Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HELLA GmbH & Co. KGaA Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HELLA GmbH & Co. KGaA Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HELLA GmbH & Co. KGaA Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HELLA GmbH & Co. KGaA - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HELLA GmbH & Co. KGaA von 4,4 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 47,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 350,5 Mio. USD auf -103,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,5% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 06.11.2023 meldete HELLA GmbH & Co. KGaA die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. USD (+19,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 66,6 Mio. USD (+36,0% ggü. Vorjahresquartal).

HELLA GmbH & Co. KGaA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört HELLA GmbH & Co. KGaA zu den günstigsten 83,2% der Aktien. HELLA GmbH & Co. KGaA zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 77,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -6,5% und das der letzten 5 Jahre -17,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HELLA GmbH & Co. KGaA eine Rendite von 15,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,2% (Outperformance: -0,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.03.2024 bei 92,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 82,90 EUR, womit sich die Aktie 10,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.08.2023 bei 64,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 82,90 EUR erholen und damit um 29,3% seit Tief zulegen.

HELLA GmbH & Co. KGaA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Safety charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.