Sturm Ruger Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (861820 | RGR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Sturm Ruger [RGR 861820 US8641591081]
WKN 861820
ISIN US8641591081
Börsenwert: 687,228 Mio. $
Kurs: 40,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,94
KUV.23 1,27
Div.23 3,11 %
Div.23 5,94 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre40,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,34 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre9,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,15 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital29,36 %
Nettogewinnmarge15,01 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,46 %
Performance pro Jahr-1,73 %
Kursstabilität-48,70 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,54 %
EBIT / Verschuldung27,20
EBIT / Zinszahlungen287,95
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
18.151,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
50,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Sturm Ruger Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Sturm Ruger [RGR 861820 US8641591081]
WKN 861820
ISIN US8641591081
Börsenwert: 687,228 Mio. $
Kurs: 40,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,94
KUV.23 1,27
Div.23 3,11 %
Div.23 5,94 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,76 %
letztes Geschäftsjahr3,11 %
erwartet in diesem Jahr3,60 %
erwartet im nächsten Jahr2,82 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-5,01 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,92 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum40,46 %
Finanzverschuldung0,54 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,79
Ø Eigenkapitalrendite27,01 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke14
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
18.151,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
17,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Sturm Ruger Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Sturm Ruger [RGR 861820 US8641591081]
WKN 861820
ISIN US8641591081
Börsenwert: 687,228 Mio. $
Kurs: 40,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,74 %
Ums.Wachs. TTM -10,64 %
Div.23 3,11 %
PEG Ratio TTM -0,43
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,64 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-13,74 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,43 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-44,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-50,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-47,25 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,24 %
Performance 12 Monate-21,08 %
Abstand 52-Wochenhoch27,09 %
Abstand GD200-6,43 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-67,84 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)361,73
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)272,78
Rule-of-40 TTM-7,64 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
18.151,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
84,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Sturm Ruger Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Sturm Ruger [RGR 861820 US8641591081]
WKN 861820
ISIN US8641591081
Börsenwert: 687,228 Mio. $
Kurs: 40,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -14,89 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -30,48 %
ø Drawdown 3J -8,75 %
Robustheits-Check 8/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-46,47 %
Performance 5 Jahre-7,74 %
Performance 10 Jahre-14,89 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,64 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,48 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,80 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,75 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,20 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,19
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,35 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
18.151,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
33,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Sturm Ruger Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Sturm Ruger Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-10,26 % -10,21 % -25,58 % +4,53 % +38,36 % -11,63 % -4,71 % +5,98 % -11,59 % +72,13 % -52,62 %

Sturm Ruger im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAR DI
Astronics DI
Ducommun DI
Kratos Defense & Security Solutions DI
Mercury Systems DI
National Presto Industries XNYS
RENK Group EI
Smith & Wesson Brands DI
Triumph Group DI
VSE DI
Sturm Ruger 40,72
-1,50 % -1,29 % -10,83 % -18,91 % -11,64 % -10,21 % -10,26 % -0,30 %
Triumph Group 12,52
-14,80 % -9,39 % +16,51 % -14,51 % +18,30 % +57,60 % -24,21 % -0,53 %
Astronics 19,92
-4,68 % -7,30 % +26,76 % +12,14 % +62,05 % +69,13 % +14,71 % -0,29 %
National Presto Industries 71,80
+2,09 % -3,11 % -3,42 % -4,60 % +5,70 % +17,27 % -10,56 % -0,24 %
AAR 65,23
+10,81 % +9,73 % +36,18 % +24,29 % +30,75 % +38,98 % +4,87 % -0,38 %
RENK Group 20,73
-1,33 %
Ducommun 65,26
+9,62 % +10,05 % +17,63 % +8,94 % +25,46 % +4,20 % +25,77 % -0,13 %
Kratos Defense & Security Solutions 24,73
+15,07 % +6,17 % +5,87 % +3,69 % +57,48 % +96,61 % +21,99 % -0,09 %
Smith & Wesson Brands 12,84
+6,25 % +23,07 % -6,77 % -15,46 % +11,75 % +56,22 % -5,33 % -0,12 %
VSE 86,58
+13,34 % +21,48 % +29,18 % +21,01 % +53,55 % +37,82 % +33,31 % +0,48 %
Mercury Systems 37,31
+13,11 % -12,63 % -16,51 % -8,20 % -8,30 % -18,26 % +1,94 % -0,10 %

Seasonal Chart zu Sturm Ruger & Co. Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Sturm Ruger Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 47 % 80 % 33 % 40 % 60 % 40 % 47 % 64 % 36 % 50 %
Ø Perfor­mance 4,1 % 5,0 % 3,4 % 6,4 % -1,5 % 1,0 % 2,8 % -4,3 % 0,0 % 3,2 % -1,7 % -1,3 %
max. Per­for­mance 18,5 %
2012
28,6 %
2015
27,2 %
2011
39,2 %
2010
21,6 %
2021
21,9 %
2020
24,5 %
2011
21,8 %
2011
19,6 %
2013
16,7 %
2011
24,1 %
2012
14,4 %
2015
min. Per­for­mance -5,2 %
2018
-18,7 %
2018
-7,1 %
2013
-6,4 %
2016
-31,7 %
2012
-9,0 %
2010
-17,4 %
2021
-27,4 %
2019
-21,9 %
2011
-14,4 %
2014
-20,6 %
2023
-22,5 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Jan bis 28.Apr
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Sturm Ruger & Co. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Sturm Ruger & Co. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Sturm Ruger Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,87 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-1,34 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,10
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,94
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,11 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Sturm Ruger & Co. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Sturm Ruger & Co. Inc. von 595,8 Mio. USD auf 543,8 Mio. USD um 8,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 88,3 Mio. USD auf 48,2 Mio. USD um 45,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,9% ggü. 14,8% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Sturm Ruger & Co. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 130,8 Mio. USD (-8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,3 Mio. USD (-48,9% ggü. Vorjahresquartal).

Sturm Ruger & Co. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,9 - gemessen daran sind 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Sturm Ruger & Co. Inc. zu den günstigsten 27,3% der Aktien. Sturm Ruger & Co. Inc. zahlt eine Dividende von 1,27 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 18,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,27 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -47,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -5,6% und das der letzten 5 Jahre 2,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sturm Ruger & Co. Inc. eine Rendite von -21,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -53,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,6% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2023 bei 55,94 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,79 USD, womit sich die Aktie 27,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.09.2024 bei 40,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,79 USD erholen und damit um 1,4% seit Tief zulegen.

Sturm Ruger & Co. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,2 von 100 – 2,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Sturm Ruger & Co. Inc. - Dividenden

Sturm Ruger & Co. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2023: 1,27 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,42 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,36 USD je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,51 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Aerospace & Defense" haben folgende Dividendenrenditen:
RTX Corp. (2,8 %)
Lockheed Martin Corp. (2,7 %)
L3 Harris Technologies Inc. (2,1 %)
General Dynamics Corp. (2,0 %)
Huntington Ingalls Industries Inc. (1,9 %)