Dillards Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (861569 | DDS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Dillards [DDS 861569 US2540671011]
WKN 861569
ISIN US2540671011
Börsenwert: 6,621 Mrd. $
Kurs: 407,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,16
KUV.24 0,97
Div.24 0,22 %
Div.24 0,20 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre54,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,33 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,32 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital40,12 %
Nettogewinnmarge12,17 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,78 %
Performance pro Jahr48,72 %
Kursstabilität88,07 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,37 %
EBIT / Verschuldung1,70
EBIT / Zinszahlungen23,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
651.920,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
22,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Dillards Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Dillards [DDS 861569 US2540671011]
WKN 861569
ISIN US2540671011
Börsenwert: 6,621 Mrd. $
Kurs: 407,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 9,16
KUV.24 0,97
Div.24 0,22 %
Div.24 0,20 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,22 %
erwartet in diesem Jahr3,18 %
erwartet im nächsten Jahr2,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre15,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,61 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum54,68 %
Finanzverschuldung16,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,21
Ø Eigenkapitalrendite33,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke72
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
651.920,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Dillards [DDS 861569 US2540671011]
WKN 861569
ISIN US2540671011
Börsenwert: 6,621 Mrd. $
Kurs: 407,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,87 %
Ums.Wachs. TTM -1,92 %
Div.24 0,22 %
PEG Ratio TTM -0,91
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,87 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-10,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-6,41 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,74 %
Performance 12 Monate28,83 %
Abstand 52-Wochenhoch13,97 %
Abstand GD2002,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr85,32 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)11,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,13
Rule-of-40 TTM7,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
651.920,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
44,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Dillards Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Dillards [DDS 861569 US2540671011]
WKN 861569
ISIN US2540671011
Börsenwert: 6,621 Mrd. $
Kurs: 407,83 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 271,89 %
w. Volat. 1J 5,86 %
ø Drawdown 10J -41,83 %
ø Drawdown 3J -14,63 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre131,60 %
Performance 5 Jahre488,81 %
Performance 10 Jahre271,89 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,82 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,37 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,63 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,57 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
651.920,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,07 %
Datenherkunft: Morningstar
64,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Dillards Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Dillards Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+1,03 % +24,89 % +31,91 % +288,61 % -14,19 % +21,84 % +0,43 % -4,21 % -4,60 % -47,51 % +28,77 %

Dillards im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Kohls DI
Macy's DI
Nordstrom DI
Kohls 20,54
-8,76 % -17,05 % -0,38 % -25,74 % -12,85 % +13,58 % -28,37 % +2,47 %
Macy's 16,55
-11,70 % -6,27 % +26,56 % -0,97 % -2,62 % -2,57 % -17,75 % +0,54 %
Nordstrom 22,11
-10,64 % -6,23 % +10,08 % -11,40 % -0,76 % +14,31 % +19,84 % +4,84 %
Dillards 407,83
+13,07 % +39,44 % +101,01 % +31,08 % +33,18 % +24,89 % +1,03 % -0,45 %

Seasonal Chart zu Dillards: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Dillards Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 40 % 53 % 60 % 47 % 79 % 36 % 36 % 64 % 79 % 43 %
Ø Perfor­mance 2,5 % 6,5 % 1,4 % 0,7 % 2,4 % -0,1 % 4,5 % -1,3 % -0,2 % 6,6 % 8,4 % 1,3 %
max. Per­for­mance 39,3 %
2021
37,4 %
2012
39,9 %
2010
19,7 %
2011
33,4 %
2021
37,1 %
2021
28,0 %
2017
30,3 %
2022
20,9 %
2020
34,0 %
2021
22,2 %
2010
34,8 %
2020
min. Per­for­mance -17,4 %
2020
-9,4 %
2023
-34,4 %
2020
-20,2 %
2020
-17,2 %
2019
-26,8 %
2022
-15,1 %
2018
-19,6 %
2019
-9,4 %
2021
-9,4 %
2017
-16,2 %
2015
-13,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Sep bis 23.Nov
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Dillards Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Dillards Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Dillards Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,12 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre48,33 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,12
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,16
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,22 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dillards - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Dillards von 7,0 Mrd. USD auf 6,9 Mrd. USD um 1,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 891,6 Mio. USD auf 738,8 Mio. USD um 17,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,7% ggü. 12,7% im Vorjahr. Am 07.06.2024 meldete Dillards die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 180,0 Mio. USD (-10,6% ggü. Vorjahresquartal).

Dillards ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,2 - gemessen daran sind 7,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Dillards zu den günstigsten 21,4% der Aktien. Dillards zahlt eine Dividende von 0,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 17,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Dillards eine Rendite von 23,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,6% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 476,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 407,83 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 286,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 407,83 USD erholen und damit um 42,4% seit Tief zulegen.

Dillards wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,1 von 100 – 12,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Dillards - Dividenden

Dillards hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 2 %.

Dividende 2024: 0,90 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,60 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Department Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Kohls Corp (7,6 %)
Nordstrom Inc. (4,2 %)
Macy's (3,4 %)
Dillards Inc. (0,2 %)