bis 30.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tractor Supply Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tractor Supply Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tractor Supply Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,97 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,52 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis29,89
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,36 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tractor Supply Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tractor Supply Co. von 14,2 Mrd. USD auf 14,6 Mrd. USD um 2,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 1,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,6% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Tractor Supply Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (+1,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 425,2 Mio. USD (+0,9% ggü. Vorjahresquartal).

Tractor Supply Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,9 - gemessen daran sind 46,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Tractor Supply Co. zu den günstigsten 43,1% der Aktien. Tractor Supply Co. zahlt eine Dividende von 4,12 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,12 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 40,0% und das der letzten 5 Jahre 28,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tractor Supply Co. eine Rendite von 46,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 13,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,6% (Outperformance: 3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.10.2024 bei 305,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 302,12 USD, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 185,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 302,12 USD erholen und damit um 63,3% seit Tief zulegen.

Tractor Supply Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,2 von 100 – 5,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Tractor Supply Co. - Dividenden

Tractor Supply Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 23,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 35 %.

Dividende 2023: 4,12 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,68 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,08 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,50 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Best Buy Co. Inc. (4,1 %)
Advance Auto Parts Inc. (3,7 %)
Williams-Sonoma Inc. (2,5 %)
Tractor Supply Co. (1,9 %)
Bath & Body Works Inc. (1,8 %)